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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.43%139.29億 | -38.79%22.72億 | 70.49%23.05億 | 79.77%47.82億 | 439.27%45.7億 | 555.83%63.77億 | 423.55%37.12億 | 233.60%13.52億 | 242.09%26.6億 | -273.58%-13.47億 |
| その他の非現金項目 | 60.84%-14.77億 | 29.96%-11.43億 | -13.90%-39.98億 | -72.96%-6.78億 | 146.42%43.42億 | -70.06%-37.72億 | -151.85%-16.32億 | -29.19%-35.1億 | 76.31%-3.92億 | -37.12%17.62億 |
| 運転資金の増減額 | 102.01%6.02億 | 117.34%10.71億 | 118.04%5.75億 | 86.05%-13.82億 | 103.17%3.38億 | -95.32%-299.36億 | 35.81%-61.76億 | -26.42%-31.87億 | -368.12%-99.1億 | -898.41%-106.63億 |
| -売掛金増減額 | 173.40%75.68億 | -14.79%-33.22億 | 1,414.29%30.36億 | 163.70%26.66億 | 272.88%51.88億 | -353.78%-103.11億 | -62.31%-28.94億 | 88.92%-2.31億 | -184.32%-41.85億 | -201.11%-30.01億 |
| -在庫増減額 | 89.18%-20.85億 | 152.36%19.28億 | 95.57%-3.85億 | 40.03%-34.42億 | 96.68%-1.86億 | 1.60%-192.63億 | 115.36%7.64億 | -169.68%-86.89億 | 34.17%-57.4億 | -110.29%-55.98億 |
| -その他流動資産の変動 | 251.28%1.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 47.20%-1.51億 | 106.78%800万 | -5,650.00%-1.15億 | 132.67%3,300万 | -18.46%-7,700万 | -68.24%-2.86億 | -306.90%-1.18億 | 95.24%-200万 | -106.12%-1.01億 | -30.00%-6,500万 |
| 利息の受取額 | 37.77%33.45億 | -42.34%5.08億 | 4.44%6.11億 | 142.03%10.02億 | 123.36%12.24億 | 59.32%24.28億 | 108.77%8.81億 | 47.36%5.85億 | 22.49%4.14億 | 49.32%5.48億 |
| 支払済みの税金還付金 | -16.92%-58.33億 | 10.71%-20.6億 | -35.00%-12.69億 | -168.58%-12.14億 | 0.00%-12.9億 | -51.92%-49.89億 | -83.97%-23.07億 | -41.14%-9.4億 | 8.50%-4.52億 | -48.28%-12.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236.45%246.39億 | 264.00%58.5億 | 132.73%7.41億 | 225.88%60.32億 | 261.64%120.16億 | -232.11%-180.57億 | 8.16%-35.67億 | 30.25%-22.64億 | -70.72%-47.92億 | -265.20%-74.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.84%-110.85億 | -36.77%-29.72億 | -37.92%-30.55億 | -13.73%-24.69億 | -8.24%-25.89億 | -29.71%-89.51億 | -5.03%-21.73億 | -15.85%-22.15億 | -42.45%-21.71億 | -71.35%-23.92億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -4.40%-15.18億 | 92.13%-1.05億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 62.88%490.39億 | -119.31%-5.73億 | -90.35%26.12億 | 1,264.59%488.08億 | -142.53%-18.08億 | 3,985.07%301.07億 | 54.02%29.68億 | 2,577.49%270.79億 | -392.67%-41.91億 | 378.02%42.51億 |
| その他の投資活動純額 | -37.14%-4,800万 | 87.50%-300万 | -3,900.00%-4,000万 | 90.91%-100万 | -500.00%-400万 | -1,066.67%-3,500万 | -2,300.00%-2,400万 | ---100万 | ---1,100万 | 150.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.43%379.34億 | -634.19%-35.47億 | -102.05%-4.81億 | 840.25%463.62億 | -336.43%-44億 | 362.21%197.13億 | 148.15%6.64億 | 881.18%234.51億 | -6,782.42%-62.63億 | 161.10%18.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -683.89%-539.11億 | -192.86%-32.9億 | 112.24%15.78億 | -657.54%-421.78億 | -190.98%-100.21億 | 1,391.33%92.33億 | 164.89%35.43億 | -371.94%-128.9億 | 59.60%75.65億 | 332.63%110.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---10.5億 | ---5.5億 | ---5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -0.04%-24.14億 | --0 | 0.08%-12.08億 | --100万 | -0.08%-12.07億 | -0.08%-24.13億 | 0.00%200万 | -0.08%-12.09億 | --0 | 0.00%-12.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.61%-8,600万 | 100.08%200万 | --0 | ---8,700万 | 50.00%-100万 | -253,300.00%-25.34億 | -253,200.00%-25.31億 | 0.00%-100万 | --0 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,037.72%-595.77億 | -810.85%-45.21億 | 96.43%-5.01億 | -741.88%-427.88億 | -234.56%-117.67億 | 136.89%20.28億 | 110.49%6.36億 | -573.77%-140.19億 | 57.37%66.66億 | 231.94%87.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.16%300.43億 | 12.01%351.01億 | 44.08%367.77億 | -7.09%271.83億 | 21.16%300.43億 | -40.47%247.96億 | -11.10%313.37億 | -32.52%255.25億 | -19.86%292.58億 | -40.47%247.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.68%29.96億 | 2.16%-22.18億 | -103.36%-2.41億 | 318.87%96.06億 | -230.86%-41.51億 | 119.96%36.84億 | 79.99%-22.67億 | 317.94%71.68億 | -428.03%-43.89億 | 161.31%31.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.11%2.17億 | -61.66%3.73億 | -5.83%-14.35億 | -101.83%-1,200万 | 0.23%12.91億 | -2.44%15.62億 | 10.82%9.73億 | -290.18%-13.56億 | 3,228.57%6.57億 | 4,054.84%12.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | --0 | --0 | ---100万 | 0.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.70%332.57億 | 10.70%332.57億 | 12.01%351.01億 | 44.08%367.77億 | -7.09%271.83億 | 21.16%300.43億 | 21.16%300.43億 | -11.10%313.37億 | -32.52%255.25億 | -19.86%292.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.65%131.54億 | 146.78%27.85億 | 45.82%-24.73億 | 148.88%35.26億 | 194.34%93.16億 | -113.83%-276.05億 | 7.45%-59.53億 | 11.58%-45.64億 | -65.44%-72.13億 | -424.41%-98.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
