アライドテレシスホールディングス
6835
ブリーチ
9162
サンコール
5985
ナカヨ
6715
RISE
8836
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.09%715.11億 | -99.16%9.57億 | 25.37%791.83億 | 75.51%2,983.23億 | 32.30%629.99億 | 345.90%580.96億 | 28.12%1,140.69億 | 211.30%631.59億 | 51.22%1,699.72億 | -22.58%476.19億 |
| その他の非現金項目 | -1,432.86%-654.3億 | 364.32%528.45億 | -2.59%-406.84億 | -118.56%-1,021.81億 | -347.78%-474.42億 | -88.60%49.09億 | 32.74%-199.93億 | 19.85%-396.55億 | 9.71%-467.51億 | 65.04%-105.95億 |
| 運転資金の増減額 | 282.45%625.01億 | -345.17%-402.81億 | 243.16%217.36億 | 249.24%1,265.92億 | 321.09%1,596.01億 | 24.22%-342.56億 | -60.32%164.3億 | 87.23%-151.83億 | -519.69%-848.23億 | -72.71%379.02億 |
| -売上債権増減額 | 46.16%234.5億 | 113.91%18.39億 | -61.84%97.7億 | 176.75%134.39億 | 64.34%-149.86億 | -40.99%160.44億 | -0.11%-132.25億 | 143.08%256.06億 | 2.34%-175.09億 | -1,980.09%-420.2億 |
| -棚卸資産増減額 | 192.23%337.07億 | -393.52%-431.29億 | -582.27%-411.18億 | 116.57%427.64億 | 291.59%795.25億 | 56.67%-365.48億 | 59.41%-87.39億 | 107.70%85.26億 | -433.35%-2,580.52億 | -182.47%-415.07億 |
| -その他流動資産の変動 | 143.60%86.4億 | 118.12%66.15億 | -28.46%121.53億 | 12.64%-108.97億 | 670.92%284.32億 | -583.55%-198.16億 | -0.68%-365.01億 | -31.12%169.88億 | 48.17%-124.73億 | -263.49%-49.8億 |
| -その他流動負債の変動 | -128.51%-66.56億 | -216.41%-166.7億 | 96.66%-5.62億 | 55.23%848.07億 | 41.10%639.47億 | 185.04%233.45億 | -63.33%143.2億 | 55.70%-168.05億 | 394.74%546.34億 | 11.88%453.2億 |
| 利息の支払額 | -33.00%-26.72億 | -46.47%-24.05億 | -30.42%-24.48億 | 8.19%-74.48億 | 14.32%-19.2億 | 9.30%-20.09億 | 13.58%-16.42億 | -6.89%-18.77億 | 11.60%-81.12億 | 37.45%-22.41億 |
| 利息の受取額 | 4.70%76億 | 37.28%110.17億 | 57.80%121.85億 | 47.95%307.08億 | 136.33%77.02億 | 57.12%72.59億 | 7.09%80.25億 | 43.48%77.22億 | -43.51%207.55億 | -72.75%32.59億 |
| 法人税等の支払額 | 45.00%-88.38億 | -290.14%-273.53億 | -464.15%-686.63億 | -166.80%-526.28億 | -137.91%-173.77億 | -268.47%-160.69億 | -166.88%-70.11億 | -123.98%-121.71億 | -24.90%-197.26億 | -133.35%-73.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 106.48%927.81億 | -82.05%245.27億 | -7.95%261.7億 | 204.82%4,188.95億 | 138.24%2,088.79億 | -10.79%449.35億 | 3.64%1,366.52億 | 121.46%284.29億 | -27.35%1,374.24億 | -56.34%876.77億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.86%-294.53億 | 29.55%-149.64億 | 0.45%-239.37億 | -16.03%-916.24億 | -30.46%-236.59億 | -30.97%-226.8億 | -38.14%-212.4億 | 14.54%-240.45億 | 34.87%-789.65億 | 55.14%-181.35億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.38%-64.37億 | -8.18%-61.12億 | -18.81%-53.38億 | -16.34%-225.01億 | 5.49%-68.74億 | -26.92%-54.84億 | -46.34%-56.5億 | -15.62%-44.93億 | -11.12%-193.41億 | -18.61%-72.73億 |
| 投資商品取引の純額 | 96.42%-6,800万 | 94.51%-1,900万 | -110.98%-3.46億 | -38.13%-37.17億 | 46.44%-13.09億 | -4,894.74%-18.98億 | -835.14%-3.46億 | 4.65%-1.64億 | -3,977.27%-26.91億 | -920.13%-24.44億 |
| その他の投資活動純額 | -269.80%-125.88億 | 5,118.33%125.24億 | 198.37%1.21億 | -2,564.99%-367.53億 | -50,049.25%-334.66億 | -4,905.88%-34.04億 | -84.55%2.4億 | -101.64%-1.23億 | 31.25%14.91億 | 31.37%6,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.36%-323.42億 | 33.85%-178.57億 | 29.87%-202.14億 | -80.93%-1,798.89億 | -227.01%-906.02億 | -53.91%-334.66億 | -52.34%-269.96億 | 10.64%-288.25億 | 27.02%-994.27億 | 39.98%-277.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.94%-84.44億 | 678.50%1,094.34億 | 124.61%102.62億 | 19.75%-471.99億 | 131.39%325.77億 | -2,041.23%-191.64億 | 76.45%-189.17億 | -133.05%-416.95億 | 27.35%-588.18億 | 50.14%-1,037.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -7,300.00%-7,400万 | -23.96%7,300万 | 23.68%9,400万 | --0 | ---100万 | ---100万 | 24.68%9,600万 | 22.58%7,600万 | -200.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -0.04%-157.59億 | --0 | -40.03%-220.53億 | -25.02%-315.01億 | --0 | -25.02%-157.52億 | --0 | -25.02%-157.49億 | ---251.97億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.50%-296.04億 | 641.65%1,082.05億 | 77.40%-133.54億 | 5.74%-847.04億 | 129.09%306.72億 | -146.79%-363.23億 | 75.66%-199.77億 | -152.58%-590.76億 | -4.00%-898.63億 | 49.83%-1,054.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.49%1兆 | 37.72%9,449.25億 | 28.19%9,192.65億 | -3.15%7,170.93億 | -1.62%7,456.49億 | 0.52%7,812.01億 | -6.55%6,861.05億 | -3.15%7,170.93億 | 0.22%7,403.85億 | -1.30%7,579.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 224.06%308.35億 | 28.10%1,148.75億 | 87.56%-73.98億 | 397.50%1,543.02億 | 427.60%1,489.49億 | -278.73%-248.54億 | 179.59%896.79億 | -13.54%-594.72億 | -54.88%-518.66億 | 18.06%-454.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 386.45%306.44億 | -1,133.87%-560.05億 | 16.06%330.58億 | 65.73%478.7億 | 399.43%246.67億 | 67.74%-106.98億 | -50.25%54.17億 | -38.37%284.84億 | -17.66%288.84億 | -82.33%49.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.87%1.07兆 | 28.49%1兆 | 37.72%9,449.25億 | 28.19%9,192.65億 | 28.19%9,192.65億 | -1.62%7,456.49億 | 0.52%7,812.01億 | -6.55%6,861.05億 | -3.15%7,170.93億 | -3.15%7,170.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 195.18%488.56億 | -96.90%33.96億 | -545.54%-34.73億 | 692.91%3,036.52億 | 187.30%1,779.88億 | -42.20%165.51億 | -2.46%1,096.51億 | 99.67%-5.38億 | -23.11%382.96億 | -59.85%619.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
