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SET
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COLFORM
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NORTHERN
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TECHSTORE
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -11.73%1.73億 | -47.18%6,205.4万 | 58.15%6,461.1万 | 627.82%3,082.3万 | -53.15%1,582.1万 | 220.28%1.96億 | 558.07%1.17億 | 123.15%4,085.5万 | -76.14%423.5万 | 356.63%3,377.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.99%1.98億 | -3.03%7,273.6万 | 31.77%5,349.2万 | 37.99%3,122.4万 | 67.73%4,096.4万 | 651.66%1.63億 | 689.07%7,501.1万 | 583.98%4,059.4万 | 819.42%2,262.7万 | 553.52%2,442.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -39.45%2,413万 | -36.99%924.8万 | -108.95%-73.5万 | -10.00%747.7万 | -5.96%814万 | -0.07%3,985.3万 | -6.47%1,467.6万 | -3.55%821.3万 | 4.14%830.8万 | 12.46%865.6万 |
| -その他の非現金項目 | -39.45%2,413万 | -36.99%924.8万 | -108.95%-73.5万 | -10.00%747.7万 | -5.96%814万 | 528.17%3,985.3万 | 182.24%1,467.6万 | -3.55%821.3万 | 4.14%830.8万 | 12.46%865.6万 |
| 運転資金の増減額 | -698.52%-4,923.7万 | -171.71%-1,993万 | 249.09%1,185.4万 | 70.50%-787.8万 | -4,895.82%-3,328.3万 | -2,715.69%-616.6万 | 478.33%2,779.2万 | -306.09%-795.1万 | -465.42%-2,670.1万 | 117.19%69.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -336.55%-6,121.8万 | -253.78%-2,854.4万 | 49.94%-1,038.4万 | 76.72%-486.6万 | -292.28%-1,742.4万 | ---1,402.3万 | --1,856.1万 | -86.04%-2,074.4万 | -441.15%-2,090.2万 | 33.95%906.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 52.49%1,198.1万 | -6.68%861.4万 | 73.83%2,223.8万 | 48.06%-301.2万 | -89.52%-1,585.9万 | --785.7万 | --923.1万 | -14.76%1,279.3万 | -591.44%-579.9万 | 22.54%-836.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 182.98%355.7万 | 945.79%111.9万 | 231.71%95.2万 | 7.15%74.9万 | 349.39%73.7万 | 148.69%125.7万 | -28.40%10.7万 | 79.38%28.7万 | 492.37%69.9万 | 110.26%16.4万 |
| 法人税等の支払額 | -24.56%-891.2万 | -30.78%-233.7万 | -47.03%-299.2万 | -19.13%-194.3万 | 3.64%-164万 | -16.91%-715.5万 | -5.79%-178.7万 | -37.50%-203.5万 | -4.48%-163.1万 | -22.45%-170.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.81%1.68億 | -47.46%6,083.6万 | 60.00%6,257.1万 | 797.03%2,962.9万 | -53.72%1,491.8万 | 241.99%1.9億 | 609.89%1.16億 | 130.20%3,910.7万 | -79.74%330.3万 | 429.82%3,223.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -96.41%-7,437万 | -679.15%-4,997.5万 | 32.73%-707.5万 | 22.17%-1,032.6万 | 8.75%-699.4万 | -114.93%-3,786.4万 | -207.06%-641.4万 | -229.82%-1,051.8万 | -47.00%-1,326.7万 | -131.29%-766.5万 |
| 事業取引の純額 | --4,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---443.9万 | ---9.1万 | ---156.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.13%-7,880.5万 | -680.57%-5,006.6万 | 17.86%-864万 | 1.22%-1,310.5万 | 8.75%-699.4万 | -112.33%-3,786.4万 | -178.27%-641.4万 | -229.82%-1,051.8万 | -47.00%-1,326.7万 | -131.29%-766.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 77.97%-1,580.8万 | 73.89%-1,691.2万 | 25.93%-499.2万 | 326.90%888.8万 | -20.19%-279.2万 | -111.52%-7,176.3万 | -3,231.30%-6,478.2万 | 74.68%-674万 | -54.66%208.2万 | 76.67%-232.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -502.20%-300.5万 | -300,600.00%-300.5万 | --0 | --0 | --0 | ---49.9万 | --1,000 | ---22万 | ---28万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -153.52%-3,720.7万 | -35.17%-1,189.5万 | ---892.9万 | ---758.3万 | ---880万 | ---1,467.6万 | ---880万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 33.11%-522.1万 | 34.44%-114.8万 | 33.27%-140.8万 | 32.67%-131.5万 | 32.19%-135万 | -13.95%-780.5万 | 5.64%-175.1万 | -19.95%-211万 | -21.76%-195.3万 | -22.07%-199.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.36%-6,124.1万 | 56.25%-3,296万 | -69.03%-1,532.9万 | 99.83%-1万 | -200.00%-1,294.2万 | -106.78%-9,474.3万 | -751.94%-7,533.2万 | 68.04%-906.9万 | -301.74%-602.8万 | 62.78%-431.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 140.72%9,893.6万 | 129.70%1.49億 | 143.44%1.1億 | 53.07%9,391.8万 | 140.72%9,893.6万 | -16.15%4,110万 | 80.80%6,488.3万 | -10.11%4,536.3万 | 52.64%6,135.5万 | -16.15%4,110万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.75%2,790.8万 | -165.16%-2,219万 | 97.76%3,860.2万 | 203.26%1,651.4万 | -124.77%-501.8万 | 826.21%5,783.6万 | 559.31%3,405.3万 | 233.92%1,952万 | -255.78%-1,599.2万 | 329.67%2,025.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.21%1.27億 | 28.21%1.27億 | 129.70%1.49億 | 143.44%1.1億 | 53.07%9,391.8万 | 140.72%9,893.6万 | 140.72%9,893.6万 | 80.80%6,488.3万 | -10.11%4,536.3万 | 52.64%6,135.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.67%6,424.8万 | -90.01%1,088.6万 | -7.78%2,618.3万 | 293.06%1,928.3万 | -67.57%789.6万 | 412.81%1.52億 | 1,048.18%1.09億 | 175.90%2,839.3万 | -239.56%-998.8万 | 817.79%2,434.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
