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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.27%718.01億 | 16.84%134.59億 | 149.36%242.18億 | 84.01%175.25億 | 263.38%165.99億 | -6.30%353.23億 | -33.63%115.19億 | 38.56%97.12億 | 736.17%95.24億 | -62.53%45.68億 |
| その他の非現金項目 | -6.10%-102.46億 | -3,224.06%-83.1億 | 90.66%-1.49億 | 79.54%-10.94億 | 76.75%-6.93億 | 12.31%-96.57億 | 106.34%2.66億 | 36.19%-15.96億 | -80.06%-53.46億 | -121.31%-29.81億 |
| 運転資金の増減額 | 468.55%322.81億 | 324.62%102.63億 | 163.64%17.43億 | 115.79%14.98億 | 1,691.70%187.77億 | 72.12%-87.59億 | 117.69%24.17億 | 81.24%-27.39億 | -28.75%-94.85億 | -75.15%10.48億 |
| -売掛金増減額 | 586.71%92.98億 | 114.86%13.77億 | 25.05%46.37億 | 112.63%9.99億 | -84.58%22.85億 | 105.36%13.54億 | 38.45%-92.65億 | 114.22%37.08億 | -148.01%-79.08億 | 2,463.48%148.19億 |
| -在庫増減額 | 3,373.27%208.18億 | -12.35%40.46億 | 196.66%72.03億 | 87.64%-2.47億 | 272.76%98.16億 | 95.97%-6.36億 | 363.92%46.16億 | 208.93%24.28億 | 77.59%-19.98億 | -96.13%-56.82億 |
| -その他流動資産の変動 | -89.33%3,200万 | -84.02%2,700万 | -94.12%400万 | -126.09%-600万 | -82.50%700万 | 113.39%3億 | 106.85%1.69億 | -2.86%6,800万 | -72.62%2,300万 | -44.44%4,000万 |
| 配当金の受取額 | 48.00%17.79億 | 6,133.33%1.81億 | 30.67%6.22億 | -4.21%1.82億 | 47.31%7.94億 | 2.04%12.02億 | -142.86%-300万 | 7.21%4.76億 | 578.57%1.9億 | -22.89%5.39億 |
| 利息の支払額 | -1.94%-36.73億 | -66.79%-13.51億 | 26.80%-6.8億 | 16.44%-8.69億 | 6.19%-7.73億 | -39.54%-36.03億 | -16.21%-8.1億 | -69.84%-9.29億 | -63.01%-10.4億 | -17.71%-8.24億 |
| 利息の受取額 | 85.42%46.15億 | 209.87%19.15億 | 47.61%10.48億 | 57.82%11億 | 18.97%5.52億 | 43.05%24.89億 | 26.64%6.18億 | 47.61%7.1億 | 86.86%6.97億 | 16.58%4.64億 |
| 支払済みの税金還付金 | -26.25%-184.05億 | 7.34%-31.54億 | -62.33%-62.01億 | -48.33%-54.14億 | 1.84%-36.36億 | -50.34%-145.78億 | -736.36%-34.04億 | -105.49%-38.2億 | -53.55%-36.5億 | 26.71%-37.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.84%1,283.68億 | 12.41%286.1億 | 120.76%308.76億 | 661.15%247.83億 | 290.98%440.99億 | 95.14%539.73億 | 170.33%254.52億 | 4,325.38%139.86億 | 274.49%32.56億 | -44.82%112.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.29%-455.32億 | -9.48%-130.21億 | -14.08%-107.81億 | -18.61%-126.37億 | 27.35%-90.93億 | 11.89%-445.14億 | 19.87%-118.93億 | 37.35%-94.5億 | 15.46%-106.54億 | -56.60%-125.17億 |
| 投資商品取引の純額 | -65.73%47.37億 | -5,247.79%-72.73億 | 23.63%106.27億 | 132.58%37.98億 | -164.76%-24.15億 | 267.56%138.22億 | 97.26%-1.36億 | 508.94%85.96億 | 184.31%16.33億 | 393.25%37.29億 |
| その他の投資活動純額 | 108.65%1.09億 | 984.87%10.53億 | -8.90%-10.28億 | 703.97%9.12億 | -1,700.00%-8.28億 | -92.07%-12.6億 | -46.91%-1.19億 | -468.67%-9.44億 | -184.91%-1.51億 | 87.08%-4,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.33%-406.86億 | -58.39%-192.41億 | 34.26%-11.82億 | 13.57%-79.27億 | -39.64%-123.36億 | 46.23%-319.52億 | 38.92%-121.48億 | 89.64%-17.98億 | 37.14%-91.72億 | -16.34%-88.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -86.60%-278.05億 | -137.92%-25.6億 | 1.07%-132.15億 | 60.54%-59.52億 | -189.51%-60.78億 | -188.85%-149.01億 | 24.42%67.51億 | -249.03%-133.58億 | -706.03%-150.84億 | 6,445.79%67.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -816,000.00%-81.61億 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -23.71%-88.08億 | 25.00%-300万 | -26.79%-49.18億 | -50.00%-1,500万 | -19.99%-38.72億 | 21.51%-71.2億 | 0.00%-400万 | 14.30%-38.79億 | 23.08%-1,000万 | 28.73%-32.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | -100.61%-200万 | 113.37%3.67億 | 1,400.00%3,900万 | --100万 | --0 | 86.86%3.27億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.82%-530.66億 | -167.91%-37.08億 | -48.90%-275.4億 | 50.68%-82.84億 | -1,160.66%-135.34億 | -1,394.56%-285.58億 | 25.72%54.6億 | -648.84%-184.96億 | -1,511.60%-167.98億 | 119.05%12.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.55%1,052.68億 | 58.51%1,367.4億 | 41.46%1,311.42億 | 10.78%1,285.79億 | -3.55%1,052.68億 | -18.55%1,091.45億 | -23.14%862.64億 | -25.95%927.04億 | -17.42%1,160.71億 | -18.55%1,091.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 629.54%346.16億 | -69.83%56.61億 | 134.15%21.54億 | 137.74%85.72億 | 389.90%182.29億 | 77.89%-65.37億 | 406.05%187.64億 | 55.93%-63.08億 | -48.77%-227.14億 | -39.50%37.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.92%61.16億 | 1,393.36%35.99億 | 2,707.58%34.42億 | -818.35%-60.06億 | 58.53%50.81億 | -43.45%26.6億 | -92.07%2.41億 | -109.71%-1.32億 | -554.00%-6.54億 | 691.36%32.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.69%1,460億 | 38.69%1,460億 | 58.51%1,367.4億 | 41.46%1,311.42億 | 10.78%1,285.79億 | -3.55%1,052.68億 | -3.55%1,052.68億 | -23.14%862.64億 | -25.95%927.04億 | -17.42%1,160.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 941.04%816.59億 | 21.96%151.69億 | 361.31%199.98億 | 261.11%120.75億 | 2,500.07%344.17億 | 132.59%78.44億 | 309.96%124.38億 | 127.97%43.35億 | 49.46%-74.95億 | -111.77%-14.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
