ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.67%172.26億 | 28.98%132.84億 | 105.04%102.99億 | 227.62%50.23億 | -139.80%-39.36億 | 21.91%98.89億 | 9.30%81.12億 | -20.74%74.22億 | -17.65%93.64億 | 13.52%113.71億 |
| その他の非現金項目 | 122.02%8.12億 | -2,772.46%-36.88億 | 105.97%1.38億 | -23.86%6,700万 | 102.83%8,800万 | -25.47%-31.13億 | -110.61%-24.81億 | -44.01%-11.78億 | -209.50%-8.18億 | 59.96%7.47億 |
| 運転資金の増減額 | 3,321.51%95.46億 | 105.22%2.79億 | -323.98%-53.42億 | 183.22%23.85億 | 31.57%-28.66億 | -962.94%-41.88億 | 53.76%-3.94億 | -113.10%-8.52億 | 224.07%65.04億 | 50.66%-52.42億 |
| -売上債権増減額 | -291.18%-38.57億 | -203.35%-9.86億 | -63.56%9.54億 | 292.50%26.18億 | 161.65%6.67億 | -137.99%-10.82億 | 190.33%28.48億 | -153.46%-31.53億 | 198.94%58.98億 | -3,770.78%-59.61億 |
| -棚卸資産増減額 | 335.11%19.42億 | 82.15%-8.26億 | -526.94%-46.28億 | 163.95%10.84億 | -742.05%-16.95億 | 124.26%2.64億 | -301.48%-10.88億 | 200.56%5.4億 | 60.34%-5.37億 | 35.68%-13.54億 |
| -その他流動資産の変動 | 20.62%-12.59億 | -72.58%-15.86億 | -198.38%-9.19億 | 63.07%-3.08億 | -27.33%-8.34億 | -231.26%-6.55億 | 17.41%4.99億 | 327.27%4.25億 | 51.93%-1.87億 | 8.47%-3.89億 |
| 利息の支払額 | 15.77%-1.87億 | -11.56%-2.22億 | 24.33%-1.99億 | -35.57%-2.63億 | -35.66%-1.94億 | -25.44%-1.43億 | 30.06%-1.14億 | 19.31%-1.63億 | 16.18%-2.02億 | 23.49%-2.41億 |
| 利息の受取額 | 94.08%6.23億 | -18.32%3.21億 | 20.55%3.93億 | -24.01%3.26億 | -13.86%4.29億 | 20.00%4.98億 | 48.75%4.15億 | 1.45%2.79億 | -12.42%2.75億 | 31.38%3.14億 |
| 法人税等の支払額 | -50.27%-45.05億 | -48.78%-29.98億 | -34.60%-20.15億 | 30.98%-14.97億 | 17.78%-21.69億 | 11.68%-26.38億 | -58.46%-29.87億 | 24.42%-18.85億 | 27.44%-24.94億 | -48.08%-34.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 90.57%386.27億 | 49.65%202.69億 | -23.74%135.44億 | 21.00%177.61億 | 28.52%146.78億 | -17.04%114.21億 | -4.36%137.67億 | -40.35%143.95億 | 75.23%241.32億 | 96.94%137.72億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---164.77億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.72億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 332.95%14億 | -191.90%-6.01億 | 258.35%6.54億 | -13,666.67%-4.13億 | 99.78%-300万 | -2,270.97%-13.46億 | 105.64%6,200万 | -491.46%-11億 | 110.30%2.81億 | -114.38%-27.29億 |
| その他の投資活動純額 | -95.81%-110.28億 | 25.74%-56.32億 | -18.46%-75.84億 | 61.29%-64.02億 | 3.21%-165.4億 | -49.04%-170.88億 | 25.45%-114.65億 | -11.83%-153.78億 | 9.75%-137.51億 | -45.94%-152.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.35%-96.64億 | -325.58%-295.99億 | -2.51%-69.55億 | 59.10%-67.85億 | 9.97%-165.91億 | -65.36%-184.29億 | 32.17%-111.45億 | -22.25%-164.31億 | 25.47%-134.41億 | -54.03%-180.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -205.38%-68.12億 | 451.88%64.64億 | -550.25%-18.37億 | -90.59%4.08億 | 157.27%43.35億 | -87.64%16.85億 | 1,104.64%136.33億 | -471.78%-13.57億 | 18.12%3.65億 | -89.32%3.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8,522.22%-7.58億 | 160.00%900万 | ---1,500万 | --0 | -92.00%400万 | -76.64%5,000万 | 664.29%2.14億 | -84.62%2,800万 | -96.60%1.82億 | 2,269.03%53.54億 |
| 配当金支払総額 | -61.45%-29.48億 | -11.48%-18.26億 | -85.93%-16.38億 | 46.18%-8.81億 | 10.30%-16.37億 | -7.80%-18.25億 | 6.82%-16.93億 | 6.20%-18.17億 | -25.78%-19.37億 | -62.79%-15.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -22,100.00%-4.44億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -101.77%-200万 | 155.12%1.13億 | 14.23%-2.05億 | -48.45%-2.39億 | 40.81%-1.61億 | -8,966.67%-2.72億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -423.27%-114.31億 | 185.66%35.36億 | -251.02%-41.28億 | -169.01%-11.76億 | 491.72%17.04億 | -103.69%-4.35億 | 435.58%117.79億 | -121.45%-35.1億 | -141.47%-15.85億 | 102.44%38.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.80%439.72億 | 9.87%487.5億 | 27.96%443.69億 | -1.67%346.74億 | -19.00%352.63億 | 51.80%435.37億 | -17.63%286.8億 | 36.16%348.19億 | 3.07%255.72億 | -4.94%248.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 402.59%175.32億 | -335.43%-57.94億 | -74.89%24.61億 | 4,789.00%98億 | 97.19%-2.09億 | -151.68%-74.43億 | 359.66%144.01億 | -160.90%-55.46億 | 2,164.85%91.06億 | 84.41%-4.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 172.19%27.6億 | -47.19%10.14億 | 1,928.57%19.2億 | 77.42%-1.05億 | 43.98%-4.65億 | -334.46%-8.3億 | 159.80%3.54億 | 35.72%-5.92億 | -176.69%-9.21億 | -18.30%12.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 111,400.00%22.3億 | --200万 | ---- | ---- | 8,600.00%8,500万 | -100.98%-100万 | 10,300.00%1.02億 | -100.09%-100万 | 53,000.00%10.62億 | -97.06%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.22%664.94億 | -9.80%439.72億 | 9.87%487.5億 | 27.96%443.69億 | -1.67%346.74億 | -19.00%352.63億 | 51.80%435.37億 | -17.63%286.8億 | 36.16%348.19億 | 3.07%255.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.57%386.27億 | 49.65%202.69億 | -23.74%135.44億 | 21.00%177.61億 | 28.52%146.78億 | -17.04%114.21億 | -4.36%137.67億 | -40.35%143.95億 | 75.23%241.32億 | 96.94%137.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
