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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.25%6.47億 | 31.64%6.98億 | 303.65%5.3億 | -162.11%-2.6億 | -42.17%4.19億 | 4.59%7.25億 | 35.04%6.93億 | -50.03%5.13億 | 17.74%10.27億 | 118.15%8.72億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.67%-237.4万 | -22.14%2,739.5万 | 4,560.13%3,518.4万 |
| その他の非現金項目 | 84.07%-2,689.3万 | -164.86%-1.69億 | 36.42%2.6億 | 166.10%1.91億 | -1,918.03%-2.89億 | -95.75%1,587.4万 | 93.37%3.73億 | 1,186.95%1.93億 | -90.92%1,499.2万 | 72.21%1.65億 |
| 運転資金の増減額 | 109.02%3,899.2万 | -4,397.23%-4.32億 | 102.29%1,005.9万 | -35.86%-4.39億 | -2,717.44%-3.23億 | -105.63%-1,147万 | -51.61%2.04億 | 173.69%4.21億 | 35.08%1.54億 | 98.83%1.14億 |
| -売掛金増減額 | 79.99%-1.56億 | -713,900.00%-7.78億 | -99.97%10.9万 | 42.98%4.27億 | 230.95%2.98億 | 79.77%-2.28億 | -292.97%-11.26億 | 248.56%5.84億 | -17.10%-3.93億 | -6.42%-3.35億 |
| -在庫増減額 | 32.11%-1.95億 | -45.07%-2.87億 | -243.95%-1.98億 | -501.26%-5,746.8万 | 79.49%-955.8万 | -13.52%-4,659.1万 | -172.40%-4,104.2万 | 325.50%5,668.8万 | -495.64%-2,513.9万 | -6.52%635.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -108.36%-1,340.8万 | 320.52%1.6億 | 31.45%-7,275.6万 | -211.27%-1.06億 | 176.78%9,539.3万 | 53.29%-1.24億 | -220.72%-2.66億 | 577.47%2.2億 | 156.90%3,252.3万 | 180.43%1,266万 |
| 利息の支払額 | -36.94%-1,859万 | -15.31%-1,357.5万 | 12.30%-1,177.3万 | -23.91%-1,342.4万 | 38.81%-1,083.4万 | 36.13%-1,770.6万 | 9.92%-2,772.2万 | 18.70%-3,077.5万 | 46.38%-3,785.2万 | 28.70%-7,059.4万 |
| 利息の受取額 | 10.60%2,297.2万 | 50.96%2,077万 | -32.99%1,375.9万 | 6.58%2,053.4万 | 51.89%1,926.7万 | -0.68%1,268.5万 | 34.68%1,277.2万 | -13.01%948.3万 | -15.40%1,090.1万 | 13.73%1,288.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -29.13%-2.53億 | -7,757.14%-1.96億 | 105.43%255.7万 | 81.57%-4,705.3万 | -81.47%-2.55億 | -179.86%-1.41億 | 69.16%-5,026.2万 | -147.90%-1.63億 | -10.65%-6,573.2万 | -30.93%-5,940.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.21%20.53億 | -56.03%8.76億 | 146.78%19.93億 | -19.70%8.08億 | -55.78%10.06億 | -9.50%22.75億 | 49.94%25.13億 | -4.21%16.76億 | 9.57%17.5億 | 37.10%15.97億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.48%-24.96億 | -248.31%-24.59億 | 56.69%-7.06億 | 21.93%-16.3億 | -44.11%-20.88億 | -5.64%-14.49億 | 22.11%-13.72億 | -84.70%-17.61億 | -61.50%-9.53億 | -2.37%-5.9億 |
| 無形資産取引の純額 | -204.49%-6,429.1万 | 93.12%-2,111.4万 | -309.54%-3.07億 | -318.17%-7,490.2万 | -20.00%-1,791.2万 | 28.49%-1,492.7万 | -110.82%-2,087.3万 | 33.72%-990.1万 | -84.81%-1,493.8万 | 18.77%-808.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,097.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 105.01%505.3万 | -172.78%-1.01億 | 5,068.56%1.39億 | 23.84%-278.9万 | 7.08%-366.2万 | 7.07%-394.1万 | -110.20%-424.1万 | -54.16%4,156.6万 | 44.45%9,068.6万 | 1,805.02%6,277.9万 |
| その他の投資活動純額 | -75.20%12.1万 | 1,255.56%48.8万 | 109.47%3.6万 | -9,400.00%-38万 | 99.66%-4,000 | 20.98%-119万 | -110.09%-150.6万 | 4,081.33%1,493万 | -168.31%-37.5万 | 546.34%54.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.16%-25.54億 | -191.07%-25.84億 | 47.96%-8.88億 | 19.12%-17.06億 | -43.74%-21.09億 | -4.67%-14.67億 | 18.31%-14.02億 | -94.97%-17.16億 | -64.69%-8.8億 | 8.84%-5.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -3.41%8.5億 | 877.78%8.8億 | 80.00%9,000万 | -88.24%5,000万 | 187.27%4.25億 | -2.74%-4.87億 | -186.81%-4.74億 | 290.24%5.46億 | 63.67%-2.87億 | -44.77%-7.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -56.84%-14.9万 | -163.89%-9.5万 | ---3.6万 | ---- | -48.63%-21.7万 | 99.12%-14.6万 | -4,039.95%-1,668.4万 | -139.88%-40.3万 | 13.85%-16.8万 |
| 配当金支払総額 | -99.99%-3,046.4万 | -100.01%-1,523.3万 | 75.00%-761.6万 | 55.56%-3,046.8万 | -12.49%-6,855.3万 | 0.00%-6,094.1万 | ---6,094.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.30%-68.5万 | 25.04%-102.7万 | -0.07%-137万 | -199.56%-136.9万 | -100.44%-45.7万 | 66.67%-22.8万 | 97.26%-68.4万 | -2,500,100.00%-2,500.2万 | 100.00%-1,000 | ---6,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.08%7.94億 | 967.23%8.64億 | 346.40%8,091.9万 | -94.91%1,812.7万 | 162.09%3.56億 | -7.02%-5.73億 | -206.56%-5.36億 | 273.59%5.03億 | 66.04%-2.9億 | -54.39%-8.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.89%13.49億 | 104.02%22.83億 | -44.38%11.19億 | -27.04%20.12億 | 9.00%27.57億 | 38.10%25.3億 | 33.82%18.32億 | 73.57%13.69億 | 36.26%7.89億 | 4.75%5.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.62%2.92億 | -171.16%-8.44億 | 234.79%11.86億 | -17.76%-8.8億 | -419.64%-7.47億 | -59.39%2.34億 | 24.38%5.76億 | -20.20%4.63億 | 176.46%5.8億 | 698.95%2.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 132.09%2,864.7万 | -297.98%-8,927.5万 | -75.99%-2,243.2万 | -784.53%-1,274.6万 | 130.26%186.2万 | -240.38%-615.4万 | ---180.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 12,394,200.00%1.24億 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.78%16.7億 | -40.89%13.49億 | 104.02%22.83億 | -44.38%11.19億 | -27.04%20.12億 | 9.00%27.57億 | 38.10%25.3億 | 33.82%18.32億 | 73.57%13.69億 | 36.26%7.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.19%-5.11億 | -264.33%-16.05億 | 207.62%9.77億 | 18.53%-9.07億 | -240.85%-11.14億 | -29.45%7.91億 | 1,282.40%11.21億 | -112.14%-9,480.3万 | -18.99%7.81億 | 68.41%9.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
