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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.89%5,042.5万 | -19.23%5,913.6万 | -0.36%5,907万 | 34.87%6,529.25万 | 34.87%6,529.25万 | 46.73%6,897.5万 | 136.68%7,321.7万 | 102.26%5,928.3万 | 16.37%4,841.23万 | 16.37%4,841.23万 |
| -現金及び現金同等物 | -23.95%5,033.3万 | 43.41%5,904.4万 | 36.93%5,897.8万 | 57.79%6,520.09万 | 57.79%6,520.09万 | 437.91%6,618.5万 | 367.97%4,117.2万 | 495.90%4,307.2万 | 71.11%4,132.22万 | 71.11%4,132.22万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 144.62%3,207.33万 | 144.62%3,207.33万 | ---- | ---- | ---- | -33.00%1,311.17万 | -33.00%1,311.17万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 17.43%3,312.76万 | 17.43%3,312.76万 | ---- | ---- | ---- | 515.76%2,821.05万 | 515.76%2,821.05万 |
| -短期投資 | -96.70%9.2万 | -99.71%9.2万 | -99.43%9.2万 | -98.71%9.16万 | -98.71%9.16万 | -91.96%279万 | 44.76%3,204.5万 | -26.59%1,621.1万 | -59.37%709.01万 | -59.37%709.01万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 25.39%1,765.3万 | 192.89%2,336.4万 | -15.16%1,471.1万 | -59.68%1,053.52万 | -59.68%1,053.52万 | -47.16%1,407.9万 | -81.20%797.7万 | -60.91%1,733.9万 | -42.10%2,612.59万 | -42.10%2,612.59万 |
| -売掛金 | 25.39%1,765.3万 | 192.89%2,336.4万 | -15.16%1,471.1万 | -61.68%958.07万 | -61.68%958.07万 | -47.16%1,407.9万 | -81.20%797.7万 | -60.91%1,733.9万 | -43.53%2,499.86万 | -43.53%2,499.86万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -15.33%95.46万 | -15.33%95.46万 | ---- | ---- | ---- | 33.06%112.74万 | 33.06%112.74万 |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | ---- | ---- | -74.25%14.88万 | -74.25%14.88万 | ---- | ---- | ---- | --57.8万 | --57.8万 |
| 棚卸資産 | -17.60%7,961.5万 | -18.83%8,149.6万 | -16.87%8,482.8万 | -11.41%9,206.66万 | -11.41%9,206.66万 | -13.34%9,662万 | -13.70%1億 | -13.97%1.02億 | -11.64%1.04億 | -11.64%1.04億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 577.11%680.34万 | 577.11%680.34万 | ---- | ---- | ---- | --100.48万 | --100.48万 |
| 流動税金資産 | -38.07%212.9万 | 40.74%447.7万 | 14.65%363.1万 | 8.29%354.24万 | 8.29%354.24万 | -1.04%343.8万 | -9.09%318.1万 | -10.51%316.7万 | -16.29%327.13万 | -16.29%327.13万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --54.32万 | --54.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -18.18%1.5億 | -8.82%1.68億 | -10.78%1.62億 | -2.39%1.79億 | -2.39%1.79億 | -2.92%1.83億 | -4.36%1.85億 | -7.14%1.82億 | -11.97%1.83億 | -11.97%1.83億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 752.67%7,576.8万 | 149.66%1,899.2万 | 17.73%909.8万 | 24.95%942.77万 | 24.95%942.77万 | -3.20%888.6万 | -17.97%760.7万 | -19.68%772.8万 | -20.10%754.49万 | -20.10%754.49万 |
| -有形固定資産総額 | 752.67%7,576.8万 | 149.66%1,899.2万 | 17.73%909.8万 | -3.40%4,065.6万 | -3.40%4,065.6万 | -3.20%888.6万 | -17.97%760.7万 | -19.68%772.8万 | -12.64%4,208.61万 | -12.64%4,208.61万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 9.59%-3,122.83万 | 9.59%-3,122.83万 | ---- | ---- | ---- | 10.82%-3,454.12万 | 10.82%-3,454.12万 |
| 投資用不動産 | 55.73%1.32億 | 56.65%1.33億 | 56.81%1.33億 | 49.83%1.27億 | 49.83%1.27億 | -1.21%8,497.5万 | -1.09%8,507.2万 | -1.43%8,478.7万 | -1.43%8,467.25万 | -1.43%8,467.25万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.9万 | --14.9万 | --14.88万 | --14.88万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --2,187.8万 | --1,514.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --2,187.8万 | --1,514.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -25.13%648.2万 | -6.46%809.9万 | -6.46%809.9万 | -6.46%809.87万 | -6.46%809.87万 | -14.87%865.8万 | -14.87%865.8万 | -14.87%865.8万 | -14.87%865.8万 | -14.87%865.8万 |
| 非流動資産合計 | 130.65%2.36億 | 72.93%1.76億 | 48.19%1.5億 | 42.93%1.44億 | 42.93%1.44億 | -2.70%1.03億 | -3.76%1.01億 | -4.24%1.01億 | -4.25%1.01億 | -4.25%1.01億 |
| 資産合計 | 35.24%3.86億 | 20.16%3.44億 | 10.32%3.12億 | 13.71%3.23億 | 13.71%3.23億 | -2.84%2.86億 | -4.15%2.86億 | -6.12%2.83億 | -9.38%2.84億 | -9.38%2.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -0.56%387.4万 | -4.26%384.1万 | -7.21%382.5万 | -4.30%394.44万 | -4.30%394.44万 | -0.41%389.6万 | 2.56%401.2万 | 5.37%412.2万 | 4.46%412.14万 | 4.46%412.14万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -0.56%387.4万 | -4.26%384.1万 | -7.21%382.5万 | -4.30%394.44万 | -4.30%394.44万 | -0.41%389.6万 | 2.56%401.2万 | 5.37%412.2万 | 4.46%412.14万 | 4.46%412.14万 |
| -短期借入金 | 4.65%382.9万 | 4.97%384.1万 | 4.54%382.5万 | 4.56%382.53万 | 4.56%382.53万 | 5.42%365.9万 | 5.42%365.9万 | 5.42%365.9万 | 5.40%365.86万 | 5.40%365.86万 |
| -資本リース債務 | -81.01%4.5万 | --0 | --0 | -74.27%11.91万 | -74.27%11.91万 | -46.26%23.7万 | -19.95%35.3万 | 4.99%46.3万 | -2.46%46.28万 | -2.46%46.28万 |
| 未払金 | 41.38%2,167.1万 | 199.16%4,617.5万 | 2.31%1,304.7万 | -6.34%787.1万 | -6.34%787.1万 | -22.44%1,532.8万 | -37.10%1,543.5万 | -51.74%1,275.2万 | -74.86%840.41万 | -74.86%840.41万 |
| -買掛金 | 40.93%2,132.7万 | 202.77%4,617.5万 | 3.46%1,304.1万 | -7.13%663.69万 | -7.13%663.69万 | -22.72%1,513.3万 | -37.14%1,525.1万 | -51.90%1,260.5万 | -78.52%714.61万 | -78.52%714.61万 |
| -未払法人税 | 76.41%34.4万 | --0 | -95.92%6,000 | -14.50%5.58万 | -14.50%5.58万 | 7.73%19.5万 | -34.05%18.4万 | -33.78%14.7万 | -57.32%6.52万 | -57.32%6.52万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -1.20%117.84万 | -1.20%117.84万 | ---- | ---- | ---- | --119.27万 | --119.27万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 141.60%1,395.35万 | 141.60%1,395.35万 | ---- | ---- | ---- | 11.55%577.55万 | 11.55%577.55万 |
| 流動負債 | 32.88%2,554.5万 | 157.19%5,001.6万 | -0.01%1,687.2万 | 40.81%2,576.89万 | 40.81%2,576.89万 | -18.80%1,922.4万 | -31.65%1,944.7万 | -44.38%1,687.4万 | -56.99%1,830.1万 | -56.99%1,830.1万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 691.93%8,472.9万 | 257.76%4,146.4万 | 262.61%4,245.1万 | 240.66%4,306.57万 | 240.66%4,306.57万 | -27.82%1,069.9万 | -22.57%1,159万 | -22.57%1,170.7万 | -20.59%1,264.17万 | -20.59%1,264.17万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 691.93%8,472.9万 | 257.76%4,146.4万 | 262.61%4,245.1万 | 240.66%4,306.57万 | 240.66%4,306.57万 | -27.82%1,069.9万 | -22.57%1,159万 | -22.57%1,170.7万 | -20.59%1,264.17万 | -20.59%1,264.17万 |
| -長期借入金 | 691.28%8,465.9万 | 257.76%4,146.4万 | 262.77%4,245.1万 | 243.90%4,306.57万 | 243.90%4,306.57万 | -26.56%1,069.9万 | -20.64%1,159万 | -20.10%1,170.2万 | -18.36%1,252.26万 | -18.36%1,252.26万 |
| -リース債務 | --7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.95%5,000 | -79.53%11.91万 | -79.53%11.91万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 59.83%129.3万 | -5.90%129.3万 | -3.52%128.8万 | -14.15%128.79万 | -14.15%128.79万 | -43.70%80.9万 | 9.48%137.4万 | 6.37%133.5万 | 18.79%150.02万 | 18.79%150.02万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 26.01%318.3万 | 26.01%318.3万 | 7.52%271.6万 | 7.51%271.58万 | 7.51%271.58万 | -0.36%252.6万 | 4.04%252.6万 | 4.04%252.6万 | 4.05%252.61万 | 4.05%252.61万 |
| 非流動負債合計 | 535.63%8,920.5万 | 196.58%4,594万 | 198.40%4,645.5万 | 182.39%4,706.93万 | 182.39%4,706.93万 | -25.33%1,403.4万 | -16.95%1,549万 | -17.20%1,556.8万 | -15.00%1,666.81万 | -15.00%1,666.81万 |
| 負債合計 | 245.03%1.15億 | 174.65%9,595.6万 | 95.20%6,332.7万 | 108.29%7,283.83万 | 108.29%7,283.83万 | -21.69%3,325.8万 | -25.83%3,493.7万 | -33.98%3,244.2万 | -43.74%3,496.9万 | -43.74%3,496.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.86%1.75億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 |
| -普通株式 | 14.86%1.75億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 | 0.00%1.52億 |
| 利益剰余金 | -23.83%9,734.3万 | -24.15%9,614.1万 | --9,591.7万 | -24.33%9,443.18万 | -24.33%9,443.18万 | --1.28億 | 5.33%1.27億 | ---- | --1.25億 | --1.25億 |
| 自己株式 | --417.7万 | --417.7万 | --291万 | 0.00%9 | 0.00%9 | ---- | ---- | --0 | --9 | --9 |
| 固定資産再評価引当金 | 0.00%363.2万 | 0.00%363.2万 | --363.2万 | 0.00%363.16万 | 0.00%363.16万 | --363.2万 | -4.42%363.2万 | ---- | --363.16万 | --363.16万 |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -131.77%-3,148.2万 | 0.00%-3,148.2万 | -1.77%9,828.9万 | -131.75%-3,148.25万 | -131.75%-3,148.25万 |
| 株主資本 | 7.73%2.72億 | -1.31%2.48億 | -0.66%2.49億 | 0.45%2.5億 | 0.45%2.5億 | 0.34%2.52億 | -0.09%2.51億 | -0.70%2.51億 | -0.88%2.49億 | -0.88%2.49億 |
| 少数株主持分 | ---33.9万 | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 7.59%2.72億 | -1.31%2.48億 | -0.66%2.49億 | 0.45%2.5億 | 0.45%2.5億 | 0.34%2.52億 | -0.09%2.51億 | -0.70%2.51億 | -0.88%2.49億 | -0.88%2.49億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。