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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.27%5,991.9万 | -23.41%2,162万 | -100.26%-7万 | 202.17%1.76億 | 334.45%4,892.7万 | 53.04%7,156.6万 | 248.64%2,822.9万 | 12.51%2,729.7万 | -54.95%5,825.2万 | -136.36%-2,086.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.11%471万 | 44.55%1,600.8万 | 67.80%2,042.5万 | 158.43%4,395.4万 | -25.86%1,271万 | 666.43%799.8万 | 4,514.17%1,107.4万 | 1,073.77%1,217.2万 | 522.35%1,700.8万 | 173.99%1,714.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -68.94%651.2万 | 13.78%1,904.3万 | 6.42%2,349.2万 | -9.45%6,186万 | -87.08%208.3万 | 42.87%2,096.7万 | 16.55%1,673.6万 | -4.69%2,207.4万 | -11.38%6,831.5万 | -33.83%1,612.1万 |
| -減価償却 | 17.20%1,092.2万 | -3.62%1,153.1万 | 10.65%1,181.5万 | 0.55%5,324.4万 | 48.25%2,128.3万 | -22.34%931.9万 | -9.05%1,196.4万 | -20.58%1,067.8万 | -0.36%5,295.5万 | 1.96%1,435.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -19.94%238.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.35%297.9万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -79.89%-235.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.43%-130.8万 | 38.32%-166.1万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | 100.11%5,000 | 100.43%5,000 | --0 | --0 | --0 | -59.20%-445.6万 | -235.05%-115.6万 |
| -正味為替差損益 | -803.57%-394.7万 | 361.08%170.6万 | -36.00%235.9万 | 1,129.73%38.1万 | -7,664.29%-423.6万 | 139.56%56.1万 | 131.54%37万 | 47.56%368.6万 | -102.39%-3.7万 | -97.32%5.6万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -60.35%22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.84%57.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -104.18%-46.3万 | 31.89%580.6万 | 20.86%931.8万 | -54.73%797万 | -1,666.77%-1,522.9万 | 100.56%1,108.7万 | -3.38%440.2万 | 17.69%771万 | -6.81%1,760.7万 | -9.41%97.2万 |
| 運転資金の増減額 | 14.31%4,869.7万 | -3,305.49%-1,343.1万 | -533.00%-4,398.7万 | 359.34%7,020.5万 | 163.06%3,413.4万 | 27.17%4,260.1万 | 106.44%41.9万 | -10,790.77%-694.9万 | -148.12%-2,707.1万 | -196.33%-5,413.3万 |
| -売掛金増減額 | 114.73%1.06億 | ---- | ---- | 41.94%-3,313.1万 | --1,295.7万 | --4,926.9万 | ---- | ---- | -190.07%-5,706.3万 | ---- |
| -在庫増減額 | 32.29%-251.6万 | ---- | ---- | 86.72%-163.7万 | ---634.9万 | ---371.6万 | ---- | ---- | -315.52%-1,232.8万 | ---- |
| -未払金の変更 | -464.70%-8,692.6万 | ---- | ---- | -36.23%2,700.5万 | --5,443.3万 | --2,383.5万 | ---- | ---- | 446.94%4,234.8万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 220.75%3,234.5万 | ---- | ---- | 278,557.14%7,796.8万 | ---2,690.7万 | ---2,678.7万 | ---- | ---- | 95.45%-2.8万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 46.10%-45.6万 | -266.23%-84.6万 | ||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -224.77%-69.5万 | -111.38%-122.2万 | 177.92%484.9万 | 182.30%226.4万 | -4,570.00%-793.9万 | 89.18%-21.4万 | 911.03%1,073.8万 | 43.05%-622.3万 | 30.41%-275.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.83%5,991.9万 | -25.31%2,092.5万 | -103.40%-129.2万 | 252.48%1.8億 | 307.37%5,073.4万 | 36.56%6,362.8万 | 357.84%2,801.5万 | 65.82%3,803.5万 | -56.68%5,118.3万 | -145.98%-2,446.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -84.38%-4,093万 | ---3,750.5万 | -613.36%-3,210.1万 | -388.45%-8,095.5万 | -415.01%-5,425.6万 | -777.78%-2,219.9万 | --0 | -91.33%-450万 | 71.48%-1,657.4万 | 42.87%-1,053.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 7.24%-41万 | ---41万 | ---- | ---- | ---- | ---44.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.39%-2.2万 | 12.99%-202.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 115.37%322.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.37%149.6万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 198.53%101.5万 | 0.00%-22万 | ---- | ---- | ---- | -65.31%34万 | ---22万 |
| 受領利息 | 5.75%18.4万 | 23.81%15.6万 | -11.45%11.6万 | 356.12%696.5万 | 529.48%653.4万 | 15.23%17.4万 | -43.75%12.6万 | 14.91%13.1万 | -7.40%152.7万 | 1.17%103.8万 |
| その他の投資活動純額 | 50.93%-47.7万 | -178.08%-104.7万 | 255.98%940.5万 | -377.88%-2,359.3万 | -354.23%-2,660.4万 | -62.00%-97.2万 | 105.47%134.1万 | -89.85%264.2万 | -150.33%-493.7万 | -792.84%-585.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.62%-4,300.5万 | -2,717.31%-3,839.6万 | -1,207.47%-2,258万 | -403.74%-9,375.6万 | -333.65%-7,173.4万 | -1,000.20%-2,176.2万 | 106.14%146.7万 | -107.26%-172.7万 | 64.30%-1,861.2万 | 49.10%-1,654.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 305.87%6,744.5万 | 252.88%981.8万 | 198.85%3,721.8万 | -42.85%-9,177.8万 | -173.07%-1,494.5万 | 19.66%-3,276.1万 | 68.24%-642.2万 | -58.82%-3,765万 | -119.19%-6,424.8万 | 6.23%2,045.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,746.6万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 30.56%-481万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.60%-692.7万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 40.42%-140.2万 | 27.09%-80.2万 | ---- | ---- | ---- | 7.54%-235.3万 | -96.43%-110万 |
| 支払利息CFF | 10.52%-519.5万 | 16.86%-399.4万 | -3.15%-514.7万 | 8.06%-1,773.6万 | 1.43%-213.6万 | -2.24%-580.6万 | -0.50%-480.4万 | 25.13%-499万 | 21.84%-1,929.1万 | 75.21%-216.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -82.33%205.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.72%1,164.4万 | --219.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258.93%6,225万 | 341.64%2,712.7万 | 175.21%3,207.1万 | -78.42%-1.14億 | -265.62%-2,063.5万 | 15.79%-3,916.7万 | -1,667.88%-1,122.6万 | -40.40%-4,264万 | 9.05%-6,370.9万 | 450.37%1,245.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.57%1,392.7万 | -68.54%694.9万 | -93.58%135.7万 | -58.34%2,113.3万 | -37.13%3,140.7万 | -23.80%3,720.5万 | -66.68%2,208.9万 | -58.34%2,113.3万 | -26.84%5,073.1万 | -15.67%4,995.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,833.09%7,916.4万 | -47.11%965.6万 | 229.49%819.9万 | 13.25%-2,701.2万 | -45.84%-4,163.5万 | 242.20%269.9万 | 207.07%1,825.6万 | -138.70%-633.2万 | -673.61%-3,113.8万 | -266.42%-2,854.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 158.82%499.8万 | 14.68%-267.9万 | -135.77%-260.7万 | -652.21%-850.4万 | -1,405.43%-415.5万 | -380.61%-849.7万 | -660.29%-314万 | 1,012.14%728.8万 | 110.56%154万 | 98.42%-27.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162.20%8,234.8万 | -62.57%1,392.7万 | -68.54%694.9万 | -168.06%-1,438.3万 | -168.06%-1,438.3万 | -37.13%3,140.7万 | -23.80%3,720.5万 | -66.68%2,208.9万 | -58.34%2,113.3万 | -58.34%2,113.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.47%1,720.7万 | -159.18%-1,658万 | -199.58%-3,339.3万 | 247.29%9,902.3万 | 89.96%-395.6万 | -5.98%4,142.9万 | 746.12%2,801.5万 | 63.39%3,353.5万 | -51.65%2,851.3万 | -216.65%-3,938.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
