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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.37%403.61億 | 14.01%774.01億 | 5.74%770.09億 | -1.67%2,416.81億 | -26.64%375.34億 | -14.70%634.3億 | -2.66%678.87億 | 44.12%728.3億 | 23.08%2,457.98億 | 81.79%511.66億 |
| その他の非現金項目 | -98.47%3.49億 | 113.09%17.08億 | 3.48%181.55億 | 1,270.15%322.67億 | 379.11%49.78億 | 208.90%227.91億 | -24.89%-130.46億 | 300.18%175.44億 | -75.64%23.55億 | -78.45%10.39億 |
| 運転資金の増減額 | 299.30%558.53億 | 1,776.84%329.5億 | -16.11%-930.82億 | -0.81%-1,776.85億 | 23.45%-675.27億 | -13.94%-280.24億 | 36.22%-19.65億 | -32.81%-801.69億 | -125.35%-1,762.5億 | -123.25%-882.09億 |
| -売上債権増減額 | 194.05%410.34億 | 143.41%22.12億 | -9.20%-979.95億 | -23.95%-1,038.34億 | 23.27%-229.51億 | 841.89%139.55億 | 56.23%-50.96億 | -122.49%-897.42億 | -2,231.51%-837.71億 | -303.56%-299.12億 |
| -棚卸資産増減額 | 65.77%-69.9億 | 278.79%482.99億 | 161.73%28.62億 | 49.20%-457.59億 | 12.30%-334.56億 | 29.82%-204.18億 | -18.01%127.51億 | 87.92%-46.36億 | -18.14%-900.81億 | -26.04%-381.47億 |
| -その他流動資産の変動 | -122.97%-5.73億 | 46.17%-12.66億 | -26.42%-24.21億 | -252.06%-56.08億 | -160.07%-38.36億 | 474.06%24.95億 | -254.22%-23.52億 | -40.09%-19.15億 | 162.70%36.88億 | 379.47%63.86億 |
| 利息の支払額 | -4.23%-31.31億 | -107.52%-37億 | -184.20%-38.14億 | -122.10%-92.75億 | -129.80%-31.46億 | -155.88%-30.04億 | -99.66%-17.83億 | -81.35%-13.42億 | -56.76%-41.76億 | -92.28%-13.69億 |
| 利息の受取額 | 38.46%32.76億 | 24.83%65.6億 | 85.50%41.96億 | 45.54%130.11億 | 4.16%31.28億 | 95.21%23.66億 | 49.72%52.55億 | 86.17%22.62億 | 26.29%89.4億 | 131.00%30.03億 |
| 法人税等の支払額 | -2.41%-233.29億 | 10.10%-215.5億 | -43.63%-330.79億 | -47.16%-791.25億 | 3.81%-93.43億 | -82.64%-227.81億 | -45.00%-239.71億 | -53.01%-230.3億 | -78.60%-537.69億 | -35.20%-97.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.89%921.14億 | 137.19%1,116.96億 | -412.92%-119.63億 | 13.01%801.5億 | 36.45%-192.72億 | -16.08%485.08億 | -15.89%470.91億 | 130.47%38.23億 | -49.82%709.21億 | -5,476.60%-303.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---269.92億 | 9.08%-259.98億 | -49.69%-292.69億 | ---- | ---- | ---- | ---285.93億 | ---195.53億 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 102.74%20.29億 | 44.81%29.02億 | -5.54%20.79億 | -23.18%-982.59億 | 10.28%-284.75億 | -413.38%-739.89億 | 109.88%20.04億 | 116.50%22.01億 | -29.71%-797.69億 | -54.02%-317.37億 |
| 事業取引の純額 | --2.31億 | -592,050.00%-118.39億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---8.33億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 47.47%-31.23億 | 36.66%-17.16億 | -17.23%-56.81億 | -371.94%-196.31億 | -39.25%-61.31億 | -153.95%-59.45億 | 56.25%-27.09億 | -124.04%-48.46億 | -52.51%72.19億 | -235.44%-44.03億 |
| その他の投資活動純額 | 116.76%19.14億 | -1,471.79%-6.13億 | 546.97%8.54億 | 167.16%10.9億 | 107.06%1.14億 | 7,458.33%8.83億 | -56.00%-3,900万 | 371.43%1.32億 | -106.23%-16.23億 | 7.56%-16.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.27%-258.18億 | -28.08%-375.52億 | -39.40%-320.99億 | -57.73%-1,169.72億 | 8.61%-345.12億 | -79.70%-301.14億 | -10.66%-293.19億 | -435.82%-230.27億 | -45.34%-741.6億 | -68.53%-377.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -75.26%61.3億 | -502.48%-987.16億 | 14.22%942.1億 | 97.26%1,926.41億 | 337.89%1,017.7億 | 675.52%247.78億 | -181.24%-163.85億 | 61.55%824.78億 | 378.32%976.58億 | 445.69%232.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 27.41%-99.21億 | ---100.06億 | -50.45%-300.93億 | ---100万 | -1,642,300.00%-164.24億 | 31.66%-136.68億 | --0 | -81.79%-200.02億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.75%-244.42億 | --0 | -4.96%-239.64億 | -12.31%-470.93億 | --0 | -24.74%-242.61億 | --0 | -1.55%-228.32億 | -9.06%-419.32億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 0.00%-200万 | -72.12%-95.58億 | -209.83%-46.94億 | ---- | ---- | 99.68%-200万 | -23.76%-55.53億 | -38.10%-15.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.41%-224.14億 | -182.12%-1,213.3億 | 0.36%562.3億 | 312.33%952.6億 | 359.43%969.45億 | 19.84%-147.06億 | -471.37%-430.07億 | 101.00%560.28億 | 124.71%231.03億 | 211.74%211.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.71%3,381.37億 | 10.87%3,747.34億 | 16.91%3,470.16億 | 7.96%2,968.19億 | -11.67%3,123.54億 | -3.64%3,198.84億 | 11.56%3,379.83億 | 7.96%2,968.19億 | 2.90%2,749.36億 | 13.28%3,536.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,089.86%438.82億 | -86.99%-471.86億 | -66.96%121.68億 | 194.19%584.38億 | 191.86%431.61億 | -83.75%36.88億 | -214.88%-252.35億 | 65.98%368.24億 | 725.05%198.64億 | -15.37%-469.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.82%-221.86億 | 48.37%105.89億 | 149.74%100.22億 | -524.74%-85.67億 | 13.44%-85.02億 | -969.11%-112.15億 | 1.19%71.37億 | -31.23%40.13億 | -81.43%20.17億 | -387.03%-98.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 66.67%-100万 | --0 | 1,590.52%55.28億 | 16,200.00%3.26億 | 200.00%300万 | ---300万 | ---100万 | --3.27億 | -97.14%200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.20%3,598.32億 | 5.71%3,381.37億 | 10.87%3,747.34億 | 16.91%3,470.16億 | 16.91%3,470.16億 | -11.67%3,123.54億 | -3.64%3,198.84億 | 11.56%3,379.83億 | 7.96%2,968.19億 | 7.96%2,968.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 208.17%651.22億 | 363.28%856.98億 | -162.12%-412.32億 | -61.16%-297.62億 | 18.75%-536.62億 | -48.79%211.32億 | -45.31%184.98億 | 42.83%-157.3億 | -124.76%-184.67億 | -214.48%-660.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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