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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -60,372.86%-4,233.1万 | -52.55%8,400.8万 | -94.92%253.9万 | -16.27%5,991.9万 | -23.41%2,162万 | -100.26%-7万 | 203.94%1.77億 | 339.39%4,995.8万 | 53.04%7,156.6万 | 248.64%2,822.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.62%1,090.2万 | 39.06%6,112.4万 | 57.21%1,998.1万 | -41.11%471万 | 44.55%1,600.8万 | 67.80%2,042.5万 | 158.43%4,395.4万 | -25.86%1,271万 | 666.43%799.8万 | 4,514.17%1,107.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -21.36%1,847.5万 | 6.97%7,515.1万 | 149.20%2,610.4万 | -68.94%651.2万 | 13.78%1,904.3万 | 6.42%2,349.2万 | 2.84%7,025.2万 | -35.02%1,047.5万 | 42.87%2,096.7万 | 16.55%1,673.6万 |
| -減価償却 | -10.85%1,053.3万 | 1.52%5,405.2万 | -7.04%1,978.4万 | 17.20%1,092.2万 | -3.62%1,153.1万 | 10.65%1,181.5万 | 0.55%5,324.4万 | 48.25%2,128.3万 | -22.34%931.9万 | -9.05%1,196.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 88.34%449.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.94%238.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 46.88%-125万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.89%-235.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | -17,160.00%-85.3万 | -17,160.00%-85.3万 | --0 | --0 | --0 | 100.11%5,000 | 100.43%5,000 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -134.25%-80.8万 | 47.24%56.1万 | 110.46%44.3万 | -803.57%-394.7万 | 361.08%170.6万 | -36.00%235.9万 | 1,129.73%38.1万 | -7,664.29%-423.6万 | 139.56%56.1万 | 131.54%37万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | 182.46%64.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.35%22.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -6.10%875万 | 6.99%1,750.5万 | 141.60%284.4万 | -104.18%-46.3万 | 31.89%580.6万 | 20.86%931.8万 | -7.07%1,636.2万 | -803.40%-683.7万 | 100.56%1,108.7万 | -3.38%440.2万 |
| 運転資金の増減額 | -63.02%-7,170.8万 | -183.17%-5,226.7万 | -262.65%-4,354.6万 | 14.31%4,869.7万 | -3,305.49%-1,343.1万 | -533.00%-4,398.7万 | 332.15%6,284.4万 | 149.46%2,677.3万 | 27.17%4,260.1万 | 106.44%41.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 325.59%7,474.1万 | 140.84%3,120.5万 | 114.73%1.06億 | ---- | ---- | 41.94%-3,313.1万 | --1,295.7万 | --4,926.9万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -1,135.55%-2,022.6万 | -116.60%-1,375.2万 | 32.29%-251.6万 | ---- | ---- | 86.72%-163.7万 | ---634.9万 | ---371.6万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -518.47%-8,220.4万 | -98.16%86.6万 | -464.70%-8,692.6万 | ---- | ---- | -53.61%1,964.4万 | --4,707.2万 | --2,383.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -131.52%-2,457.8万 | -129.92%-6,186.5万 | 220.75%3,234.5万 | ---- | ---- | 278,557.14%7,796.8万 | ---2,690.7万 | ---2,678.7万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -550.4万 | -68.81%-94.7万 | 0 | 33.69%-56.1万 | ||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -91.98%-234.6万 | -214.99%-557.6万 | -261.62%-365.9万 | 0 | -224.77%-69.5万 | -111.38%-122.2万 | 177.92%484.9万 | 182.30%226.4万 | -4,570.00%-793.9万 | 89.18%-21.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,783.98%-5,018.1万 | -57.27%7,748.5万 | -104.00%-206.7万 | -5.83%5,991.9万 | -25.31%2,092.5万 | -103.40%-129.2万 | 254.29%1.81億 | 311.15%5,166万 | 36.56%6,362.8万 | 357.84%2,801.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -151.70%-8,079.9万 | -269.06%-2.99億 | -246.93%-1.88億 | -84.38%-4,093万 | ---3,750.5万 | -613.36%-3,210.1万 | -388.45%-8,095.5万 | -415.01%-5,425.6万 | -777.78%-2,219.9万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---19.9万 | -106.10%-84.5万 | 328.54%93.7万 | ---- | ---- | --0 | 7.24%-41万 | ---41万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -434.23%-4,608.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 821.66%1,378.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 198.53%101.5万 | 0.00%-22万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 157.76%29.9万 | 74.17%109.9万 | 221.50%64.3万 | 5.75%18.4万 | 23.81%15.6万 | -11.45%11.6万 | -58.68%63.1万 | -80.73%20万 | 15.23%17.4万 | -43.75%12.6万 |
| その他の投資活動純額 | -128.62%-269.2万 | 28.82%-945.6万 | -6.39%-1,733.7万 | 50.93%-47.7万 | -178.08%-104.7万 | 255.98%940.5万 | -169.09%-1,328.5万 | -178.23%-1,629.6万 | -62.00%-97.2万 | 105.47%134.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269.31%-8,339.1万 | -346.96%-3.54億 | -337.26%-2.5億 | -97.62%-4,300.5万 | -2,717.31%-3,839.6万 | -1,207.47%-2,258万 | -325.62%-7,921.6万 | -245.75%-5,719.4万 | -1,000.20%-2,176.2万 | 106.14%146.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 167.39%9,951.7万 | 412.25%2.87億 | 1,251.54%1.72億 | 305.87%6,744.5万 | 252.88%981.8万 | 198.85%3,721.8万 | -42.85%-9,177.8万 | -173.07%-1,494.5万 | 19.66%-3,276.1万 | 68.24%-642.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --7,598.8万 | --5,468.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -0.33%-482.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.56%-481万 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -248.37%-213.9万 | -15,178.57%-213.9万 | ---- | ---- | ---- | 73.91%-61.4万 | 98.73%-1.4万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -12.75%-580.3万 | -10.62%-1,950.3万 | -154.41%-516.7万 | 10.52%-519.5万 | 16.86%-399.4万 | -3.15%-514.7万 | 8.61%-1,763.1万 | 6.28%-203.1万 | -2.24%-580.6万 | -0.50%-480.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -93.34%43.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.55%657.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192.21%9,371.4万 | 410.86%3.37億 | 1,512.55%2.15億 | 258.93%6,225万 | 341.64%2,712.7万 | 175.21%3,207.1万 | -69.93%-1.08億 | -222.22%-1,522.7万 | 15.79%-3,916.7万 | -1,667.88%-1,122.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,765.44%6,602.4万 | -69.29%649.1万 | 162.20%8,234.8万 | -62.57%1,392.7万 | -68.54%694.9万 | -93.58%135.7万 | -58.34%2,113.3万 | -37.13%3,140.7万 | -23.80%3,720.5万 | -66.68%2,208.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -586.13%-3,985.8万 | 1,076.78%5,995.5万 | -78.53%-3,706.4万 | 2,833.09%7,916.4万 | -47.11%965.6万 | 229.49%819.9万 | 80.29%-613.8万 | 27.28%-2,076.1万 | 242.20%269.9万 | 207.07%1,825.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 427.54%853.9万 | 95.04%-42.2万 | 96.77%-13.4万 | 158.82%499.8万 | 14.68%-267.9万 | -135.77%-260.7万 | -652.21%-850.4万 | -1,405.43%-415.5万 | -380.61%-849.7万 | -660.29%-314万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 399.42%3,470.5万 | 917.16%6,602.4万 | 917.16%6,602.4万 | 162.20%8,234.8万 | -62.57%1,392.7万 | -68.54%694.9万 | -69.29%649.1万 | -69.29%649.1万 | -37.13%3,140.7万 | -23.80%3,720.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -292.83%-1.31億 | -329.70%-2.3億 | -6,395.48%-1.97億 | -58.47%1,720.7万 | -159.18%-1,658万 | -199.58%-3,339.3万 | 250.54%9,994.9万 | 92.31%-303万 | -5.98%4,142.9万 | 746.12%2,801.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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