フォルシア
304A
キオクシアホールディングス
285A
GVA TECH
298A
MIC
300A
アルピコホールディングス
297A
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.92%1,824.79億 | 8.65%5,594.74億 | 86.73%1.64兆 | 1,771.71%3,778.6億 | 12.14%3,852.39億 | 30.86%3,643.61億 | 116.90%5,149.24億 | -17.81%8,795.65億 | -91.03%201.88億 | 20.61%3,435.46億 |
| -減価償却 | -4.89%1,788.8億 | 1.20%1,879.26億 | 10.08%7,943.66億 | 3.39%1,909.99億 | 27.85%2,295.92億 | -3.98%1,880.78億 | 15.03%1,856.97億 | 18.09%7,216.3億 | 20.69%1,847.4億 | 19.72%1,795.86億 |
| -その他の非現金項目 | 78.11%-304.2億 | -8.49%-788.82億 | -55.70%-3,415.1億 | -118.03%-837.46億 | -23.89%-461.08億 | -84.06%-1,389.49億 | -6.57%-727.07億 | 5.46%-2,193.44億 | 38.41%-384.11億 | 40.31%-372.16億 |
| 運転資金の増減額 | 27.48%-1,309.27億 | -62.88%-7,222.44億 | -232.25%-1.13兆 | -116.46%-261.75億 | -938.30%-4,817.11億 | -140.00%-1,805.31億 | -251.93%-4,434.19億 | 182.81%8,558.42億 | -64.09%1,590.66億 | -114.56%-463.94億 |
| -売上債権増減額 | 69.25%-1,541.9億 | 11.82%-1,787.32億 | -706.81%-1.59兆 | 22.70%-3,510.57億 | -587.70%-5,375.72億 | -735.46%-5,013.55億 | -179.18%-2,026.96億 | -140.64%-1,974.04億 | -813.31%-4,541.4億 | -157.42%-781.69億 |
| -棚卸資産増減額 | 32.73%-202.16億 | -472.42%-1,085.46億 | 60.44%-678.33億 | 116.09%85.82億 | -750.61%-755.1億 | 71.83%-300.51億 | 226.51%291.46億 | 17.92%-1,714.67億 | -559.30%-533.44億 | 219.46%116.06億 |
| -未払金の変更 | 13.16%1,144.76億 | 3.79%-1,645.7億 | -65.31%365.16億 | -58.69%940.76億 | 116.99%123.38億 | 1.99%1,011.63億 | -14.79%-1,710.61億 | 110.03%1,052.72億 | 108.92%2,277.27億 | -147.29%-726.16億 |
| -未収費用の変更 | 4.28%417.86億 | -54.66%-874.24億 | 274.11%1,575.82億 | 84.31%1,517.06億 | 1.00%223.3億 | 153.65%400.72億 | 27.62%-565.26億 | 161.21%421.22億 | 21.15%823.09億 | 22,930.21%221.09億 |
| -その他流動資産の変動 | -462.84%-1,833.95億 | -270.35%-767.47億 | -98.35%126.61億 | -158.32%-668.26億 | -110.09%-161.09億 | -78.01%505.44億 | -82.93%450.52億 | 347.59%7,680.7億 | -32.99%1,145.8億 | 57.06%1,597.12億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -66.55%302.09億 | 40.44%510.24億 | -35.45%1,580.92億 | -85.53%141.51億 | 11.56%173.11億 | -13.06%902.98億 | 31.11%363.32億 | 26.53%2,449.02億 | 17.13%978.13億 | 74.17%155.17億 |
| 利息の支払額 | -67.94%-1,139.56億 | -131.46%-992.06億 | -78.25%-2,834.47億 | -80.83%-1,014.99億 | -105.95%-712.31億 | -47.81%-678.56億 | -91.38%-428.61億 | -62.46%-1,590.2億 | -96.34%-561.3億 | -45.08%-345.86億 |
| 利息の受取額 | 28.65%1,812.45億 | 57.28%1,810.54億 | 72.93%5,607.09億 | 64.33%1,537.97億 | 73.66%1,509.14億 | 83.13%1,408.83億 | 72.30%1,151.15億 | 36.39%3,242.34億 | 59.85%935.92億 | 44.27%869.01億 |
| 法人税等の支払額 | 9.99%-1,697.49億 | -193.82%-1,589.75億 | -34.71%-5,406.63億 | -105.54%-1,562.78億 | -102.45%-1,416.96億 | 6.39%-1,885.83億 | -0.46%-541.06億 | -97.58%-4,013.42億 | 19.80%-760.34億 | -89.28%-699.91億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.43%1,499.54億 | -141.43%-812.63億 | -64.90%7,472.78億 | -21.79%3,255.59億 | -88.75%417.67億 | -74.58%1,838.3億 | -68.27%1,961.22億 | 26.76%2.13兆 | -43.12%4,162.66億 | -42.83%3,714.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.24%-812.35億 | -104.42%-1,387.5億 | 27.15%-3,342.62億 | -26.92%-1,102.04億 | 36.21%-868.93億 | 51.65%-692.89億 | 26.62%-678.76億 | -90.36%-4,588.42億 | -48.86%-868.31億 | -180.74%-1,362.13億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.54%-739.53億 | -62.90%-686.23億 | -65.13%-2,599.85億 | -162.36%-963.62億 | -49.35%-661.19億 | -46.73%-553.77億 | -8.85%-421.27億 | 13.06%-1,574.4億 | 32.62%-367.29億 | 1.46%-442.7億 |
| 事業取引の純額 | -2,417.90%-503.58億 | 97.91%-8.31億 | -733.02%-1,923.11億 | -531.48%-804.89億 | ---701.48億 | 80.66%-20億 | ---396.74億 | ---230.86億 | ---127.46億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -237.15%-1,209.6億 | -32.43%156.04億 | -108.59%-807.09億 | -190.34%-387.91億 | -219.19%-291.35億 | -187.47%-358.77億 | 115.70%230.94億 | -184.00%-386.92億 | -63.78%429.37億 | 139.67%244.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.87%-3,265.06億 | -52.15%-1,926億 | -27.90%-8,672.67億 | -248.99%-3,258.46億 | -61.69%-2,522.95億 | -8.10%-1,625.43億 | 54.51%-1,265.83億 | -80.31%-6,780.6億 | -1,731.47%-933.69億 | -0.63%-1,560.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 28.05%4,710.3億 | 85.71%3,063.3億 | 242.71%1.49兆 | 762.66%4,738.36億 | 344.45%4,873.45億 | 229.03%3,678.51億 | 133.60%1,649.54億 | -236.27%-1.05兆 | -180.91%-715.05億 | 40.92%-1,993.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -148.19%-2,122.11億 | 79.39%-121.83億 | -59.63%-2,500.09億 | 44.03%-374.34億 | -11.41%-679.6億 | -194.81%-855.02億 | -22,748.66%-591.13億 | -151.88%-1,566.22億 | -50,010.45%-668.8億 | -40.92%-610.01億 |
| 配当金支払総額 | --0 | -88.58%-1,884.18億 | -13.30%-2,418.65億 | --0 | -38.87%-1,419.5億 | --0 | 10.19%-999.15億 | -13.31%-2,134.75億 | --0 | -7.45%-1,022.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5.59%-231.66億 | -14.93%-237.81億 | -62.46%-834.66億 | -83.04%-204.31億 | -414.36%-178.07億 | 16.31%-245.37億 | -178.40%-206.91億 | 4.53%-513.76億 | 7.68%-111.62億 | 2.89%-34.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.60%2,356.53億 | 655.02%819.48億 | 162.56%9,186.46億 | 378.15%4,159.71億 | 170.93%2,596.28億 | 175.07%2,578.12億 | 97.58%-147.65億 | -138.48%-1.47兆 | -295.69%-1,495.47億 | 23.65%-3,660.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.89%4.98兆 | 30.28%4.95兆 | 3.49%3.8兆 | 20.84%4.34兆 | 12.84%4.44兆 | 12.49%4.08兆 | 3.49%3.8兆 | 33.25%3.67兆 | 33.62%3.6兆 | 50.25%3.94兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.82%591.01億 | -450.38%-1,919.15億 | 4,690.77%7,986.57億 | 139.79%4,156.84億 | 132.59%491億 | 21.65%2,790.99億 | 120.32%547.74億 | -102.53%-173.97億 | -78.70%1,733.5億 | -1,090.94%-1,506.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -630.73%-4,140.75億 | -4.87%2,146.13億 | 142.57%3,528.94億 | 462.24%1,944.06億 | 23.45%-1,451.38億 | 2.92%780.2億 | 0.40%2,256.06億 | -36.49%1,454.8億 | -79.72%345.77億 | -438.75%-1,895.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.09%4.62兆 | 21.89%4.98兆 | 30.28%4.95兆 | 30.28%4.95兆 | 20.84%4.34兆 | 12.84%4.44兆 | 12.49%4.08兆 | 3.49%3.8兆 | 3.49%3.8兆 | 33.62%3.6兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.89%-72.52億 | -440.47%-2,886.76億 | -90.74%1,386.13億 | -62.36%1,096.24億 | -159.03%-1,120.55億 | -89.45%562.57億 | -82.43%847.87億 | 21.63%1.5兆 | -52.09%2,912.4億 | -65.28%1,898.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
