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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.88%264.52億 | -6.48%129.11億 | 34.64%138.05億 | 7.41%102.53億 | -19.15%95.46億 | 27.53%118.07億 | -7.34%92.58億 | 12.78%99.91億 | 29.84%88.59億 | -1.95%68.23億 |
| 株式ベースの報酬 | 14.29%1,600万 | -6.67%1,400万 | -25.00%1,500万 | -4.76%2,000万 | -48.78%2,100万 | 32.26%4,100万 | -6.06%3,100万 | -50.75%3,300万 | 39.58%6,700万 | -17.24%4,800万 |
| その他の非現金項目 | -49.19%-10.16億 | -53.03%-6.81億 | -43.09%-4.45億 | -196.88%-3.11億 | 29.96%3.21億 | 13.82%2.47億 | 41.83%2.17億 | -17.74%1.53億 | -9.27%1.86億 | -30.51%2.05億 |
| 運転資金の増減額 | 286.92%45.72億 | 69.36%-24.46億 | -356.66%-79.82億 | 261.81%31.1億 | 44.75%-19.22億 | -312.26%-34.79億 | 203.54%16.39億 | -2,738.33%-15.83億 | 106.72%6,000万 | -252.96%-8.93億 |
| -売掛金増減額 | 1,843.15%34.34億 | 85.05%-1.97億 | -257.09%-13.18億 | 190.70%8.39億 | 78.33%-9.25億 | -202.77%-42.69億 | -67.26%-14.1億 | -11.95%-8.43億 | 33.89%-7.53億 | -46.97%-11.39億 |
| -在庫増減額 | 58,500.00%29.2億 | 99.87%-500万 | -3,484.26%-38.71億 | -113.86%-1.08億 | 161.44%7.79億 | 25.98%-12.68億 | -26.51%-17.13億 | -483.57%-13.54億 | 263.43%3.53億 | 42.55%-2.16億 |
| -その他流動資産の変動 | 50.46%-7.99億 | -3.53%-16.13億 | -422.82%-15.58億 | -62.84%-2.98億 | 72.48%-1.83億 | -377.08%-6.65億 | 269.01%2.4億 | 84.34%-1.42億 | -587.12%-9.07億 | -181.99%-1.32億 |
| -その他流動負債の変動 | 128.92%9.5億 | 121.29%4.15億 | -243.84%-19.49億 | 315.76%13.55億 | -233.90%-6.28億 | -80.53%4.69億 | 611.46%24.09億 | -132.24%-4.71億 | 170.24%14.61億 | -2,436.59%-20.8億 |
| 利息の支払額 | -18.82%-3.41億 | 9.46%-2.87億 | 17.45%-3.17億 | -12.94%-3.84億 | -41.08%-3.4億 | -5.70%-2.41億 | -50.99%-2.28億 | 11.18%-1.51億 | 19.43%-1.7億 | 16.93%-2.11億 |
| 利息の受取額 | 69.96%13.92億 | -9.70%8.19億 | 43.29%9.07億 | -19.36%6.33億 | 4.25%7.85億 | -6.34%7.53億 | 17.54%8.04億 | -4.60%6.84億 | 29.42%7.17億 | 29.74%5.54億 |
| 支払済みの税金還付金 | -31.63%-49.48億 | 9.25%-37.59億 | -528.53%-41.42億 | 78.87%-6.59億 | -76.02%-31.19億 | 23.78%-17.72億 | -18.32%-23.25億 | -38.77%-19.65億 | 44.30%-14.16億 | -13.63%-25.42億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.63%353.81億 | 31.73%241.29億 | -32.13%183.17億 | 27.36%269.88億 | 11.87%211.9億 | 5.56%189.41億 | 24.78%179.44億 | -5.46%143.81億 | 36.67%152.11億 | 4.13%111.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -110.48%-346億 | 2.00%-164.39億 | 8.71%-167.75億 | 23.06%-183.75億 | -6.87%-238.83億 | -9.14%-223.48億 | -34.45%-204.76億 | -22.01%-152.3億 | 16.47%-124.83億 | -60.46%-149.44億 |
| 無形資産取引の純額 | 12.38%-9,200万 | 5.41%-1.05億 | -60.87%-1.11億 | 1.43%-6,900万 | 36.94%-7,000万 | -35.37%-1.11億 | 52.05%-8,200万 | -22.14%-1.71億 | 54.55%-1.4億 | 34.19%-3.08億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---188.37億 | ---- | ---- | ---2.03億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 5,786.05%151.86億 | 324.35%2.58億 | ---1.15億 | --0 | --0 | 36.28%6.16億 | 179.01%4.52億 | -41.09%1.62億 | 208.27%2.75億 | 63.82%-2.54億 |
| その他の投資活動純額 | 38.61%-9,700万 | 17.71%-1.58億 | -195.38%-1.92億 | 79.43%-6,500万 | -343.08%-3.16億 | 395.45%1.3億 | -100.00%-4,400万 | 89.05%-2,200万 | -224.07%-2.01億 | 161.36%1.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.17%-195.77億 | 4.43%-164.28億 | 7.13%-171.89億 | 23.74%-185.09億 | 40.21%-242.7億 | -82.62%-405.95億 | -35.38%-222.29億 | -28.74%-164.2億 | 17.02%-127.54億 | -42.99%-153.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 115.52%2.19億 | 70.57%-14.11億 | -296.28%-47.95億 | 4.36%24.43億 | -92.44%23.41億 | 336.46%309.54億 | 290.96%70.92億 | 14.45%18.14億 | 317.12%15.85億 | -111.23%-7.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.50%-12.85億 | ---10億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 3.93%-26.19億 | -14.73%-27.26億 | -62.52%-23.76億 | 31.26%-14.62億 | -25.12%-21.27億 | 2.19%-17億 | -18.23%-17.38億 | 2.71%-14.7億 | -64.96%-15.11億 | -30.86%-9.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -133.33%-200万 | -92.50%600万 | 8,100.00%8,000万 | ---100万 | ---- | -304.76%-2.15億 | 110.00%1.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.80%-46.6億 | 13.55%-35.09億 | -602.35%-40.59億 | 797.78%8.08億 | -99.69%9,000万 | 457.95%292.31億 | 2,029.67%52.39億 | 204.24%2.46億 | 86.98%-2.36億 | -132.86%-18.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.73%315.93億 | -5.16%266.09億 | 55.31%280.58億 | -15.93%180.66億 | 63.02%214.88億 | 6.68%131.81億 | -13.04%123.56億 | 13.87%142.09億 | -29.79%124.78億 | 54.53%177.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.84%111.44億 | 243.02%41.92億 | -131.56%-29.31億 | 410.60%92.87億 | -139.46%-29.9億 | 694.23%75.77億 | 153.21%9.54億 | -180.73%-17.93億 | 136.70%22.21億 | -210.94%-60.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.34%17.53億 | -46.56%7.92億 | 110.51%14.82億 | 262.96%7.04億 | -819.15%-4.32億 | 63.57%-4,700万 | -118.64%-1.29億 | 88.63%-5,900万 | -168.56%-5.19億 | -7.23%7.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | --7.77億 | ---- | -103.45%-100万 | 2,800.00%2,900万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.82%444.9億 | 18.73%315.93億 | -5.16%266.09億 | 55.31%280.58億 | -15.93%180.66億 | 63.02%214.88億 | 6.68%131.81億 | -13.04%123.56億 | 13.87%142.09億 | -29.79%124.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.50%6.44億 | 456.87%75.79億 | -83.98%13.61億 | 403.50%84.98億 | 24.95%-28億 | -35.87%-37.31億 | -156.40%-27.46億 | -142.47%-10.71億 | 160.65%25.22億 | -566.67%-41.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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