(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 65.36%778.7万 | -6.75%1,917.21万 | -22.44%852.31万 | 5.33%280.6万 | 651.76%313.4万 | -36.99%470.9万 | -16.36%2,055.89万 | 188.80%1,098.89万 | -72.10%266.4万 | -107.50%-56.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 61.08%650.1万 | -44.26%1,423.56万 | -45.99%192.36万 | -43.74%360.1万 | -52.13%467.5万 | -30.52%403.6万 | 9.60%2,553.76万 | -31.90%356.16万 | 58.44%640.1万 | 59.91%976.6万 |
非現金項目調整合計 | -3.54%106.2万 | 911,257.22%492.02万 | 33.55%163.12万 | 17.94%111.1万 | 130.63%107.7万 | -18.57%110.1万 | -100.01%-540 | -16.49%122.15万 | -32.33%94.2万 | -376.42%-351.6万 |
-減価償却 | -0.31%160.8万 | -0.92%633.43万 | -3.96%157.43万 | -3.05%155.8万 | 0.06%158.9万 | 3.46%161.3万 | 1.79%639.32万 | 3.83%163.92万 | 3.41%160.7万 | 1.79%158.8万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -68.42%-3.2万 | 455.79%31.89万 | 2,857.89%30.69万 | 353.85%3.3万 | -107.41%-2,000 | 83.33%-1.9万 | -203.54%-8.96万 | -86.27%1.04万 | -152.00%-1.3万 | 437.50%2.7万 |
-資産准備金及び償却 | ---- | --24.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-処分利益 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4,047.88%-506.49万 | 160.55%66 | --0 | -5,847.06%-505.5万 |
-その他の非現金項目 | -4.26%-51.4万 | -59.43%-197.56万 | -15.05%-49.26万 | 26.38%-48万 | -571.05%-51万 | -493.98%-49.3万 | -70.34%-123.92万 | -123.60%-42.82万 | -248.66%-65.2万 | 61.03%-7.6万 |
運転資金の増減額 | 152.34%22.4万 | 100.33%1.62万 | -19.94%496.82万 | 59.26%-190.6万 | 61.60%-261.8万 | -236.74%-42.8万 | -17.45%-497.82万 | 314.91%620.58万 | -213.71%-467.9万 | -3,651.04%-681.8万 |
-売掛金増減額 | -143.66%-71.6万 | 705.63%486.51万 | -3.25%270.31万 | -220.82%-326.1万 | 220.25%378.3万 | 194.09%164万 | 146.34%60.39万 | 145.79%279.39万 | -63.56%269.9万 | -193.80%-314.6万 |
-在庫増減額 | -42.91%252.5万 | 134.52%301.47万 | 77.12%-61.23万 | 198.84%411.2万 | 19.01%-490.8万 | 421.91%442.3万 | -729.80%-873.39万 | -685.82%-267.59万 | 153.23%137.6万 | -246.68%-606万 |
-未払金の変更 | 75.58%-158.5万 | -349.49%-786.36万 | -52.74%287.74万 | 68.51%-275.7万 | -162.52%-149.3万 | -289.24%-649.1万 | 172.92%315.18万 | 120.83%608.78万 | -1,138.19%-875.4万 | 268.88%238.8万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 14.00%-78.6万 | 11.63%-372.91万 | 32.82%-83.01万 | -30.07%-146.2万 | 41.10%-52.3万 | 5.97%-91.4万 | 14.77%-421.97万 | -7.95%-123.57万 | 20.06%-112.4万 | 10.93%-88.8万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.48%700.1万 | -5.49%1,544.3万 | -21.12%769.3万 | -12.73%134.4万 | 279.33%261.1万 | -41.63%379.5万 | -16.76%1,633.92万 | 266.61%975.32万 | -81.08%154万 | -122.15%-145.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -777.63%-133.4万 | 58.36%-46.15万 | 96.48%-22.85万 | 92.29%-3.1万 | -100.81%-5万 | 60.42%-15.2万 | -47.22%-110.83万 | -10,227.08%-648.43万 | -139.29%-40.2万 | 1,923.08%616.2万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | 4.26%51.4万 | 59.43%197.56万 | 15.05%49.26万 | -26.38%48万 | 571.05%51万 | 493.98%49.3万 | 70.34%123.92万 | 123.60%42.82万 | 248.66%65.2万 | -61.03%7.6万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --594.22万 | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -340.47%-82万 | -75.07%151.41万 | 331.91%26.41万 | 79.60%44.9万 | -92.63%46万 | 213.29%34.1万 | 24,118.60%607.31万 | -188.49%-11.39万 | 1,215.79%25万 | 4,462.24%623.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
配当金支払総額 | 16.66%-396.2万 | 4.55%-1,664.04万 | 16.67%-396.24万 | 0.00%-316.9万 | 0.00%-475.5万 | 0.00%-475.4万 | 0.00%-1,743.28万 | 0.00%-475.48万 | 0.00%-316.9万 | 0.00%-475.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.66%-396.2万 | 4.55%-1,664.04万 | 16.67%-396.24万 | 0.00%-316.9万 | 0.00%-475.5万 | 0.00%-475.4万 | 0.00%-1,743.28万 | 0.00%-475.48万 | 0.00%-316.9万 | 0.00%-475.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.19%8,434.5万 | 8.04%8,335.44万 | 1.13%8,069.4万 | 3.68%8,197.9万 | 5.25%8,282.7万 | 8.04%8,335.4万 | 3.74%7,715.25万 | 1.37%7,979.6万 | 7.36%7,906.9万 | 9.35%7,869.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 459.06%221.9万 | -93.64%31.67万 | -18.22%399.47万 | 0.22%-137.6万 | -6,337.04%-168.4万 | -142.71%-61.8万 | 129.44%497.95万 | 348.48%488.45万 | -127.63%-137.9万 | -98.39%2.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 390.11%44.6万 | -44.86%67.4万 | 74.05%-34.4万 | -95.68%9.1万 | 143.02%83.6万 | -7.14%9.1万 | 99.29%122.24万 | -427.82%-132.56万 | 2,708.00%210.6万 | 5,633.33%34.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5.05%8,701万 | 1.19%8,434.52万 | 1.19%8,434.52万 | 1.13%8,069.4万 | 3.68%8,197.9万 | 5.25%8,282.7万 | 8.04%8,335.44万 | 8.04%8,335.44万 | 1.37%7,979.6万 | 7.36%7,906.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 55.56%566.7万 | -1.57%1,498.15万 | -22.03%746.45万 | 15.38%131.3万 | 260.16%256.1万 | -40.36%364.3万 | -18.80%1,522.09万 | 268.57%957.39万 | -85.57%113.8万 | -125.64%-159.9万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし