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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.96%54.53億 | -233.86%-132.74億 | -8,862.28%-259.01億 | 10.78%45.51億 | 27.83%45.11億 | 38.82%35.65億 | -49.06%99.16億 | -104.62%-2.89億 | -1.75%41.08億 | -22.80%35.29億 |
| その他の非現金項目 | -160.92%-7.42億 | 6.72%6.19億 | -802.97%-7.1億 | -1.41%5.58億 | -285.34%-4.47億 | 4,100.00%12.18億 | -78.83%5.8億 | -78.04%1.01億 | 7,985.71%5.66億 | -108.95%-1.16億 |
| 運転資金の増減額 | -12.18%11.61億 | 277.68%38.41億 | 164.33%48.32億 | -75.23%-20.87億 | 95.95%-2.26億 | -77.84%13.22億 | 111.27%10.17億 | 171.57%18.28億 | 72.46%-11.91億 | -43.75%-55.86億 |
| -売掛金増減額 | 156.78%17.05億 | 150.95%31.57億 | 251.45%33.88億 | -91.63%1.9億 | 80.30%-10.85億 | -90.14%6.64億 | 126.90%12.58億 | 51.66%-22.37億 | 162.59%22.7億 | -361.49%-55.07億 |
| -在庫増減額 | -459.67%-17.3億 | 717.85%33.92億 | -37.28%18.93億 | 77.13%-6.27億 | 455.74%16.45億 | 142.87%4.81億 | 86.88%-5.49億 | 61.65%30.18億 | -224.00%-27.41億 | 109.74%2.96億 |
| 利息の支払額 | -17.68%-1.93億 | 13.60%-7.37億 | 34.49%-2.07億 | 17.20%-1.3億 | -16.26%-2.36億 | 7.34%-1.64億 | -6.09%-8.53億 | -37.39%-3.16億 | 16.93%-1.57億 | 3.79%-2.03億 |
| 利息の受取額 | 18.99%2.13億 | 62.67%4.75億 | 63.08%1.06億 | 58.21%1.06億 | 68.00%8,400万 | 62.73%1.79億 | 10.19%2.92億 | 35.42%6,500万 | 26.42%6,700万 | -54.13%5,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -24.92%-27.27億 | 39.66%-47.22億 | -65.17%-7.73億 | 36.22%-15.53億 | 78.24%-2.13億 | 44.65%-21.83億 | -109.42%-78.26億 | -11.96%-4.68億 | -60.83%-24.35億 | -197.57%-9.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.81%67.56億 | 38.15%376.09億 | 42.63%143.54億 | 5.31%62.88億 | 388.39%83.27億 | -8.90%86.4億 | -4.26%272.24億 | 18.12%100.64億 | 92.55%59.71億 | -73.29%17.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.55%-19.65億 | 25.72%-88.33億 | 47.94%-17.95億 | 42.64%-23.33億 | 3.85%-17.48億 | -15.60%-29.57億 | 12.48%-118.91億 | -20.06%-34.48億 | -18.57%-40.67億 | 36.32%-18.18億 |
| 無形資産取引の純額 | -66.67%-1億 | -22.03%-5.76億 | -155.37%-3.09億 | 12.90%-8,100万 | 22.70%-1.26億 | 36.84%-6,000万 | 45.50%-4.72億 | 55.84%-1.21億 | 39.61%-9,300万 | 31.22%-1.63億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.46億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -703.92%-24.6億 | -1,147.27%-32.57億 | -15.47%26.28億 | -66.28%-55.37億 | 87.27%-4,200万 | -135.50%-3.06億 | 364.18%3.11億 | 44,314.29%31.09億 | -3,519.57%-33.3億 | -200.30%-3.3億 |
| その他の投資活動純額 | -232.16%-9.4億 | -18,625.00%-7.41億 | 142.86%300万 | -2,204.35%-4.84億 | 675.00%2,300万 | -3,437.50%-2.83億 | 100.36%400万 | 99.31%-700万 | 204.55%2,300万 | 93.75%-400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.55%-54.65億 | -4.79%-134.07億 | 143.45%5.27億 | -12.96%-84.35億 | 18.23%-18.93億 | -100.44%-36.06億 | 17.43%-127.94億 | 70.83%-12.13億 | -101.92%-74.67億 | 18.11%-23.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -8,356.52%-18.99億 | 4.16%-46.32億 | -122.73%-1.96億 | 27.30%-23.57億 | -288.52%-21.02億 | 100.88%2,300万 | 19.68%-48.33億 | 94.11%-8,800万 | -224.20%-32.42億 | 165.13%11.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---46.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.78%-27.68億 | -10.27%-49.27億 | 20.00%-400万 | -32.94%-28.09億 | 6.25%-4,500万 | 10.12%-20.69億 | -36.01%-44.68億 | -25.00%-500万 | -12.75%-21.13億 | -77.78%-4,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.77%-16.25億 | 1.65%-18.47億 | 70.97%-3,600万 | -51.48%-4.09億 | -5.32%-3.17億 | 8.28%-10.85億 | -51.70%-18.78億 | -9.73%-1.24億 | -17.39%-2.7億 | -92.95%-3.01億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249.73%-109.5億 | -2.03%-114.06億 | -8.76%-2.36億 | 0.89%-55.75億 | -421.67%-24.64億 | 48.70%-31.31億 | -6.06%-111.79億 | 86.52%-2.17億 | -81.22%-56.25億 | 140.42%7.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.36%740.43億 | 7.46%595.38億 | 16.51%587.07億 | 14.41%668.36億 | 7.52%625.6億 | 7.46%595.38億 | 7.45%554.07億 | -2.09%503.88億 | 7.19%584.16億 | 9.69%581.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -607.57%-96.59億 | 293.60%127.96億 | 69.62%146.45億 | -8.44%-77.22億 | 2,444.87%39.7億 | 20.29%19.03億 | 35.46%32.51億 | 213.74%86.34億 | -92.41%-71.21億 | -90.61%1.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.38%14.03億 | 93.98%17.09億 | 33.91%6.91億 | 55.02%-4.08億 | 309.33%3.07億 | -6.52%11.19億 | -38.78%8.81億 | -56.68%5.16億 | -236.60%-9.07億 | 136.23%7,500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.16%657.87億 | 24.36%740.43億 | 24.36%740.43億 | 16.51%587.07億 | 14.41%668.36億 | 7.52%625.6億 | 7.46%595.38億 | 7.46%595.38億 | -2.09%503.88億 | 7.19%584.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.90%46.67億 | 90.36%281.33億 | 89.07%122.25億 | 116.12%38.62億 | 2,229.14%64.3億 | -17.75%56.16億 | 8.43%147.79億 | 27.66%64.66億 | 472.29%17.87億 | -109.21%-3.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
