アライドテレシスホールディングス
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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 42.66%1.07兆 | 28.89%1.01兆 | 38.28%9,487.19億 | 28.65%9,225.63億 | 28.65%9,225.63億 | -1.19%7,488.83億 | 0.52%7,812.07億 | -6.55%6,861.09億 | -3.15%7,170.98億 | -3.15%7,170.98億 |
| -現金及び現金同等物 | 40.51%9,623.48億 | 11.14%8,248.97億 | 19.13%7,697.19億 | 30.32%8,185.63億 | 30.32%8,185.63億 | -1.16%6,848.83億 | 3.49%7,422.07億 | -1.54%6,461.09億 | -6.17%6,280.98億 | -6.17%6,280.98億 |
| -短期投資 | 65.63%1,060億 | 366.67%1,820億 | 347.50%1,790億 | 16.85%1,040億 | 16.85%1,040億 | -1.54%640億 | -35.00%390億 | -48.72%400億 | 25.35%890億 | 25.35%890億 |
| -売掛金 | -10.25%1,297.21億 | -8.24%1,491.49億 | 7.67%1,590.42億 | -2.09%1,634.26億 | -2.09%1,634.26億 | 16.40%1,445.29億 | 5.01%1,625.39億 | 12.06%1,477.14億 | 14.22%1,669.21億 | 14.22%1,669.21億 |
| 棚卸資産 | -0.12%7,366.3億 | 1.95%7,351.23億 | 7.87%7,552.42億 | 1.42%6,804.52億 | 1.42%6,804.52億 | 18.02%7,375.06億 | 26.43%7,210.27億 | 30.13%7,001.59億 | 67.76%6,709.04億 | 67.76%6,709.04億 |
| その他の流動資産 | -2.82%2,045.04億 | 7.00%2,095.17億 | 37.49%2,198.2億 | 33.88%2,265.88億 | 33.88%2,265.88億 | 20.67%2,104.45億 | 4.18%1,958.15億 | 4.30%1,598.85億 | -1.24%1,692.41億 | -1.24%1,692.41億 |
| 流動資産合計 | 16.17%2.14兆 | 12.90%2.1兆 | 22.96%2.08兆 | 15.59%1.99兆 | 15.59%1.99兆 | 9.51%1.84兆 | 10.08%1.86兆 | 8.77%1.69兆 | 18.27%1.72兆 | 18.27%1.72兆 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.04%1.22兆 | 1.39%1.2兆 | 1.42%1.19兆 | 2.43%1.19兆 | 2.43%1.19兆 | 2.37%1.17兆 | 1.22%1.18兆 | 1.39%1.18兆 | 1.56%1.16兆 | 1.56%1.16兆 |
| -有形固定資産総額 | 4.04%1.22兆 | 1.39%1.2兆 | 1.42%1.19兆 | 2.43%1.19兆 | 2.43%1.19兆 | 2.37%1.17兆 | 1.22%1.18兆 | 1.39%1.18兆 | 1.56%1.16兆 | 1.56%1.16兆 |
| -金融商品投資 | 13.48%2,856.23億 | 2.72%2,573.7億 | 22.86%2,874.96億 | 41.64%3,043.78億 | 41.64%3,043.78億 | 18.50%2,517.04億 | 13.23%2,505.67億 | 2.60%2,340.04億 | -3.28%2,148.95億 | -3.28%2,148.95億 |
| -売却可能金融資産 | 13.48%2,856.23億 | 2.72%2,573.7億 | 22.86%2,874.96億 | 41.64%3,043.78億 | 41.64%3,043.78億 | 18.50%2,517.04億 | 13.23%2,505.67億 | 2.60%2,340.04億 | -3.28%2,148.95億 | -3.28%2,148.95億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 14.18%678.98億 | 13.25%655.04億 | 14.71%640.43億 | 14.86%627.27億 | 14.86%627.27億 | 16.89%594.65億 | 15.19%578.42億 | 12.78%558.29億 | 12.94%546.14億 | 12.94%546.14億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 14.86%627.27億 | 14.86%627.27億 | ---- | ---- | ---- | 12.94%546.14億 | 12.94%546.14億 |
| 退職給付に係る資産 | 41.72%991.27億 | 42.10%979.18億 | 630.40%972.24億 | 682.06%961.07億 | 682.06%961.07億 | 763.53%699.46億 | 755.88%689.07億 | 76.26%133.11億 | 55.32%122.89億 | 55.32%122.89億 |
| その他の非流動資産 | 29.65%1,542.03億 | 60.88%1,372.02億 | 80.65%1,572.81億 | 82.21%680.71億 | 82.21%680.71億 | 36.34%1,189.37億 | -8.12%852.82億 | -5.86%870.64億 | -22.01%373.59億 | -22.01%373.59億 |
| 非流動資産合計 | 9.21%1.83兆 | 6.80%1.76兆 | 14.84%1.8兆 | 17.18%1.8兆 | 17.18%1.8兆 | 11.20%1.67兆 | 6.78%1.64兆 | 1.87%1.57兆 | 1.64%1.54兆 | 1.64%1.54兆 |
| 資産合計 | 12.86%3.97兆 | 10.04%3.86兆 | 19.06%3.88兆 | 16.34%3.79兆 | 16.34%3.79兆 | 10.31%3.52兆 | 8.51%3.51兆 | 5.34%3.26兆 | 9.81%3.26兆 | 9.81%3.26兆 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.16%1,643.35億 | 21.06%1,916.41億 | 43.08%2,121.12億 | -26.99%1,517.73億 | -26.99%1,517.73億 | -46.15%1,593.01億 | -41.86%1,583.05億 | -56.81%1,482.44億 | 204.12%2,078.86億 | 204.12%2,078.86億 |
| -短期借入金 | 2.72%1,564.1億 | 22.00%1,845.07億 | 44.82%2,046.84億 | -28.10%1,445.42億 | -28.10%1,445.42億 | -47.83%1,522.64億 | -43.58%1,512.39億 | -58.28%1,413.39億 | 214.31%2,010.39億 | 214.31%2,010.39億 |
| -資本リース債務 | 12.62%79.25億 | 0.96%71.34億 | 7.57%74.28億 | 5.61%72.31億 | 5.61%72.31億 | 79.74%70.37億 | 67.12%70.66億 | 54.86%69.05億 | 55.83%68.47億 | 55.83%68.47億 |
| 未払金 | -10.69%4,561.19億 | -14.72%4,611.15億 | 14.67%5,187.44億 | 3.93%5,672.11億 | 3.93%5,672.11億 | 22.50%5,107億 | 25.22%5,407.06億 | 31.54%4,523.63億 | 38.29%5,457.53億 | 38.29%5,457.53億 |
| -買掛金 | 1.79%4,493.18億 | -6.99%4,505.19億 | 12.14%4,718.62億 | -9.50%4,352.9億 | -9.50%4,352.9億 | 8.41%4,413.99億 | 15.93%4,843.8億 | 24.70%4,207.93億 | 39.23%4,809.75億 | 39.23%4,809.75億 |
| -未払法人税 | -90.19%68.01億 | -81.19%105.96億 | 48.50%468.82億 | 334.21%790.79億 | 334.21%790.79億 | 610.71%693.01億 | 302.64%563.26億 | 389.08%315.7億 | 175.06%182.12億 | 175.06%182.12億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 13.48%528.42億 | 13.48%528.42億 | ---- | ---- | ---- | 9.35%465.66億 | 9.35%465.66億 |
| 引当金 | 20.75%1,752.39億 | 37.09%1,723.18億 | 26.77%1,614.91億 | 43.61%1,563.83億 | 43.61%1,563.83億 | 76.23%1,451.31億 | 74.16%1,256.93億 | 64.36%1,273.92億 | 40.04%1,088.95億 | 40.04%1,088.95億 |
| その他の流動負債 | 15.21%1,836.05億 | 3.70%1,732.32億 | -3.70%1,548.09億 | 2.59%1,269.25億 | 2.59%1,269.25億 | 8.67%1,593.7億 | 9.94%1,670.55億 | 21.78%1,607.5億 | 9.02%1,237.22億 | 9.02%1,237.22億 |
| 流動負債合計 | 5.21%1.37兆 | 7.14%1.39兆 | 26.56%1.49兆 | 11.45%1.41兆 | 11.45%1.41兆 | 8.52%1.3兆 | 9.14%1.3兆 | 5.27%1.18兆 | 40.30%1.26兆 | 40.30%1.26兆 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 39.47%5,347.42億 | 26.18%5,124.68億 | -14.00%3,749.69億 | 1.88%4,240.16億 | 1.88%4,240.16億 | -9.63%3,834.13億 | -10.65%4,061.51億 | -6.39%4,360.35億 | -31.67%4,162.09億 | -31.67%4,162.09億 |
| -長期借入金 | 38.23%5,037.1億 | 25.58%4,840.31億 | -14.64%3,542.65億 | 2.22%4,041.22億 | 2.22%4,041.22億 | -10.51%3,643.87億 | -11.60%3,854.48億 | -7.07%4,150.09億 | -33.00%3,953.4億 | -33.00%3,953.4億 |
| -リース債務 | 63.10%310.32億 | 37.36%284.37億 | -1.53%207.04億 | -4.67%198.94億 | -4.67%198.94億 | 11.09%190.26億 | 11.70%207.03億 | 9.46%210.26億 | 9.75%208.69億 | 9.75%208.69億 |
| 長期積立金 | 144.91%566.06億 | 111.49%443.14億 | 117.53%399.28億 | 103.02%295.05億 | 103.02%295.05億 | 119.35%231.13億 | 129.37%209.53億 | 166.44%183.55億 | --145.33億 | --145.33億 |
| その他の非流動性負債 | 120.00%575.16億 | 26.87%455.29億 | 21.50%359.02億 | 55.71%433.13億 | 55.71%433.13億 | -39.69%261.44億 | -28.08%358.85億 | -39.22%295.49億 | -38.80%278.16億 | -38.80%278.16億 |
| 非流動負債合計 | 37.36%7,835.71億 | 22.34%7,354.41億 | 2.85%5,836.58億 | 16.17%6,287.73億 | 16.17%6,287.73億 | -1.19%5,704.54億 | -1.93%6,011.67億 | -8.62%5,675.02億 | -28.08%5,412.3億 | -28.08%5,412.3億 |
| 負債合計 | 15.00%2.16兆 | 11.95%2.12兆 | 18.85%2.08兆 | 12.87%2.03兆 | 12.87%2.03兆 | 5.37%1.87兆 | 5.37%1.9兆 | 0.32%1.75兆 | 9.14%1.8兆 | 9.14%1.8兆 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 |
| -普通株式 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 | 0.00%2,839.57億 |
| 資本剰余金 | 0.02%2,630.59億 | 0.02%2,630.59億 | -0.01%2,629.93億 | -0.01%2,630.07億 | -0.01%2,630.07億 | -0.01%2,630.07億 | 0.01%2,630.07億 | 0.01%2,630.07億 | 0.01%2,630.35億 | 0.01%2,630.35億 |
| 利益剰余金 | 11.36%9,281.35億 | 12.26%8,889.1億 | 25.34%9,033.9億 | 25.23%8,756.29億 | 25.23%8,756.29億 | 26.31%8,334.27億 | 20.94%7,918.03億 | 23.44%7,207.24億 | 20.25%6,992.31億 | 20.25%6,992.31億 |
| 自己株式 | -15.91%15.75億 | -15.87%15.75億 | -4.54%17.86億 | -6.12%18.73億 | -6.12%18.73億 | -6.07%18.73億 | -6.12%18.72億 | -6.17%18.71億 | -5.00%19.95億 | -5.00%19.95億 |
| その他の資本の構成要素 | -15.50%3.98億 | -15.50%3.98億 | 5.01%3.98億 | -0.84%4.71億 | -0.84%4.71億 | -0.84%4.71億 | -0.84%4.71億 | 4.70%3.79億 | 7.95%4.75億 | 7.95%4.75億 |
| 株主資本 | 10.56%1.79兆 | 7.69%1.71兆 | 19.30%1.79兆 | 20.69%1.74兆 | 20.69%1.74兆 | 16.62%1.62兆 | 12.48%1.59兆 | 11.81%1.5兆 | 10.64%1.44兆 | 10.64%1.44兆 |
| 少数株主持分 | -2.15%178.48億 | 16.01%210.04億 | 18.13%205.48億 | 15.51%193.22億 | 15.51%193.22億 | 10.61%182.4億 | 10.96%181.06億 | 9.62%173.95億 | 10.66%167.28億 | 10.66%167.28億 |
| 資本合計 | 10.42%1.81兆 | 7.79%1.73兆 | 19.29%1.81兆 | 20.63%1.76兆 | 20.63%1.76兆 | 16.55%1.64兆 | 12.46%1.61兆 | 11.79%1.51兆 | 10.64%1.46兆 | 10.64%1.46兆 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
