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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 268.99%11.66億 | -155.11%-6.9億 | 671.69%12.52億 | 92.21%-2.19億 | -286.28%-28.11億 | -9.91%15.09億 | 380.57%16.75億 | -155.07%-5.97億 | -62.70%10.84億 | -15.50%29.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.06%-6,300万 | -192.97%-1.19億 |
| その他の非現金項目 | -694.41%-8.5億 | -76.63%1.43億 | 423.08%6.12億 | 163.24%1.17億 | -145.57%-1.85億 | -72.21%4.06億 | 157.86%14.61億 | -615.31%-25.25億 | -0.41%4.9億 | 187.86%4.92億 |
| 運転資金の増減額 | -27.54%-6.53億 | -8.94%-5.12億 | -163.34%-4.7億 | 218.15%7.42億 | -463.01%-6.28億 | 111.63%1.73億 | -459.40%-14.88億 | 51.55%-2.66億 | 27.67%-5.49億 | -99.21%-7.59億 |
| -売掛金増減額 | -294.82%-14.49億 | -129.69%-3.67億 | 352.75%12.36億 | -52.93%2.73億 | 211.83%5.8億 | 109.24%1.86億 | -201,100.00%-20.12億 | 99.73%-100万 | 64.33%-3.66億 | -1,868.97%-10.26億 |
| -在庫増減額 | 5.98%-5.97億 | 50.70%-6.35億 | -238.06%-12.88億 | -209.80%-3.81億 | 167.91%3.47億 | 19.65%-5.11億 | -181.42%-6.36億 | -41.25%-2.26億 | -16.79%-1.6億 | 76.97%-1.37億 |
| -その他流動資産の変動 | ---1.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,900万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -44.83%-2.94億 | -49.26%-2.03億 | 23.60%-1.36億 | 15.24%-1.78億 | 22.22%-2.1億 | 9.09%-2.7億 | -3.48%-2.97億 | -36.02%-2.87億 | -59.85%-2.11億 | -48.31%-1.32億 |
| 利息の受取額 | 30.56%1.88億 | 41.18%1.44億 | 75.86%1.02億 | -29.27%5,800万 | -20.39%8,200万 | 15.73%1.03億 | -8.25%8,900万 | -15.65%9,700万 | 32.18%1.15億 | 42.62%8,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 22.32%-2.75億 | -73.53%-3.54億 | -29.11%-2.04億 | 61.27%-1.58億 | -224.39%-4.08億 | 111.90%3.28億 | -6,966.67%-27.56億 | 93.86%-3,900万 | 20.53%-6.35億 | -60.76%-7.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.58%31.63億 | -40.84%25.39億 | -22.88%42.92億 | 47.81%55.65億 | -39.82%37.65億 | 147.27%62.56億 | -57.18%25.3億 | 67.13%59.08億 | -22.48%35.35億 | -7.05%45.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.90%-34億 | -66.20%-38.16億 | 2.46%-22.96億 | 40.69%-23.54億 | -39.02%-39.69億 | -179.63%-28.55億 | -233.12%-10.21億 | 111.35%7.67億 | -1.99%-67.58億 | -88.67%-66.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -217.39%-7,300万 | 58.18%-2,300万 | -37.50%-5,500万 | 68.75%-4,000万 | -5.79%-1.28億 | 43.98%-1.21億 | -35.00%-2.16億 | -384.85%-1.6億 | 28.26%-3,300万 | 86.39%-4,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.20%-3,000万 | -1,617.31%-7.89億 | 155.91%5,200万 | ---9,300万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 7,425.00%5.86億 | -33.33%-800万 | -20.00%-600万 | 0.00%-500万 | -101.57%-500万 | 8,050.00%3.18億 | 0.00%-400万 | 99.25%-400万 | -258.11%-5.3億 | 86.69%-1.48億 |
| その他の投資活動純額 | --3.66億 | ---- | 380.00%1,400万 | 16.67%-500万 | 33.33%-600万 | -1,000.00%-900万 | 100.09%100万 | -586.55%-11.74億 | -0.59%-1.71億 | 5.56%-1.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.47%-25.21億 | -64.19%-38.47億 | 3.86%-23.43億 | 41.11%-24.37億 | -18.53%-41.38億 | -193.86%-34.91億 | -79.19%-11.88億 | 91.95%-6.63億 | -18.55%-82.36億 | -33.85%-69.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -112.22%-1.58億 | 192.89%12.93億 | 3.80%-13.92億 | -179.16%-14.47億 | 175.91%18.28億 | 21.67%-24.08億 | -118.63%-30.74億 | -127.12%-14.06億 | 52.79%51.84億 | 221.00%33.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 29.15%-1.41億 | 11.56%-1.99億 | -33.14%-2.25億 | 67.87%-1.69億 | -12.15%-5.26億 | -0.21%-4.69億 | 0.21%-4.68億 | -0.21%-4.69億 | -6.36%-4.68億 | -25.36%-4.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.21%-7,100万 | 40.00%-1.32億 | 12.00%-2.2億 | -6.84%-2.5億 | 40.76%-2.34億 | 32.36%-3.95億 | -18.22%-5.84億 | -7.63%-4.94億 | -257.19%-4.59億 | 266.86%2.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.83%-3.72億 | 151.98%9.58億 | 1.34%-18.43億 | -400.81%-18.68億 | 118.72%6.21億 | 19.84%-33.17億 | -74.01%-41.38億 | -158.24%-23.78億 | 25.82%40.83億 | 511.11%32.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.86%39.24億 | 1.49%42.13億 | 43.04%41.51億 | 18.93%29.02億 | -18.94%24.4億 | -47.38%30.1億 | 138.53%57.2億 | -21.20%23.98億 | 47.79%30.43億 | 17.52%20.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.14%2.7億 | -430.19%-3.5億 | -91.59%1.06億 | 408.06%12.6億 | 144.93%2.48億 | 80.26%-5.52億 | -197.52%-27.96億 | 563.92%28.67億 | -172.03%-6.18億 | 247.37%8.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%6,000万 | 242.86%6,000万 | -320.00%-4,200万 | 23.08%-1,000万 | 23.53%-1,300万 | -153.13%-1,700万 | 210.34%3,200万 | 72.12%-2,900万 | -183.20%-1.04億 | 111.86%1.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -100.44%-100万 | 22,800.00%2.27億 | -101.85%-100万 | -88.84%5,400万 | 528.57%4.84億 | 7,600.00%7,700万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.41%42.54億 | -6.86%39.24億 | 1.49%42.13億 | 43.04%41.51億 | 18.93%29.02億 | -18.94%24.4億 | -47.38%30.1億 | 138.53%57.2億 | -21.20%23.98億 | 47.79%30.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.62%-3.21億 | -179.62%-14.34億 | -43.11%18.01億 | 922.34%31.66億 | -112.60%-3.85億 | 944.20%30.56億 | -170.43%-3.62億 | 114.19%5.14億 | -67.72%-36.21億 | -306.01%-21.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
