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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.81%7.71億 | 267.71%16億 | 57.66%-9.54億 | -12,616.67%-22.53億 | -99.15%1,800万 | 31.96%21.1億 | 49.30%15.99億 | 461.82%10.71億 | -192.50%-2.96億 | -47.54%3.2億 |
| その他の非現金項目 | 248.39%6.9億 | -257.09%-4.65億 | -34.95%2.96億 | 0.89%4.55億 | 213.19%4.51億 | -67.57%1.44億 | 484.21%4.44億 | -90.90%7,600万 | 240.81%8.35億 | -161.13%-5.93億 |
| 運転資金の増減額 | 142.98%3.95億 | 16.00%-9.19億 | -143.50%-10.94億 | 206.43%25.15億 | -544.17%-23.63億 | 1,816.13%5.32億 | 95.95%-3,100万 | -14.52%-7.65億 | -116.88%-6.68億 | -119.81%-3.08億 |
| -売掛金増減額 | 185.27%11.98億 | -1,464.08%-14.05億 | -94.51%1.03億 | 236.66%18.75億 | -316.06%-13.72億 | 652.17%6.35億 | 88.69%-1.15億 | -169.05%-10.17億 | -131.40%-3.78億 | -12.12%12.04億 |
| -在庫増減額 | -63.90%1.26億 | 125.46%3.49億 | -182.39%-13.71億 | 757.73%16.64億 | 313.19%1.94億 | 92.61%-9,100万 | -3,617.14%-12.31億 | 102.74%3,500万 | -60.03%-12.77億 | -216.16%-7.98億 |
| -その他流動資産の変動 | -628.74%-6.34億 | 20.91%-8,700万 | 85.64%-1.1億 | -244.53%-7.66億 | 28.95%5.3億 | 2,840.00%4.11億 | 94.46%-1,500万 | -193.77%-2.71億 | 304.96%2.89億 | -242.42%-1.41億 |
| 利息の支払額 | 7.29%-8,900万 | -15.66%-9,600万 | 19.42%-8,300万 | 16.26%-1.03億 | 17.45%-1.23億 | 8.02%-1.49億 | -1.25%-1.62億 | -2.56%-1.6億 | -12.23%-1.56億 | -34.95%-1.39億 |
| 利息の受取額 | 18.60%5,100万 | 10.26%4,300万 | -18.75%3,900万 | -27.27%4,800万 | 37.50%6,600万 | 65.52%4,800万 | 20.83%2,900万 | -25.00%2,400万 | 60.00%3,200万 | -28.57%2,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -6,733.33%-1.99億 | 101.78%300万 | 43.67%-1.69億 | 44.34%-3億 | 21.08%-5.39億 | -16.35%-6.83億 | -182.21%-5.87億 | -21.64%-2.08億 | -21.28%-1.71億 | 54.07%-1.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.75%32.13億 | 311.38%20.24億 | -86.89%4.92億 | 908.84%37.53億 | -112.11%-4.64億 | 32.16%38.3億 | 29.84%28.98億 | 60.00%22.32億 | 48.40%13.95億 | -79.17%9.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.75%-15.87億 | -0.14%-13.83億 | 24.08%-13.81億 | 37.47%-18.19億 | -45.45%-29.09億 | -27.31%-20億 | 11.69%-15.71億 | 0.00%-17.79億 | 43.63%-17.79億 | 39.00%-31.56億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.88%-2,500万 | 62.79%-3,200万 | -132.43%-8,600万 | 47.89%-3,700万 | -102.86%-7,100万 | -52.17%-3,500万 | -91.67%-2,300万 | 20.00%-1,200万 | 55.88%-1,500万 | -78.95%-3,400万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.86億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --4.44億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -161.54%-3,400万 | 86.60%-1,300万 | -64.41%-9,700万 | -117.20%-5,900万 | 245.96%3.43億 | -579.59%-2.35億 | 126.34%4,900万 | -104.40%-1.86億 | -927.27%-9,100万 | 106.29%1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.22%-12.02億 | 20.59%-12.42億 | 18.33%-15.64億 | 27.38%-19.15億 | -16.17%-26.37億 | -46.93%-22.7億 | 21.85%-15.45億 | -4.88%-19.77億 | 40.70%-18.85億 | 40.78%-31.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 266.36%3.56億 | -156.17%-2.14億 | 167.43%3.81億 | -114.91%-5.65億 | 459.92%37.9億 | -353.73%-10.53億 | 181.21%4.15億 | -147.01%-5.11億 | 281.47%10.87億 | -144.60%-5.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---12.34億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -63.16%-1.55億 | 11.21%-9,500万 | -12.63%-1.07億 | 38.71%-9,500万 | 18.85%-1.55億 | -31.72%-1.91億 | -52.63%-1.45億 | 11.21%-9,500万 | 10.08%-1.07億 | -11.21%-1.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.50%-3,700万 | -121.16%-4,000万 | 19,000.00%1.89億 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180.39%-11.58億 | -208.12%-4.13億 | 142.63%3.82億 | -135.61%-8.96億 | 251.11%25.16億 | -867.28%-16.65億 | 139.96%2.17億 | -141.29%-5.43億 | 28.17%13.15億 | -16.92%10.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.09%51.16億 | -9.50%45.24億 | 17.98%49.99億 | -11.62%42.37億 | -6.18%47.94億 | 46.63%51.1億 | -9.39%34.85億 | 23.90%38.46億 | -26.79%31.04億 | 12.65%42.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.17%8.53億 | 153.48%3.69億 | -173.25%-6.9億 | 261.03%9.42億 | -457.14%-5.85億 | -106.69%-1.05億 | 645.14%15.7億 | -134.91%-2.88億 | 168.01%8.25億 | -420.05%-12.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.67%2.59億 | 3.74%2.22億 | 220.22%2.14億 | -759.26%-1.78億 | 112.92%2,700万 | -487.04%-2.09億 | 175.00%5,400万 | 12.20%-7,200万 | -209.33%-8,200万 | -22.68%7,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.74%62.28億 | 13.09%51.16億 | -9.50%45.24億 | 17.98%49.99億 | -11.62%42.37億 | -6.18%47.94億 | 46.63%51.1億 | -9.39%34.85億 | 23.90%38.46億 | -26.79%31.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 549.79%15.79億 | 123.87%2.43億 | -154.32%-10.18億 | 154.26%18.74億 | -294.70%-34.54億 | 37.20%17.74億 | 216.91%12.93億 | 200.25%4.08億 | 82.49%-4.07億 | -234.53%-23.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
