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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -66.12%384.2万 | -193.01%-1,105.11万 | -895.57%-3,415.11万 | -111.61%-201.4万 | 598.12%1,377.4万 | 196.70%1,134万 | -58.36%1,188.17万 | 8.00%429.27万 | 778.13%1,734.3万 | -80.08%197.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.92%163.6万 | 28.29%247.98万 | -421.82%-46.02万 | -34.37%111.7万 | 247.86%83.1万 | 52.62%99.2万 | -76.23%193.3万 | -96.70%14.3万 | 472.43%170.2万 | 52.49%-56.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,147.50%125.7万 | -106.96%-16.57万 | -48.51%109.13万 | 30.18%-27.3万 | -320.41%-86.4万 | -146.15%-12万 | -49.40%238.03万 | 218.93%211.93万 | -112.06%-39.1万 | 22.50%39.2万 |
| -減価償却 | ---- | -20.02%67.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.49%84.56万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 63.23%31.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.27%19.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -90.47%7.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.17%78.14万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -77.24%29.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.63%127.46万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1,147.50%125.7万 | -113.16%-151.84万 | 73.14%-26.14万 | 30.18%-27.3万 | -320.41%-86.4万 | -146.15%-12万 | -166.30%-71.23万 | 67.18%-97.33万 | -112.06%-39.1万 | 22.50%39.2万 |
| 運転資金の増減額 | -90.93%94.9万 | -276.10%-1,332.78万 | -1,811.25%-3,474.48万 | -117.83%-285.8万 | 544.28%1,380.7万 | 182.84%1,046.8万 | -51.79%756.84万 | 297.52%203.04万 | 2,081.71%1,603.2万 | -80.10%214.3万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -43.42%1,017.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.16%1,798.06万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---89.2万 | -318.56%-2,991.93万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -46.22%1,368.94万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 101.98%43.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.79%-2,172.39万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -13.77%1,056.8万 | 351.80%598.72万 | 44.01%-1,510.18万 | -110.54%-217.5万 | 162.28%1,100.8万 | 5,185.48%1,225.6万 | -144.40%-237.77万 | 47.82%-2,697.37万 | 44.54%2,064万 | -84.29%419.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -388.09%-872.7万 | ---- | ---- | 85.18%-68.3万 | 236.27%279.9万 | 85.58%-178.8万 | ---- | ---- | 69.46%-460.8万 | 87.12%-205.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -200.00%-30万 | -86.01%-89.13万 | -125.72%-28.03万 | -47.17%-31.2万 | 24.62%-19.9万 | -182.64%-10万 | -119.75%-47.92万 | -103.62%-12.42万 | -174.65%-21.2万 | 57.42%-26.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.49%354.2万 | -204.74%-1,194.24万 | -926.00%-3,443.14万 | -113.58%-232.6万 | 694.32%1,357.5万 | 196.85%1,124万 | -63.17%1,140.25万 | -43.69%416.85万 | 658.34%1,713.1万 | -81.60%170.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -4,507.63%-284.11万 | -1,968.60%-182.11万 | ---114.2万 | --0 | --12.2万 | -85.38%6.45万 | -79.44%9.75万 | --0 | -120.00%-3.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---5.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---632万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -25.43%43.1万 | 140.83%261.66万 | 193.00%57.86万 | -25.93%49.7万 | 775.45%96.3万 | 435.19%57.8万 | 57.76%108.65万 | 44.45%19.75万 | 347.33%67.1万 | -55.28%11万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -30.57%757.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 893.92%1,091.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941.29%-588.9万 | -39.52%729.56万 | -43.99%627.76万 | -196.13%-64.5万 | 1,150.65%96.3万 | 548.15%70万 | 5,027.92%1,206.3万 | 1,567.29%1,120.7万 | 347.33%67.1万 | -66.67%7.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10.60%-73.4万 | 916.56%2,997.11万 | 1,207.74%3,214.01万 | -2,777.14%-100.7万 | -731.71%-34.1万 | -18.47%-82.1万 | -5.22%-367.04万 | -65.96%-290.14万 | 95.01%-3.5万 | 95.09%-4.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---291万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.80%800 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | 1.07%-46.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.89%-46.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.71%-150.83万 | -184.62%-333 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 6.45%-23.2万 | -58.74%-102.77万 | -5.12%-25.27万 | -41.18%-26.4万 | -119.17%-26.3万 | -148.00%-24.8万 | 54.02%-64.74万 | 75.50%-24.04万 | -35.51%-18.7万 | 16.67%-12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262.58%-387.6万 | 552.57%2,848.06万 | 970.70%3,142.46万 | 26.53%-127.1万 | -275.16%-60.4万 | -34.80%-106.9万 | 59.67%-629.31万 | -12.57%-360.91万 | 81.34%-173万 | 92.64%-16.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.87%6,529.3万 | 71.11%4,132.22万 | 46.73%6,897.5万 | 136.68%7,321.7万 | 102.26%5,928.3万 | 16.37%4,841.2万 | 200.94%2,414.98万 | 27.76%4,700.7万 | -29.14%3,093.5万 | -19.32%2,931万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -157.24%-622.3万 | 38.79%2,383.37万 | -72.20%327.07万 | -126.39%-424.2万 | 757.48%1,393.4万 | 188.45%1,087.1万 | 13.63%1,717.24万 | 242.74%1,176.64万 | 334.18%1,607.2万 | -77.83%162.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.36%5,907万 | 57.79%6,520.09万 | 57.79%6,520.09万 | 46.73%6,897.5万 | 136.68%7,321.7万 | 102.26%5,928.3万 | 78.59%4,132.22万 | 78.59%4,132.22万 | 27.76%4,700.7万 | -29.14%3,093.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.49%354.2万 | -232.95%-1,491.26万 | -1,002.89%-3,625.96万 | -120.24%-346.8万 | 709.96%1,357.5万 | 196.85%1,124万 | -63.77%1,121.69万 | -45.97%401.59万 | 658.34%1,713.1万 | -81.92%167.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
