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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -48.35%1.34億 | 21.47%7.44億 | 20.43%2.52億 | -7.76%9,537.8万 | -32.69%1.38億 | 171.17%2.6億 | 108.23%6.13億 | 561.88%2.09億 | -10.96%1.03億 | 127.31%2.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.85%1.56億 | 22.61%6.79億 | 17.53%1.71億 | 26.03%1.78億 | 26.60%1.77億 | 20.23%1.53億 | 0.65%5.54億 | 14.74%1.45億 | -0.16%1.41億 | 0.33%1.4億 |
| 非現金項目調整合計 | -2,009.76%-2,973.5万 | 236.58%9,340.3万 | 375.24%3,156.4万 | 257.29%3,437.1万 | 200.14%2,591.1万 | 116.94%155.7万 | -877.11%-6,838.6万 | -149.70%-1,146.8万 | -534.52%-2,185.2万 | -255.62%-2,587.5万 |
| -減価償却 | 1.28%7,902.9万 | 30.89%3.34億 | 9.58%8,097万 | 26.79%8,396.7万 | 55.15%9,068.4万 | 38.51%7,803.4万 | 6.55%2.55億 | 10.08%7,389.3万 | 14.68%6,622.7万 | 7.41%5,844.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 3.34%2,258.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29,436.49%2,185.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -25.33%-1.18億 | 14.88%-3.1億 | -2.34%-8,399.5万 | 40.96%-5,929.2万 | 25.45%-7,263.8万 | -11.70%-9,394万 | -44.69%-3.64億 | -50.42%-8,207.1万 | -82.03%-1億 | -42.36%-9,743万 |
| -処分利益 | --0 | 174.95%1,651.1万 | 174.95%1,651.1万 | --0 | --0 | --0 | -1,005.37%-2,203万 | -1,005.37%-2,203万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | 126.16%70.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -346.67%-268万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -160.22%-150.3万 | 131.24%1,096.1万 | 230.07%347.3万 | 1.59%249.6万 | 1.59%249.6万 | 0.00%249.6万 | 45.62%474万 | 0.60%-267万 | 11.83%245.7万 | 11.83%245.7万 |
| -その他の非現金項目 | -29.99%1,047.8万 | -51.47%1,885.2万 | -488.89%-868.4万 | -27.18%720万 | -49.58%536.9万 | -6.91%1,496.7万 | 90.36%3,884.7万 | -85.79%223.3万 | 3,839.04%988.7万 | 134.15%1,064.9万 |
| 運転資金の増減額 | -92.56%779.4万 | -122.24%-2,828.8万 | -34.45%4,915.9万 | -632.22%-1.17億 | -171.98%-6,525.8万 | 565.83%1.05億 | 148.01%1.27億 | 163.45%7,499.5万 | 47.37%-1,597.7万 | 315.17%9,065.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 351.13%9,932.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.53%-3,955.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -93.15%936.5万 | -200.59%-1,995.4万 | 50.48%6,868.4万 | 189.54%3,944.2万 | -6,991.85%-2.65億 | 848.86%1.37億 | 322.45%1,983.6万 | -74.35%4,564.3万 | 43.87%-4,404.8万 | 109.53%384.1万 |
| -未払金の変更 | 95.07%-157.1万 | -173.29%-1.08億 | -272.49%-1.19億 | -657.26%-1.56億 | 129.75%1.99億 | 13.71%-3,183.9万 | 1,032.54%1.47億 | 223.16%6,890.4万 | -41.66%2,807.1万 | 4,899.06%8,681.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -53.89%3,758.5万 | 190.75%4.73億 | 17.10%7,873.1万 | 1,388.03%2.83億 | -60.80%2,997.5万 | 8,151.7万 | -35.95%1.63億 | 40.96%6,723.5万 | -85.19%1,900.8万 | 18.59%7,646.2万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 1.24%1,094万 | 36.87%4,483.3万 | 25.49%1,105.2万 | 34.22%1,179.4万 | 40.08%1,118.1万 | 50.48%1,080.6万 | 69.06%3,275.7万 | 31.57%880.7万 | 92.44%878.7万 | 105.51%798.2万 |
| 法人税等の支払額 | 6.60%-2,060.7万 | -29.56%-7,509.7万 | -1,311.46%-1,163万 | -16.10%-1,878.6万 | 2.25%-2,261.9万 | -12.54%-2,206.2万 | -19.34%-5,796.4万 | 105.96%96万 | -32.15%-1,618.1万 | -42.58%-2,314万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.89%1.62億 | 58.23%11.87億 | 15.33%3.3億 | 222.75%3.71億 | -41.23%1.56億 | 296.00%3.3億 | 44.52%7.5億 | 309.35%2.86億 | -51.43%1.15億 | 87.09%2.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -110.85%-4,152.9万 | -50.02%-1.96億 | 12.50%-7,794.1万 | -132.87%-1,149.7万 | -42.07%-8,694.3万 | -27.80%-1,969.6万 | 60.00%-1.31億 | 64.89%-8,907.7万 | 215.24%3,498.2万 | -293.04%-6,119.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 37.08%-2,849.1万 | -12.66%-2.38億 | -58.64%-6,801万 | 26.25%-4,502.3万 | -11.64%-7,945.9万 | -25.94%-4,527.8万 | -200.62%-2.11億 | -13.70%-4,287万 | -823.18%-6,105万 | -419.93%-7,117.3万 |
| 事業取引の純額 | -83.35%-2,842万 | 41.93%-1.22億 | -192.42%-7,837.2万 | 406.70%3,800万 | -821.32%-6,594.3万 | 91.38%-1,550万 | -2,829.94%-2.1億 | 74.05%-2,680.1万 | ---1,239万 | -90.49%914.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---218.4万 | ---- | ---- | 88.23%-158.5万 | ---261万 | --0 | ---- | ---- | 87.01%-1,346.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,146.76%371.6万 | -97.97%520.1万 | -97.55%623.3万 | --0 | -22,666.67%-67.7万 | -116.41%-35.5万 | 131.17%2.56億 | 147.92%2.54億 | -7,600.00%-7.5万 | 100.09%3,000 |
| 受領利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 101.05%7,000 | -33,750.00%-67.7万 | -18.52%2,010.7万 | ---- | ---- | ---66.9万 | -109.52%-2,000 | -43.83%2,467.8万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.90%-9,690.1万 | -86.48%-5.51億 | -214.91%-1.56億 | -2.88%-7,888.9万 | -87.21%-2.35億 | 64.40%-8,149.8万 | -0.75%-2.96億 | 4,144.77%1.36億 | 42.91%-7,668万 | -44.07%-1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 48.37%-9,186.4万 | -59.27%-4.77億 | 114.26%1,832.9万 | -137.14%-3.27億 | 109.97%938.3万 | -391.62%-1.78億 | -174.55%-2.99億 | -118.86%-1.29億 | -129.49%-1.38億 | -186.72%-9,412.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --17.2万 | 315.00%8.3万 | --8.3万 | ---- | ---- | --0 | -95.68%2万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -18.50%-731.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.67%-617.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -14.71%-2.2億 | -15.39%-8,463.9万 | --0 | ---- | ---- | -6.25%-1.92億 | 0.00%-7,335.3万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 99.07%-5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -29.40%-540.5万 | --0 | --0 | -125.61%-397.3万 |
| 支払利息CFF | 31.67%-1,275.4万 | 10.98%-6,373.6万 | 42.64%-428.9万 | 36.89%-1,281万 | -1.72%-2,797.3万 | -14.34%-1,866.4万 | -79.97%-7,159.8万 | 14.80%-747.7万 | -196.77%-2,029.9万 | -60.77%-2,749.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 11.99%-2,080.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.58%-2,364.2万 | -31.08%-2,364.7万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.87%-1.04億 | -31.88%-7.89億 | 58.76%-9,863.8万 | -114.81%-3.39億 | 36.88%-1.54億 | -554.40%-1.97億 | -485.40%-5.98億 | -43.60%-2.39億 | -134.34%-1.58億 | -55.02%-2.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.63%15.72億 | -6.50%17.2億 | -1.75%14.99億 | -5.87%15.44億 | 1.25%17.72億 | -6.50%17.2億 | 26.63%18.4億 | -20.91%15.26億 | 20.19%16.41億 | 19.36%17.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.23%-3,938.4万 | -6.55%-1.53億 | -58.70%7,528.4万 | 60.71%-4,700万 | -124.62%-2.33億 | 150.46%5,166.6万 | -137.64%-1.43億 | 294.87%1.82億 | -121.27%-1.2億 | -1.17%-1.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -45,294.52%-3,299.2万 | -82.15%422.6万 | -118.89%-236.2万 | -63.64%176万 | 176.52%475.5万 | -99.42%7.3万 | 290.72%2,367万 | 169.85%1,250.2万 | 210.32%484.1万 | -764.60%-621.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.38%15億 | -8.63%15.72億 | -8.63%15.72億 | -1.75%14.99億 | -5.87%15.44億 | 1.25%17.72億 | -6.50%17.2億 | -6.50%17.2億 | -20.91%15.26億 | 20.19%16.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.19%9,192万 | 85.10%7.5億 | 21.34%1.84億 | 252.69%3.14億 | -108.05%-1,075.1万 | 732.19%2.64億 | 270.65%4.05億 | 168.12%1.51億 | -54.66%8,888.9万 | -12.00%1.34億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
