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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 154.72%19.51億 | -61.76%7.66億 | 26.23%20.03億 | 18.60%15.86億 | -44.09%13.38億 | 5.69%23.92億 | -9.48%22.63億 | 55.54%25億 | -5.48%16.08億 | 30.99%17.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.44%5,448.1万 | -13.61%-3.53億 |
| その他の非現金項目 | 0.12%3.49億 | 307.08%3.49億 | -178.51%-1.68億 | -192.06%-6,049.6万 | 174.88%6,571.6万 | -190.90%-8,775.8万 | 36.98%9,654.1万 | 169.17%7,047.9万 | -129.99%-1.02億 | 395.64%3.4億 |
| 運転資金の増減額 | 264.11%5.84億 | 51.50%-3.56億 | -729.23%-7.34億 | 120.56%1.17億 | -372.44%-5.67億 | -129.66%-1.2億 | 12.05%4.05億 | 211.61%3.61億 | -1,231.56%-3.24億 | 94.49%-2,430万 |
| -売掛金増減額 | 295.32%4.62億 | 24.66%-2.36億 | -56.82%-3.14億 | -147.04%-2億 | 1,546.02%4.25億 | 89.67%-2,941.8万 | -77.31%-2.85億 | -865.40%-1.61億 | 86.48%-1,664.1万 | 43.17%-1.23億 |
| -在庫増減額 | 40.62%-1.39億 | 36.39%-2.35億 | -847.52%-3.69億 | 159.78%4,937.7万 | -482.35%-8,259.5万 | 88.10%-1,418.3万 | -208.56%-1.19億 | 182.44%1.1億 | -115.68%-1.33億 | -284.44%-6,176.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -7,025.21%-4.32億 | 106.36%624.4万 | -436.95%-9,818.6万 | 80.68%-1,828.6万 | -159.66%-9,465万 | 281.24%1.59億 | -788.33%-8,753.5万 | 108.65%1,271.7万 | -174.87%-1.47億 | 4,705.96%1.96億 |
| 利息の支払額 | -78.90%-6,941万 | -314.39%-3,879.9万 | 51.61%-936.3万 | -174.21%-1,935.1万 | 20.98%-705.7万 | 71.49%-893.1万 | -56.46%-3,132.3万 | 42.82%-2,002万 | -61.16%-3,501.3万 | 0.16%-2,172.6万 |
| 利息の受取額 | 35.58%9,994万 | 45.44%7,371.5万 | -25.88%5,068.4万 | -40.24%6,838.1万 | 20.85%1.14億 | 38.91%9,469.1万 | 85.05%6,816.7万 | 54.36%3,683.7万 | -15.54%2,386.5万 | 68.79%2,825.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 84.84%-1.4億 | -66.31%-9.26億 | -48.72%-5.57億 | 47.87%-3.74億 | -33.87%-7.18億 | 28.46%-5.36億 | -40.36%-7.5億 | -41.17%-5.34億 | 41.49%-3.78億 | -107.78%-6.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265.12%38.77億 | -38.88%10.62億 | -37.51%17.37億 | 73.14%27.8億 | -42.70%16.06億 | -12.77%28.02億 | 1.57%32.12億 | 40.13%31.63億 | 75.93%22.57億 | 2.83%12.83億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -52.27%-24.39億 | 7.22%-16.02億 | 15.39%-17.26億 | -43.16%-20.4億 | -43.28%-14.25億 | 25.97%-9.95億 | 5.89%-13.44億 | -192.57%-14.28億 | 50.31%-4.88億 | 35.58%-9.82億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.41%-3,210.3万 | -73.33%-4,033.4万 | 83.39%-2,327万 | -100.43%-1.4億 | -89.01%-6,988万 | -250.28%-3,697.2万 | -1.64%-1,055.5万 | 52.40%-1,038.5万 | -139.84%-2,181.8万 | 78.48%-909.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --116.2万 | --0 | ---2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 65.84%3.1億 | -55.34%1.87億 | -17.56%4.19億 | -42.13%5.08億 | 266.49%8.77億 | 32.82%-5.27億 | 15.61%-7.85億 | -110.52%-9.3億 | -305.06%-4.42億 | -278.49%-1.09億 |
| その他の投資活動純額 | 56.91%-1,040.3万 | -231.03%-2,414.5万 | 90.08%-729.4万 | -341.82%-7,349.9万 | 674.76%3,039.4万 | 138.90%392.3万 | 98.62%-1,008.6万 | -1,987.11%-7.32億 | -271.21%-3,507.7万 | 114.70%2,048.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.82%-21.72億 | -10.64%-14.79億 | 23.38%-13.37億 | -102.30%-17.45億 | 44.53%-8.63億 | 27.65%-15.55億 | 30.68%-21.49億 | -214.23%-31億 | 8.63%-9.86億 | 34.36%-10.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 52.25%7.31億 | 139.49%4.8億 | -174.68%-12.16億 | 494.22%16.28億 | -43.94%-4.13億 | 26.12%-2.87億 | -26.62%-3.88億 | -1,857.89%-3.07億 | 90.00%-1,566.3万 | -141.41%-1.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 49.44%-4.5万 | ---8.9万 | --0 | 99.99%-3.1万 | -189,800.00%-2.13億 | ---11.2万 | ---- | 33.85%-4.3万 | ---6.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.04%-2.66億 | 0.13%-2.66億 | -0.41%-2.66億 | 5.82%-2.65億 | 21.24%-2.81億 | -75.00%-3.57億 | -10.00%-2.04億 | -19.80%-1.86億 | -24.90%-1.55億 | -0.46%-1.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-3,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.85%3.94億 | 110.29%1.59億 | -219.88%-15.45億 | 232.10%12.89億 | -51.19%-9.76億 | -8.26%-6.45億 | -17.32%-5.96億 | -171.70%-5.08億 | 37.05%-1.87億 | -225.73%-2.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.63%63.4億 | -11.37%62.39億 | 48.45%70.39億 | -5.17%47.42億 | 11.55%50億 | 9.71%44.83億 | -10.47%40.86億 | 27.11%45.64億 | 0.88%35.91億 | -2.88%35.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 913.48%21億 | 77.45%-2.58億 | -149.25%-11.45億 | 1,099.35%23.24億 | -138.63%-2.33億 | 28.81%6.02億 | 204.97%4.67億 | -141.09%-4.45億 | 1,254.68%10.84億 | 41.75%-9,383.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.13%3.93億 | 4.40%3.6億 | 1,373.38%3.45億 | -3.74%-2,706.6万 | 69.11%-2,608.9万 | -19.39%-8,446.7万 | -115.83%-7,074.8万 | 70.24%-3,278万 | -188.07%-1.1億 | 125.77%1.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.31%88.33億 | 1.63%63.4億 | -11.37%62.39億 | 48.45%70.39億 | -5.17%47.42億 | 11.55%50億 | 9.71%44.83億 | -10.47%40.86億 | 27.11%45.64億 | 0.88%35.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 333.08%13.94億 | -550.61%-5.98億 | -115.87%-9,193.6万 | 452.10%5.79億 | -93.75%1.05億 | -9.60%16.79億 | 44.67%18.58億 | -26.27%12.84億 | 501.07%17.42億 | 189.99%2.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
