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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 141.08%24.43億 | -70.89%10.13億 | 728.21%34.82億 | 83.12%-5.54億 | -377.45%-32.84億 | 42.94%11.84億 | 15,611.45%8.28億 | 95.22%-533.8万 | -106.21%-1.12億 | 24.04%17.97億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.15%1,511.5万 | 60.42%-5,369.6万 |
| その他の非現金項目 | 48.83%-2,542.1万 | -226.83%-4,968.4万 | 123.82%3,917.4万 | -242.31%-1.64億 | -42.01%1.16億 | 15.98%1.99億 | 66.09%1.72億 | 3,854.46%1.03億 | -137.59%-275.6万 | 128.42%733.2万 |
| 運転資金の増減額 | 1.51%11.59億 | 236.18%11.42億 | -279.42%-8.38億 | -6.54%-2.21億 | -150.73%-2.07億 | 3,159.34%4.09億 | -118.97%-1,336.3万 | 106.41%7,043.4万 | -76.71%-10.98億 | -146.09%-6.22億 |
| -売掛金増減額 | -118.98%-6,737.9万 | -60.51%3.55億 | 142.11%8.99億 | -266.33%-21.35億 | 239.54%12.84億 | -320.82%-9.2億 | 61.29%4.17億 | 294.94%2.58億 | -90.76%6,540.3万 | 238.27%7.08億 |
| -在庫増減額 | -88.25%1.34億 | 478.80%11.39億 | -4,227.42%-3.01億 | -100.74%-694.8万 | 253.55%9.4億 | -3,101.41%-6.12億 | -200.10%-1,912.2万 | 102.98%1,910.2万 | -279.20%-6.4億 | -133.91%-1.69億 |
| -その他流動資産の変動 | -146.15%-1.13億 | 253.79%2.45億 | -182.07%-1.59億 | 149.38%1.94億 | -2,837.37%-3.93億 | -93.88%1,435万 | 242.49%2.35億 | 55.08%-1.65億 | -1,872.97%-3.66億 | -83.33%2,066.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 144.44%7,634.2万 | -288.84%-1.72億 | 266.13%9,097.5万 | 56.70%-5,476.2万 | -148.97%-1.26億 | 497.63%2.58億 | -439.52%-6,494.8万 | -118.99%-1,203.8万 | 304.61%6,338.7万 | -122.82%-3,098万 |
| 利息の支払額 | 26.55%-5,071.5万 | 34.46%-6,905.1万 | 26.72%-1.05億 | 21.60%-1.44億 | 8.51%-1.83億 | -16.91%-2億 | -136.17%-1.71億 | -6.03%-7,260.1万 | 14.48%-6,846.9万 | 27.06%-8,006.1万 |
| 利息の受取額 | 14.00%1.2億 | 44.89%1.06億 | 60.77%7,295.1万 | -46.13%4,537.7万 | -2.57%8,423.4万 | 13.90%8,645.5万 | 41.39%7,590.7万 | -25.18%5,368.8万 | 4.52%7,176.1万 | 16.91%6,865.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 29.36%-4.91億 | -16.43%-6.94億 | -547.13%-5.96億 | 71.36%-9,217.1万 | -49.15%-3.22億 | 67.60%-2.16億 | -175.13%-6.66億 | -34.94%-2.42億 | 46.35%-1.79億 | -440.38%-3.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.18%65.63億 | -3.66%52.43億 | 84.63%54.42億 | 44.79%29.48億 | -62.68%20.36億 | 35.69%54.55億 | -6.13%40.2億 | 137.48%42.82億 | -50.08%18.03億 | -41.03%36.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.07%-21.13億 | -31.77%-22.03億 | 56.09%-16.72億 | 35.32%-38.07億 | -90.09%-58.86億 | 10.51%-30.97億 | 35.75%-34.6億 | -5.77%-53.85億 | -40.28%-50.92億 | 8.02%-36.3億 |
| 無形資産取引の純額 | 71.41%-7,012.6万 | -444.94%-2.45億 | -194.45%-4,501.5万 | 68.10%-1,528.8万 | 71.51%-4,792.8万 | -62.58%-1.68億 | -78.80%-1.03億 | 1.76%-5,786.1万 | 22.94%-5,889.9万 | -258.29%-7,643万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.85億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 222,150.00%6,661.5万 | -100.04%-3万 | 467.21%8,566.6万 | 994.20%1,510.3万 | -462.45%-168.9万 | 127.57%46.6万 | -2.24%-169万 | -100.15%-165.3万 | 5,137.99%11.25億 | -976.77%-2,234万 |
| その他の投資活動純額 | 255,200.00%255.3万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 137.00%3,000万 | -197.61%-8,108.6万 | -61.88%8,307.4万 | 691.63%2.18億 | --2,752.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.65%-21.14億 | -50.10%-24.48億 | 57.16%-16.31億 | 35.54%-38.07億 | -76.54%-59.06億 | -8.02%-33.46億 | 40.75%-30.97億 | -30.75%-52.27億 | -7.22%-39.98億 | 4.08%-37.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -44.54%-28.07億 | 47.63%-19.42億 | -773.34%-37.08億 | -85.31%5.51億 | 252.19%37.49億 | -179.12%-24.64億 | -145.00%-8.83億 | 291.88%19.61億 | 200.36%5.01億 | 45.36%-4.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 74.32%-1.9万 | 73.38%-7.4万 | ---27.8万 | --0 | 69.77%-2.6万 | 99.55%-8.6万 | -20,436.17%-1,930.4万 | 20.34%-9.4万 | 21.85%-11.8万 | 31.67%-15.1万 |
| 配当金支払総額 | -28.02%-1.86億 | -39.36%-1.45億 | -12,789.37%-1.04億 | 99.44%-80.9万 | 0.46%-1.46億 | -14.95%-1.46億 | -20.74%-1.27億 | 43.78%-1.05億 | 0.41%-1.87億 | -13.32%-1.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.98%-2,000 | ---1,005.1万 | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.81%-30.26億 | 45.01%-21.05億 | -823.40%-38.27億 | -85.27%5.29億 | 236.79%35.91億 | -155.06%-26.25億 | -155.45%-10.29億 | 492.89%18.56億 | 145.57%3.13億 | 36.33%-6.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.48%37.06億 | 5.30%29.77億 | -9.61%28.27億 | 10.32%31.28億 | -15.49%28.35億 | -2.81%33.55億 | 36.75%34.52億 | -42.97%25.24億 | -14.00%44.26億 | 30.12%51.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.16%14.22億 | 4,349.50%6.9億 | 95.09%-1,623.5万 | -18.18%-3.31億 | 45.71%-2.8億 | -385.97%-5.15億 | -111.63%-1.06億 | 148.45%9.12億 | -134.30%-18.81億 | -169.20%-8.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.59%6,857.2万 | -12.59%3,883.2万 | 47.42%4,442.5万 | 153.51%3,013.5万 | -1,203.03%-5,631.7万 | -148.39%-432.2万 | -44.54%893.2万 | 177.91%1,610.4万 | -125.05%-2,066.9万 | 166.57%8,250.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-1,000 | 12,158,100.00%1.22億 | -100.00%1,000 | 20,960,333.33%6.29億 | ---3,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.23%51.97億 | 24.48%37.06億 | 5.30%29.77億 | -9.61%28.27億 | 10.32%31.28億 | -15.49%28.35億 | -2.81%33.55億 | 36.75%34.52億 | -42.97%25.24億 | -14.00%44.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.19%43.44億 | -14.15%27.46億 | 450.70%31.98億 | 77.14%-9.12億 | -284.50%-39.9億 | 384.93%21.62億 | 136.04%4.46億 | 63.21%-12.37億 | -2,731.40%-33.63億 | -105.53%-1.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
