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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -512.98%-3.39億 | -114.27%-5,537.2万 | 141.15%3.88億 | -246.30%-9.43億 | 73.24%6.45億 | -10.56%3.72億 | 110.90%4.16億 | -25.04%1.97億 | -48.70%2.63億 | -37.57%5.13億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.57%-4,589.3万 | -530.64%-4,227.2万 |
| その他の非現金項目 | 171.29%2.81億 | 537.61%1.04億 | -77.02%1,626.3万 | -74.91%7,075.5万 | 11.24%2.82億 | 45.44%2.54億 | -53.35%1.74億 | 620.98%3.74億 | -64.11%-7,172.2万 | -402.72%-4,370.3万 |
| 運転資金の増減額 | 101.27%286.3万 | 36.21%-2.25億 | -293.16%-3.53億 | -137.08%-8,978.3万 | 136.46%2.42億 | -914.21%-6.64億 | 77.99%-6,548.4万 | -487.68%-2.97億 | -22.19%7,673.2万 | -63.32%9,861.2万 |
| -売掛金増減額 | -13,254.25%-2.55億 | 99.30%-190.6万 | -198.39%-2.74億 | -46.36%2.78億 | 229.57%5.19億 | -228.90%-4.01億 | -1,078.14%-1.22億 | 120.76%1,245万 | -130.88%-5,996.2万 | 194.78%1.94億 |
| -在庫増減額 | 432.53%5.04億 | 16.73%-1.52億 | -453.95%-1.82億 | 167.58%5,147.5万 | 80.07%-7,617万 | -156.22%-3.82億 | -296.68%-1.49億 | 79.69%-3,759.5万 | -1,423.28%-1.85億 | 211.67%1,398.7万 |
| -前払費用増減額 | -89.83%-181.1万 | -109.48%-95.4万 | 207.94%1,006.2万 | -88.06%-932.2万 | -297.73%-495.7万 | -73.77%250.7万 | 179.22%955.9万 | -455.30%-1,206.6万 | 285.88%339.6万 | -234.00%-182.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -711.42%-7,944.2万 | 52.30%1,299.3万 | 3,356.11%853.1万 |
| 利息の支払額 | -37.65%-8,687.2万 | -15.01%-6,310.9万 | 5.77%-5,487.4万 | 26.35%-5,823.5万 | 1.10%-7,906.8万 | -75.34%-7,994.5万 | -18.71%-4,559.5万 | -5.33%-3,840.9万 | 15.83%-3,646.5万 | 24.66%-4,332.4万 |
| 利息の受取額 | 21.39%4,155.4万 | -24.04%3,423.3万 | 10.11%4,506.9万 | -15.18%4,093万 | 15.19%4,825.5万 | -17.75%4,189.3万 | -29.19%5,093.6万 | -11.06%7,193.5万 | -5.03%8,087.9万 | 55.84%8,516.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 62.93%-1,116.1万 | -904.76%-3,010.6万 | 103.17%374.1万 | -43.97%-1.18億 | 45.49%-8,201.2万 | -84.48%-1.5億 | -25.12%-8,156.3万 | 29.97%-6,519万 | 20.40%-9,308.6万 | -117.98%-1.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.27%5.6億 | 3.68%6.86億 | 48.11%6.61億 | -75.37%4.46億 | 86.95%18.13億 | -32.24%9.7億 | 55.33%14.31億 | -13.44%9.21億 | -18.76%10.64億 | -18.10%13.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.34%-8.92億 | -51.14%-10.79億 | 47.91%-7.14億 | -2.49%-13.7億 | 21.78%-13.37億 | 16.48%-17.09億 | -20.56%-20.46億 | -48.68%-16.97億 | -50.70%-11.42億 | 13.08%-7.58億 |
| 無形資産取引の純額 | 86.37%-273.7万 | -5.30%-2,007.8万 | -32.20%-1,906.8万 | -127.90%-1,442.4万 | 61.46%-632.9万 | 45.56%-1,642.3万 | -1,155.47%-3,016.9万 | 94.84%-240.3万 | -71.31%-4,658.2万 | -63.65%-2,719.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.49%-2.87億 | -213.26%-4.59億 |
| 投資商品取引の純額 | 4,327.22%5.01億 | -101.97%-1,184.9万 | 326.02%6.02億 | -78.77%1.41億 | 491.81%6.66億 | -118.46%-1.7億 | 1,449.00%9.21億 | -82.42%5,945.3万 | 856.84%3.38億 | -84.21%3,535.1万 |
| その他の投資活動純額 | -25.29%-1,556.6万 | 29.65%-1,242.4万 | -77.93%-1,766万 | 37.48%-992.5万 | -111.10%-1,587.5万 | -14.01%-752万 | -102.36%-659.6万 | 184.33%2.8億 | -4,225.40%-3.32億 | -17.72%-766.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.57%-4.09億 | -658.28%-11.23億 | 88.18%-1.48億 | -80.79%-12.53億 | 63.58%-6.93億 | -63.74%-19.03億 | 14.59%-11.62億 | 7.32%-13.61億 | -14.65%-14.68億 | 11.62%-12.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 245.51%7.54億 | 542.52%2.18億 | -106.03%-4,934.2万 | 553,045.95%8.18億 | 99.95%-14.8万 | -82.58%-2.7億 | -108.15%-1.48億 | 376.50%18.12億 | -38.35%-6.55億 | -2,397.62%-4.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -51.41%-26.8万 | 1.67%-17.7万 | 41.56%-18万 | 27.53%-30.8万 | -240.00%-42.5万 | 71.53%-12.5万 | -153.76%-43.9万 | 87.26%-17.3万 | -100.10%-135.8万 | 125,387.94%13.19億 |
| 配当金支払総額 | -2.70%-1.77億 | 1.17%-1.72億 | -98.52%-1.74億 | 49.81%-8,764.2万 | -0.33%-1.75億 | 0.13%-1.74億 | 9.24%-1.74億 | -21.89%-1.92億 | -70.95%-1.58億 | -15.07%-9,215.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 233.19%1.62億 | -33.08%-1.22億 | -1.53%-9,154.8万 | 9.92%-9,016.9万 | -141.83%-1億 | 254.92%2.39億 | -0.95%-1.54億 | 10.60%-1.53億 | 9.78%-1.71億 | -130.23%-1.9億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521.36%8.11億 | -132.27%-1.93億 | -114.93%-8,288万 | 249.28%5.55億 | -518.41%-3.72億 | 117.31%8,890.3万 | -136.83%-5.14億 | 230.46%13.95億 | -329.19%-10.69億 | -1.00%4.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.52%33.75億 | 17.10%38.58億 | -7.66%32.95億 | 25.91%35.68億 | -23.96%28.34億 | -5.67%37.26億 | 30.04%39.51億 | -34.03%30.38億 | 36.20%46.05億 | 29.03%33.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 252.71%9.62億 | -246.46%-6.3億 | 271.14%4.3億 | -133.62%-2.51億 | 188.55%7.48億 | -244.92%-8.44億 | -125.63%-2.45億 | 164.86%9.55億 | -396.98%-14.73億 | -20.25%4.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.46%1.22億 | 10.72%1.47億 | 709.53%1.33億 | -61.88%-2,182.3万 | 72.06%-1,348.1万 | -333.48%-4,824.6万 | 126.10%2,066.4万 | 16.11%-7,916.4万 | -169.71%-9,437.1万 | -2.55%1.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | --3,648.3万 | ---- | 59,259,700.00%5.93億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.11%44.59億 | -12.52%33.75億 | 17.10%38.58億 | -7.66%32.95億 | 25.91%35.68億 | -23.96%28.34億 | -5.67%37.26億 | 30.04%39.51億 | -34.03%30.38億 | 36.20%46.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.15%-3.34億 | -477.13%-4.13億 | 92.37%-7,162.2万 | -299.78%-9.38億 | 162.13%4.7億 | -17.11%-7.56億 | 17.09%-6.45億 | -211.02%-7.78億 | -152.61%-2.5億 | -31.19%4.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
