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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -137.6万 | 56.2万 | 116.4万 | 49.99%958.21万 | 0 | -74.54%72.8万 | -166.12%-100.7万 | 162.11%638.86万 | 139.03%389.36万 | -1,141.45%-188.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---803.2万 | ---271.6万 | --1,555万 | -2,866.00%-4,041.55万 | ---- | -311.04%-332.6万 | -1,376.39%-389.3万 | 94.38%-136.26万 | 80.56%-342.46万 | 101.73%18.1万 |
| 非現金項目調整合計 | --390.6万 | --59.5万 | ---1,661.2万 | 177.40%1,630.81万 | ---- | -8.43%93.4万 | -24.68%76.3万 | -63.52%587.9万 | -81.23%279.6万 | -4.98%105万 |
| -減価償却 | --53.5万 | --47.5万 | --54.9万 | 22.93%433.4万 | ---- | 3.13%69.1万 | -37.80%48.7万 | -7.39%352.56万 | --144.16万 | --63.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 3,698.48%1,049.56万 | ---- | ---- | 153.06%2.6万 | -97.84%27.63万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --315.9万 | --0 | ---1,732.9万 | -19,309.71%-61.16万 | ---- | ---- | ---- | 99.84%-3,151 | ---1,151 | --1,000 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 2,163.62%31.4万 | ---- | ---- | ---- | -6,879.36%-1.52万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -76.53%14.1万 | ---- | ---- | ---- | --60.06万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --18.5万 | --12万 | --16.8万 | 9.38%163.5万 | ---- | -10.63%26.9万 | -11.35%25万 | 6.76%149.49万 | --49.39万 | --41.8万 |
| 運転資金の増減額 | --275万 | --268.3万 | --222.6万 | 1,699.48%3,368.95万 | ---- | 1,077.36%312万 | 935.61%212.3万 | 185.95%187.22万 | 162.34%452.22万 | -133.82%-312万 |
| -売掛金増減額 | --37.9万 | --57.2万 | ---1,391.8万 | 534.12%1,752.67万 | ---- | 308.39%365.1万 | 55.18%408.6万 | -77.61%-403.73万 | 73.14%-507.03万 | -99.72%15.2万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---9,000 | --4.2万 | 122.80%184.56万 | ---- | ---- | ---- | 3,183.50%82.84万 | -94.26%16.34万 | 116.63%37.2万 |
| -未払金の変更 | --353.8万 | --212万 | --1,610.2万 | 99.62%1,436.72万 | ---- | -126.80%-46.2万 | -630.15%-191.3万 | 452.06%719.74万 | -16.73%550.54万 | 101.35%23万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 97.64%-5万 | ---- | --0 | 97.69%-5万 | -197.69%-211.63万 | --392.37万 | ---387.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -15.1万 | -17.8万 | -18.6万 | -24.55%-198.57万 | 15.29%-34.9万 | 22.26%-26.2万 | 18.23%-159.43万 | 18.43%-40.03万 | 69.50%-44.5万 | |
| 利息の受取額 | -3.4万 | 5.8万 | 1.8万 | 252.72%35.06万 | -27.93%8万 | -78.18%1.2万 | -81.91%9.94万 | -146.92%-9.46万 | 2.8万 | |
| 支払済みの税金還付金 | -119.11%-11.17万 | -48.58%-41.9万 | 80.90%16.1万 | 176.13%58.45万 | -70.40%8.45万 | 228.57%69.3万 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---156.1万 | --44.2万 | --99.6万 | 43.03%783.54万 | --0 | -98.24%4万 | -182.41%-109.6万 | 143.99%547.81万 | 134.90%348.31万 | 10.65%-161.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 92.11%-14.95万 | ---- | -95.45%1.5万 | 83.66%-27.5万 | 27.69%-189.56万 | -105.80%-115.66万 | 110.18%61.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---396万 | -675.01%-366.75万 | ---- | ---- | ---- | -129.23%-47.32万 | 98.68%-15.02万 | --8.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --10.24万 | ---- | --0 | --10.2万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -46.03%139万 | ---- | --3.9万 | --21.9万 | --257.57万 | --25.87万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --641.5万 | --0 | ---396万 | -1,223.65%-232.46万 | ---- | -84.53%5.4万 | 102.18%4.6万 | -94.55%20.69万 | -122.01%-104.81万 | -40.84%301.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --73.1万 | ---- | ---- | 95.73%-52.09万 | ---- | 101.67%11.6万 | 2,051.00%195.1万 | -246.72%-1,220.78万 | -101.23%-5.58万 | -1,450.61%-511.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---18.2万 | --4.7万 | ---26.3万 | 5.06%-151.21万 | ---- | 139.52%18.1万 | 47.12%-14.7万 | -12.68%-159.26万 | 98.14%-1.56万 | -123.08%-84.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --39万 | --472.4万 | -65.56%234.6万 | ---- | 244.86%35.2万 | 426.51%81.3万 | 201.70%681.24万 | 163.01%27.24万 | 225.17%703.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---456.5万 | ---39万 | --446.1万 | 104.48%31.3万 | --0 | 108.50%64.9万 | 517.38%261.7万 | -3,445.19%-698.8万 | -93.81%20.1万 | 119.90%107.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---826.1万 | ---831.3万 | ---981万 | -9.09%-1,563.41万 | --0 | 10.55%-1,407.5万 | -9.15%-1,564.2万 | -143.57%-1,433.11万 | -47.77%-1,827万 | -102.27%-2,074.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --28.9万 | --5.2万 | --149.7万 | 546.96%582.38万 | --0 | 114.83%74.3万 | 211.61%156.7万 | 84.58%-130.3万 | 233.97%263.6万 | 217.57%247.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---797.2万 | ---826.1万 | ---831.3万 | 37.25%-981.03万 | --0 | 35.78%-1,332.4万 | 10.55%-1,407.5万 | -9.09%-1,563.41万 | -9.09%-1,563.41万 | -47.77%-1,827万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---156.1万 | --44.2万 | --99.6万 | 119.00%768.17万 | --0 | -97.52%5.5万 | -220.33%-137.1万 | 123.23%350.75万 | -71.31%285.45万 | 85.56%-113.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
