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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.81%1.75億 | -37.30%3.71億 | 86.75%5.92億 | -38.31%3.17億 | -7.27%5.14億 | 7.71%5.54億 | 15.11%5.14億 | 1.91%4.47億 | 27.02%4.38億 | 17.94%3.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.63%1,569.7万 | 131.55%909.3万 | 9.48%392.7万 |
| その他の非現金項目 | 70.04%-2,149.6万 | -211.23%-7,175.2万 | 350.19%6,451万 | 37.36%-2,578.4万 | -21.71%-4,116.4万 | -2,448.61%-3,382万 | 103.17%144万 | -4,167.26%-4,547.2万 | 103.39%111.8万 | -1.13%-3,297.7万 |
| 運転資金の増減額 | -363.38%-9,700.2万 | 110.86%3,682.9万 | -467.25%-3.39億 | -44.92%-5,976.5万 | 40.35%-4,124.1万 | 32.98%-6,913.6万 | -629.15%-1.03億 | 117.98%1,949.4万 | -56.52%-1.08億 | -272.81%-6,925万 |
| -売掛金増減額 | -99.50%97.7万 | 153.41%1.95億 | -324.12%-3.66億 | -840.96%-8,627.7万 | 126.17%1,164.4万 | 64.99%-4,449.9万 | -1,219.76%-1.27億 | 113.45%1,135万 | 35.23%-8,435.9万 | -124.20%-1.3億 |
| -在庫増減額 | 31.63%-1.06億 | -263.24%-1.55億 | -329.18%-4,271.2万 | 88.54%-995.2万 | 13.09%-8,685.3万 | -716.45%-9,993.3万 | -57.61%1,621.1万 | 1,620.64%3,824.4万 | -107.40%-251.5万 | 160.41%3,399.9万 |
| 利息の支払額 | 5.53%-194.7万 | 18.21%-206.1万 | 8.63%-252万 | 10.02%-275.8万 | 3.98%-306.5万 | -73.67%-319.2万 | -2.40%-183.8万 | 30.13%-179.5万 | 16.43%-256.9万 | 21.82%-307.4万 |
| 利息の受取額 | 2.07%1,130.8万 | 25.21%1,107.9万 | 13.42%884.8万 | 2.36%780.1万 | 7.72%762.1万 | -4.91%707.5万 | -17.01%744万 | -18.96%896.5万 | 7.73%1,106.3万 | 0.80%1,026.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 77.60%-4,933.5万 | -224.30%-2.2億 | 48.75%-6,792万 | 27.82%-1.33億 | -7.03%-1.84億 | -26.01%-1.72億 | 23.34%-1.36億 | -31.17%-1.78億 | -0.03%-1.35億 | -98.26%-1.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.85%2.54億 | -18.86%4.22億 | 14.26%5.2億 | -21.26%4.55億 | -6.44%5.78億 | 12.55%6.18億 | 9.70%5.49億 | 10.25%5億 | 21.65%4.54億 | -26.00%3.73億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.36%-2億 | -26.49%-2.72億 | 7.92%-2.15億 | -2.58%-2.33億 | 67.13%-2.27億 | -43.45%-6.92億 | -83.48%-4.82億 | -110.37%-2.63億 | 1.61%-1.25億 | 20.07%-1.27億 |
| 無形資産取引の純額 | -41.10%-897.4万 | 14.11%-636万 | ---740.5万 | ---- | ---222万 | ---- | 84.02%-111万 | -133.56%-694.6万 | ---297.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,396.91%3.48億 | 58.12%-2,681万 | -162.57%-6,400.9万 | 77.71%-2,437.8万 | -190.19%-1.09億 | 21.32%-3,769.2万 | 47.02%-4,790.4万 | -5,008.36%-9,041.8万 | -3,665.96%-177万 | -100.15%-4.7万 |
| その他の投資活動純額 | -42.32%39.8万 | 109.54%69万 | -17,536.59%-723.1万 | 93.87%-4.1万 | -125.25%-66.9万 | 284.03%265万 | 98.17%-144万 | -386.54%-7,875.1万 | 263.77%2,748.3万 | 112.68%755.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 145.70%1.39億 | -3.66%-3.04億 | -13.88%-2.93億 | 24.14%-2.58億 | 53.27%-3.4億 | -36.44%-7.27億 | -21.37%-5.33億 | -329.43%-4.39億 | 14.46%-1.02億 | 36.52%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 46.15%-7,000万 | ---1.3億 | ---- | -129.41%-1億 | 161.54%3.4億 | 230.00%1.3億 | 0.00%-1億 | -150.00%-1億 | 80.00%-4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -384.06%-33.4万 | 99.88%-6.9万 | -81,152.78%-5,850.2万 | ---7.2万 | ---- | 96.85%-2.7万 | ---85.7万 | ---- | 65.22%-8.8万 | 99.63%-25.3万 |
| 配当金支払総額 | 20.99%-1.11億 | -25.02%-1.4億 | -10.41%-1.12億 | -0.41%-1.02億 | 19.61%-1.01億 | -39.75%-1.26億 | -0.14%-9,013.2万 | -19.43%-9,000.2万 | -25.11%-7,535.7万 | -5.17%-6,023.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.95%-1.16億 | 29.21%-2.15億 | -186.62%-3.03億 | 48.07%-1.06億 | -196.12%-2.04億 | 504.16%2.12億 | 117.76%3,506.7万 | -7.96%-1.97億 | -69.47%-1.83億 | 67.52%-1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.29%4.94億 | -11.41%5.9億 | 15.95%6.66億 | 6.42%5.74億 | 23.55%5.39億 | 13.43%4.37億 | -26.21%3.85億 | 48.16%5.22億 | 71.15%3.52億 | -7.05%2.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 386.40%2.77億 | -26.59%-9,670.2万 | -183.21%-7,639万 | 163.48%9,180.1万 | -66.12%3,484.2万 | 100.52%1.03億 | 137.72%5,127.9万 | -180.50%-1.36億 | 15.86%1.69億 | 999.15%1.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.84%1,000 | 36.66%63万 | 311.47%46.1万 | 1.80%-21.8万 | -4,540.00%-22.2万 | -98.81%5,000 | 151.98%42.1万 | -216.21%-81万 | 12.78%69.7万 | 0.98%61.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.10%7.71億 | -16.29%4.94億 | -11.41%5.9億 | 15.95%6.66億 | 6.42%5.74億 | 23.55%5.39億 | 13.43%4.37億 | -26.21%3.85億 | 48.16%5.22億 | 71.15%3.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.93%4,466万 | -51.68%1.44億 | 34.01%2.97億 | -35.48%2.22億 | 545.46%3.44億 | -217.92%-7,721.2万 | -71.87%6,547.8万 | -28.61%2.33億 | 32.45%3.26億 | -28.21%2.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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