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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -261.27%-3.05億 | 147.98%1.89億 | -433.66%-3.95億 | 15.84%1.18億 | -25.28%1.02億 | -52.74%1.37億 | 170.31%2.89億 | -90.27%-4.11億 | -485.33%-2.16億 | -79.34%5,608.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.04%34.2万 | -507.63%-486.1万 | 98.47%-80万 |
| その他の非現金項目 | 47.49%-1.05億 | 3.37%-2億 | -247.26%-2.07億 | 61.79%-5,951.3万 | -9.83%-1.56億 | -313.72%-1.42億 | 211.17%6,634.6万 | 60.11%-5,968.1万 | -349.88%-1.5億 | 191.10%5,987.5万 |
| 運転資金の増減額 | -358.24%-7.99億 | 394.08%3.1億 | -114.33%-1.05億 | 225.13%7.35億 | -598.11%-5.87億 | -125.24%-8,411.2万 | 313.03%3.33億 | -102.30%-1.56億 | -391.23%-7,732.5万 | -67.06%2,655.1万 |
| -売掛金増減額 | -469.85%-2.44億 | -68.20%6,599.8万 | -30.37%2.08億 | 212.25%2.98億 | -26.67%-2.66億 | -151.05%-2.1億 | 202.78%4.11億 | -468.20%-3.99億 | -165.44%-7,030.6万 | -20.60%1.07億 |
| -在庫増減額 | -314.51%-6.06億 | 201.20%2.83億 | -151.15%-2.79億 | 204.97%5.46億 | -925.43%-5.2億 | 183.56%6,301.7万 | -121.91%-7,541.6万 | 266.57%3.44億 | -256.13%-2.07億 | -208.02%-5,803.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,480万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 5.42%-736.8万 | 20.00%-779万 | -24.53%-973.8万 | 44.36%-782万 | -554.59%-1,405.4万 | -1,035.98%-214.7万 | -320.00%-18.9万 | 92.68%-4.5万 | 17.89%-61.5万 | -106.34%-74.9万 |
| 利息の受取額 | 17.50%2,070.9万 | 30.70%1,762.4万 | -22.06%1,348.4万 | 6.72%1,730.1万 | 13.58%1,621.2万 | 13.25%1,427.4万 | -2.66%1,260.4万 | -4.35%1,294.9万 | -10.87%1,353.8万 | 3.62%1,518.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -120.02%-346.6万 | 256.60%1,731.7万 | -153.22%-1,105.8万 | 33.71%-436.7万 | 89.71%-658.8万 | -8,483.91%-6,403.6万 | -110.18%-74.6万 | -37.62%733万 | 121.58%1,175.1万 | 51.14%-5,446.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.30%-4.73億 | 698.49%10.21億 | -92.71%1.28億 | 6,013.78%17.53億 | -110.10%-2,964.6万 | -74.35%2.94億 | 1,884.99%11.45億 | -175.36%-6,413.1万 | -76.47%8,509.4万 | -23.12%3.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -42.99%-7.96億 | -75.80%-5.57億 | 73.55%-3.17億 | 17.35%-11.97億 | -76.16%-14.49億 | -94.41%-8.22億 | 27.22%-4.23億 | 19.71%-5.81億 | -79.81%-7.24億 | -212.10%-4.03億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.18%-1,084.4万 | 59.87%-1,699.1万 | -56.24%-4,234.1万 | -0.47%-2,710万 | -262.99%-2,697.4万 | 75.86%-743.1万 | -5,912.70%-3,078.5万 | 35.11%-51.2万 | 98.00%-78.9万 | -1,037.02%-3,940.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -15.71%-1,786.6万 | -26.69%-1,544万 | 18.60%-1,218.7万 | -4.67%-1,497.2万 | -13.66%-1,430.4万 | -8.87%-1,258.5万 | -4.06%-1,156万 | -1.88%-1,110.9万 | -5.09%-1,090.4万 | -7.52%-1,037.6万 |
| その他の投資活動純額 | -3.43%6,219.8万 | -1.73%6,440.9万 | 496.55%6,554.5万 | -102.58%-1,652.9万 | 600.95%6.41億 | 49.08%-1.28億 | -125.28%-2.51億 | 66.70%9.94億 | 146.62%5.96億 | 152.87%2.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.68%-7.63億 | -77.34%-5.42億 | 75.66%-3.06億 | -47.93%-12.56億 | 12.51%-8.49億 | -35.40%-9.7億 | -278.65%-7.17億 | 387.81%4.01億 | 33.83%-1.39億 | 64.86%-2.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 255.04%6.92億 | -221.18%-4.47億 | 147.25%3.68億 | 2.74%1.49億 | -84.33%1.45億 | --9.26億 | ---- | ---- | -179.99%-380.2万 | --475.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.03%-966.9万 | 74.11%-1,240.1万 | -41.06%-4,790.5万 | 44.82%-3,396万 | -175.80%-6,154.7万 | ---2,231.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -14.59%-5,487.6万 | 15.55%-4,789万 | 1.75%-5,670.9万 | 2.84%-5,772万 | -14.27%-5,940.5万 | -27.22%-5,198.7万 | 34.50%-4,086.3万 | -3.96%-6,239万 | 0.38%-6,001.6万 | -6.57%-6,024.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223.04%6.26億 | -293.13%-5.09億 | 359.28%2.63億 | 137.94%5,734.8万 | -97.17%2,410.2万 | 2,183.23%8.51億 | 34.50%-4,086.3万 | 2.24%-6,239万 | -15.01%-6,381.8万 | 1.84%-5,548.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.81%11.55億 | 7.13%11.64億 | 103.73%10.87億 | -61.74%5.34億 | 13.93%13.94億 | 46.68%12.24億 | 45.50%8.34億 | -14.13%5.74億 | 22.57%6.68億 | -24.84%5.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,929.76%-6.09億 | -135.08%-3,001.6万 | -84.57%8,557万 | 164.92%5.55億 | -589.49%-8.54億 | -54.92%1.75億 | 41.01%3.87億 | 332.53%2.75億 | -223.71%-1.18億 | 151.44%9,546.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.02%2,033.6万 | 353.94%2,054.6万 | -534.09%-809.1万 | 80.27%-127.6万 | -57.33%-646.8万 | -278.04%-411.1万 | 116.93%230.9万 | -157.45%-1,363.5万 | -13.70%2,373.3万 | 396.59%2,750.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.99%5.66億 | -0.81%11.55億 | 7.13%11.64億 | 103.73%10.87億 | -61.74%5.34億 | 13.93%13.94億 | 46.68%12.24億 | 45.50%8.34億 | -14.13%5.74億 | 22.57%6.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -387.68%-12.84億 | 293.04%4.46億 | -143.77%-2.31億 | 135.08%5.28億 | -180.16%-15.06億 | -179.04%-5.37億 | 204.93%6.8億 | -0.79%-6.48億 | -547.04%-6.43億 | -129.89%-9,937.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
