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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 216.24%185.16億 | 46.32%29.03億 | 260.92%73.7億 | 117.34%52.14億 | 631.40%30.29億 | 19.54%58.55億 | -10.55%19.84億 | 314.50%20.42億 | 450.23%23.99億 | -117.83%-5.7億 |
| その他の非現金項目 | 249.26%32.83億 | 131.00%59.99億 | 64.42%-9.81億 | 237.59%19.84億 | -246.30%-37.19億 | -3.98%9.4億 | 24.86%25.97億 | -56.38%-27.57億 | 14.42%-14.42億 | 8.31%25.42億 |
| 運転資金の増減額 | -10.79%81.09億 | -51.10%35.71億 | -18.95%28.74億 | -23.44%-49.45億 | 194.13%66.09億 | 295.53%90.9億 | 475.95%73.03億 | 522.14%35.46億 | -65.67%-40.06億 | 184.51%22.47億 |
| -売掛金増減額 | 81.82%53.02億 | 174.94%56.94億 | -29.47%21.35億 | 52.00%-52.28億 | -68.99%27.01億 | -39.94%29.16億 | 253.07%20.71億 | 196.34%30.27億 | -373.64%-108.91億 | 62.18%87.09億 |
| -在庫増減額 | 50.53%91.01億 | -37.18%28.5億 | 124.65%3.72億 | -33.51%27.64億 | 373.49%31.15億 | 347.18%60.46億 | -0.96%45.37億 | -149.17%-15.09億 | 179.61%41.57億 | 76.63%-11.39億 |
| -その他流動資産の変動 | -113.04%-8.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 715.49%66.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -40.65%7.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.63%12.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -11.63%-23.7億 | 5.21%-6.91億 | -22.28%-5.05億 | -18.86%-6.87億 | -20.84%-4.87億 | -12.33%-21.23億 | -9.62%-7.29億 | -44.91%-4.13億 | 8.83%-5.78億 | -31.70%-4.03億 |
| 利息の受取額 | 53.49%23.73億 | 61.59%4.67億 | 38.96%7.74億 | 87.11%4.21億 | 49.68%7.11億 | 41.58%15.46億 | 35.68%2.89億 | 44.30%5.57億 | 84.43%2.25億 | 28.03%4.75億 |
| 支払済みの税金還付金 | -37.87%-35.02億 | 35.62%-4,700万 | -105.17%-14.69億 | -67.29%-6.24億 | 1.16%-13.62億 | 31.85%-25.4億 | -392.00%-7,300万 | -39.57%-7.16億 | 50.60%-3.73億 | 44.52%-13.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.15%415.09億 | -0.59%155.22億 | 84.78%119.87億 | 906.82%53.16億 | 24.25%86.84億 | 152.15%296.18億 | 95.66%156.14億 | 1,785.76%64.87億 | 150.53%5.28億 | 56.46%69.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.72%-100.76億 | 4.57%-25.49億 | -5.78%-28.56億 | -1.64%-18.58億 | -35.96%-28.13億 | -1.62%-92.68億 | -7.01%-26.71億 | -23.63%-27億 | 27.92%-18.28億 | -8.67%-20.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -212.12%-1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.25%-3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.62億 | --0 | --0 | --0 | ---2.62億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,797.35%50.09億 | 3,174.19%30.45億 | 675.98%13.89億 | 6,825.00%5.54億 | 231.25%2,100万 | -87.49%2.64億 | -75.53%9,300万 | -11.39%1.79億 | -99.48%800万 | 5.88%-1,600万 |
| その他の投資活動純額 | 163.64%2,100万 | -20.06%2.67億 | 528.09%15.24億 | -13,191.67%-15.71億 | -765.22%-1.99億 | -109.68%-3,300万 | -8.49%3.34億 | -1,248.39%-3.56億 | -86.05%1,200万 | 83.69%-2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.83%-52.41億 | 131.71%6.78億 | 101.82%5,200万 | -62.76%-29.46億 | -27.69%-30.25億 | -34.00%-91.68億 | -9.87%-21.38億 | -39.75%-28.51億 | -104.06%-18.1億 | -20.31%-23.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 22.81%-81.24億 | 42.64%-11.19億 | 12.89%-53.81億 | 2.96%-12.44億 | 65.92%-3.8億 | -6.29%-105.25億 | 72.61%-19.51億 | -1,388.43%-61.77億 | -5.60%-12.82億 | 3.13%-11.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 45.02%-7.34億 | --0 | --0 | --0 | 29.08%-7.34億 | -196.67%-13.35億 | ---3億 | --0 | --0 | -130.00%-10.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -18.31%-6.01億 | -8.51%-6.63億 | 2.22%-6.18億 | -100.00%-200万 | 18.34%17.49億 | 4.15%-5.08億 | -105.03%-6.11億 | 2.92%-6.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.29%-137.93億 | 68.08%-31.08億 | 4.93%-63.8億 | -11.49%-23.77億 | 8.02%-19.28億 | -61.86%-206.77億 | -25.26%-97.38億 | -633.44%-67.11億 | -30.00%-21.32億 | 14.31%-20.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.41%743.01億 | 23.02%854.68億 | 7.22%820.09億 | 2.98%810.39億 | 1.41%743.01億 | -5.33%732.67億 | -4.54%694.75億 | 2.80%764.9億 | 1.11%786.97億 | -5.33%732.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10,000.88%224.75億 | 250.24%130.92億 | 284.03%56.59億 | 99.79%-700万 | 47.82%37.31億 | 97.12%-2.27億 | 314.83%37.38億 | -17.77%-30.75億 | 4.42%-34.14億 | 4,753.85%25.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 273.53%47.14億 | 169.15%29.31億 | 44.15%-22.01億 | -19.12%9.77億 | 3.48%30.07億 | -66.34%12.62億 | -51.10%10.89億 | -500.92%-39.41億 | 721.77%12.08億 | 641.33%29.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.59%1,014.9億 | 36.59%1,014.9億 | 23.02%854.68億 | 7.22%820.09億 | 2.98%810.39億 | 1.41%743.01億 | 1.41%743.01億 | -4.54%694.75億 | 2.80%764.9億 | 1.11%786.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.64%311.3億 | 0.75%127.8億 | 158.57%90.99億 | 354.67%34.05億 | 19.77%58.46億 | 3,697.69%197.48億 | 220.25%126.85億 | 257.24%35.19億 | 62.98%-13.37億 | 102.62%48.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
