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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -106.46%-416万 | 129.04%1,170.5万 | 105.27%61.3万 | -105.98%-4,100.9万 | -5,346.2万 | 6,438万 | -583.70%-4,030.4万 | -194.40%-1,162.3万 | -1,990.9万 | -818.12%-1,129.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.99%-338.9万 | -33.66%-1,000.3万 | -19.36%-809万 | 189.27%8,494.1万 | ---1,407.1万 | --1.13億 | -812.76%-748.4万 | -512.54%-677.8万 | ---9,515.2万 | -445.27%-617万 |
| 非現金項目調整合計 | 105.08%598.9万 | 196.58%485.8万 | 125.10%236.8万 | -215.23%-1.04億 | --1,118.9万 | ---1.18億 | -67.51%163.8万 | -80.42%105.2万 | --9,024.2万 | 52.16%479.6万 |
| -減価償却 | 212.90%400.2万 | 276.97%368.3万 | 242.96%275.4万 | -65.53%641.7万 | --335.8万 | --127.9万 | -76.46%97.7万 | -81.29%80.3万 | --1,861.4万 | -9.49%410.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --10.3万 | ---- | ---- | -94.15%743.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.27億 | 51.08%28.1万 |
| -処分利益 | --6.2万 | --0 | --55.6万 | -1,125.00%-9.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---8,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---8.8万 | --74.5万 | -617.89%-136.4万 | -141.39%-146.1万 | ---- | ---- | --0 | -122.81%-19万 | --353万 | 105.56%10.8万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.1万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 101.60%191万 | 82.40%117.1万 | -3.87%42.2万 | -95.49%-1.16億 | --195.2万 | ---1.19億 | 108.44%64.2万 | 72.16%43.9万 | ---5,948.2万 | -18.83%30.6万 |
| 運転資金の増減額 | -109.80%-676万 | 148.90%1,685万 | 207.43%633.5万 | -46.44%-2,196.4万 | ---5,058万 | --6,897.1万 | -187.46%-3,445.8万 | 46.22%-589.7万 | ---1,499.9万 | -194.77%-992.2万 |
| -売掛金増減額 | -110.55%-621.4万 | 165.46%1,610.5万 | 170.84%616.2万 | -123.44%-575.6万 | ---3,135万 | --5,889.4万 | -259.87%-2,460.1万 | 5.29%-869.9万 | --2,455.2万 | 310.99%462.7万 |
| -在庫増減額 | 83.69%-39.7万 | 245.04%258.9万 | 77.69%-56.5万 | 96.42%-177.9万 | --497.3万 | ---243.4万 | 57.48%-178.5万 | 24.90%-253.3万 | ---4,964.3万 | -314.99%-1,428.4万 |
| -未払金の変更 | -101.11%-13.9万 | 77.47%-181.9万 | -86.17%73.8万 | -243.12%-1,439.8万 | ---2,417.2万 | --1,251.1万 | -693.71%-807.2万 | 238.09%533.5万 | --1,006万 | -112.43%-28.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---1万 | ---- | ---- | -196.88%-3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | 357.14%1.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -887.18%-38.5万 | -772.97%-32.3万 | 86.83%-3.2万 | -51.24%-36.6万 | -4.7万 | -3.9万 | -311.11%-3.7万 | -678.57%-24.3万 | -24.2万 | -27.27%-1.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -110.50%-2.1万 | 77.22%-1.8万 | 93.59%-1万 | 57.05%-6.7万 | -3.2万 | 20万 | -146.88%-7.9万 | -345.71%-15.6万 | -15.6万 | 64.52%-2.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107.07%-456.6万 | 128.11%1,136.4万 | 104.75%57.1万 | -104.08%-4,144.2万 | ---5,354.1万 | --6,454.1万 | -580.93%-4,042万 | -205.05%-1,202.2万 | ---2,030.7万 | -855.47%-1,133.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 97.52%-150.9万 | -134.85%-219.6万 | 7.75%-1,124.2万 | -62.85%-4,764.3万 | --1,900.1万 | ---6,076万 | 1,188.43%630.2万 | -1,458.31%-1,218.6万 | ---2,925.5万 | 63.50%-27.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -79.22%1.6万 | --33.8万 | --0 | 184.26%30.7万 | --18.3万 | --7.7万 | --0 | 2,250.00%4.7万 | --10.8万 | -83.33%1,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 103.15%1.52億 | --1.12億 | --0 | ---- | ---- | --7,500万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.54%-149.3万 | -220.85%-5,595.5万 | 7.39%-1,124.2万 | 129.04%1.05億 | --1.32億 | ---6,068.3万 | 8,152.52%4,630.2万 | -1,456.28%-1,213.9万 | --4,585.3万 | -25.45%-27.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 120.24%321.7万 | 7,463.09%6,383.8万 | 0.41%-1,260.4万 | -817.12%-4,700万 | ---1,757.9万 | ---1,589.8万 | -110.87%-86.7万 | -425.35%-1,265.6万 | --655.4万 | --557.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --28万 | --14.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -110.06%-95.5万 | ---93.7万 | --862万 | -490.36%-98万 | ---1,047.2万 | --949.2万 | --0 | --0 | ---16.6万 | ---3.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---431.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -98.02%-190.5万 | -164.83%-149.1万 | -24.85%-41.2万 | -30.90%-251.2万 | ---65.7万 | ---96.2万 | -101.07%-56.3万 | -48.65%-33万 | ---191.9万 | ---28.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---564万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.85%35.7万 | 4,394.41%6,141万 | 66.15%-439.6万 | -1,372.75%-6,044.3万 | ---3,865.9万 | ---736.8万 | -118.35%-143万 | -456.46%-1,298.6万 | --474.9万 | --540.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551.07%5,107万 | 909.76%3,425.1万 | 21.66%4,931.8万 | 295.73%4,053.9万 | --433.4万 | --784.4万 | -62.99%339.2万 | 295.73%4,053.9万 | --1,024.4万 | 30.04%1,044.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.45%-570.2万 | 277.79%1,681.9万 | 59.44%-1,506.7万 | -89.64%313.9万 | --3,934.4万 | ---351万 | 247.81%445.2万 | -3,345.92%-3,714.7万 | --3,029.5万 | -584.69%-620.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 946.79%4,536.8万 | 551.07%5,107万 | 909.76%3,425.1万 | 7.74%4,367.8万 | --4,367.8万 | --433.4万 | -24.91%784.4万 | -62.99%339.2万 | --4,053.9万 | -47.19%424.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -261.91%-612.2万 | 126.87%916.8万 | 54.27%-1,107.1万 | -79.69%-8,918.3万 | ---3,463.8万 | --378.1万 | -423.68%-3,411.8万 | -412.45%-2,420.8万 | ---4,963.2万 | -1,668.83%-1,162.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
