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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,285.99%28.69億 | -93.33%2.07億 | 294.78%31.03億 | 175.43%7.86億 | -127.05%-10.42億 | -11.51%38.52億 | 1.94%43.53億 | 110.03%42.7億 | -55.65%20.33億 | 13.19%45.84億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.83%4.64億 | -179.75%-5.67億 |
| その他の非現金項目 | -66.87%8.78億 | 260.61%26.5億 | -248.92%-16.5億 | -22.79%11.08億 | 158.45%14.35億 | -313.85%-24.55億 | 3,121.05%11.48億 | 92.49%-3,800万 | -162.86%-5.06億 | 528.19%8.05億 |
| 運転資金の増減額 | -233.62%-34.93億 | -434.50%-10.47億 | 105.54%3.13億 | -67.30%-56.48億 | -995.49%-33.76億 | -50.20%3.77億 | 136.36%7.57億 | -479.94%-20.82億 | 7.95%-3.59億 | 59.84%-3.9億 |
| -売掛金増減額 | 138.22%2.11億 | -134.05%-5.52億 | 364.44%16.21億 | -159.51%-6.13億 | 69.41%10.3億 | 157.96%6.08億 | -3.55%-10.49億 | -779.87%-10.13億 | -58.03%1.49億 | 141.42%3.55億 |
| -在庫増減額 | -494.14%-16.22億 | 80.53%-2.73億 | 54.96%-14.02億 | -208.52%-31.13億 | 69.65%-10.09億 | -956.96%-33.25億 | 135.66%3.88億 | -158.34%-10.88億 | 311.21%18.65億 | -227.60%-8.83億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.03億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -16.76%-8.43億 | -21.14%-7.22億 | -1.53%-5.96億 | -36.83%-5.87億 | -21.88%-4.29億 | -2.92%-3.52億 | 1.16%-3.42億 | 18.40%-3.46億 | 12.40%-4.24億 | 6.02%-4.84億 |
| 利息の受取額 | 221.84%2.8億 | -60.45%8,700万 | -8.33%2.2億 | -10.11%2.4億 | -3.61%2.67億 | 22.57%2.77億 | 38.65%2.26億 | -9.94%1.63億 | 28.37%1.81億 | -22.53%1.41億 |
| 支払済みの税金還付金 | -38.48%-21.99億 | -21.78%-15.88億 | -24.90%-13.04億 | 23.63%-10.44億 | -23.71%-13.67億 | 8.60%-11.05億 | -47.08%-12.09億 | 17.96%-8.22億 | 27.86%-10.02億 | -25.70%-13.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.10%29.72億 | -3.90%48.8億 | 1,496.86%50.78億 | -86.69%3.18億 | -53.35%23.89億 | -45.65%51.21億 | 81.74%94.23億 | 11.99%51.85億 | -32.86%46.3億 | 12.17%68.96億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.98%-47.46億 | -97.50%-50.48億 | 19.24%-25.56億 | 52.53%-31.65億 | -5.16%-66.67億 | -27.64%-63.4億 | -3.72%-49.67億 | -24.75%-47.89億 | -9.53%-38.39億 | -81.70%-35.05億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.24%-2.41億 | -112.36%-3.78億 | -2.30%-1.78億 | 44.59%-1.74億 | -10.18%-3.14億 | -10.89%-2.85億 | -14.73%-2.57億 | -56.64%-2.24億 | -36.19%-1.43億 | 53.95%-1.05億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1.94億 | --0 | ---- | 23.62%1.57億 | 382.22%1.27億 | ---4,500万 | ---- | ---6.37億 |
| 投資商品取引の純額 | -292.31%-2,500万 | -92.31%1,300万 | -66.33%1.69億 | 7,271.43%5.02億 | 96.59%-700万 | -160.47%-2.05億 | 4,942.86%3.39億 | -125.93%-700万 | -86.08%2,700万 | 336.59%1.94億 |
| その他の投資活動純額 | -1,233.33%-4,000万 | -120.00%-300万 | 126.32%1,500万 | -1,525.00%-5,700万 | -94.81%400万 | -92.16%7,700万 | 670.93%9.82億 | 80.34%-1.72億 | -1,350.00%-8.75億 | 438.46%7,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.15%-50.52億 | -129.48%-54.41億 | 17.56%-23.71億 | 58.90%-28.76億 | -5.90%-69.97億 | -73.32%-66.07億 | 27.67%-38.12億 | -11.04%-52.7億 | -19.13%-47.46億 | -80.11%-39.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4,432.65%21.23億 | 97.22%-4,900万 | -159.52%-17.63億 | -25.67%29.62億 | 7.35%39.85億 | 179.20%37.12億 | -360.39%-46.87億 | 109.30%18億 | 123.32%8.6億 | -13.62%-36.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---3,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -4,266.67%-1.31億 | 0.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | 0.88%-3.38億 | -0.29%-3.41億 | -98.83%-3.4億 | 66.27%-1.71億 | -0.20%-5.07億 | -24.94%-5.06億 | 19.64%-4.05億 | 0.40%-5.04億 | -49.70%-5.06億 | -101.19%-3.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.88%-3.74億 | -49.82%-4.06億 | 41.34%-2.71億 | -21.90%-4.62億 | -2.43%-3.79億 | 22.59%-3.7億 | 40.77%-4.78億 | -57.62%-8.07億 | -6.00%-5.12億 | 2.62%-4.83億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233.19%12.52億 | 62.00%-9.4億 | -211.59%-24.74億 | -26.64%22.17億 | 9.10%30.22億 | 149.25%27.7億 | -1,420.19%-56.24億 | 210.94%4.26億 | 91.69%-3.84億 | -15.81%-46.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.64%37.12億 | 19.09%50.6億 | -9.05%42.49億 | -22.73%46.72億 | 21.43%60.46億 | 0.69%49.79億 | 4.26%49.45億 | -15.99%47.43億 | -17.42%56.46億 | 9.18%68.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.84%-8.28億 | -744.21%-15.01億 | 168.33%2.33億 | 78.50%-3.41億 | -223.52%-15.86億 | 9,976.92%12.84億 | -103.81%-1,300万 | 168.20%3.41億 | 70.76%-5億 | -3,009.09%-17.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.19%6,900万 | -60.91%1.54億 | 385.51%3.94億 | -255.06%-1.38億 | 140.83%8,900万 | -563.83%-2.18億 | 133.81%4,700万 | 65.34%-1.39億 | -177.41%-4.01億 | -17.78%5.18億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 16,200.00%1.61億 | -100.54%-100万 | 228.57%1.84億 | -54.47%5,600万 | 12,200.00%1.23億 | --100万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.11%31.14億 | -26.64%37.12億 | 19.09%50.6億 | -9.05%42.49億 | -22.73%46.72億 | 21.43%60.46億 | 0.69%49.79億 | 4.26%49.45億 | -15.99%47.43億 | -17.42%56.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -149.40%-31.4億 | -173.11%-12.59億 | 147.24%17.22億 | 28.08%-36.45億 | -154.16%-50.68億 | -151.02%-19.94億 | 703.09%39.08億 | -644.83%-6.48億 | -103.28%-8,700万 | 51.68%26.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
