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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 206.39%31.12億 | 50.21%-29.25億 | -1,531.94%-58.75億 | -109.36%-3.6億 | -29.35%38.45億 | 48.00%54.42億 | -32.17%36.77億 | 61.44%54.21億 | -4.98%33.58億 | 94.39%35.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.80%-2.93億 | -15.86%-7.67億 |
| その他の非現金項目 | -95.32%1,800万 | 250.39%3.85億 | -128.35%-2.56億 | -46.47%9.03億 | 673.85%16.87億 | 415.94%2.18億 | -112.48%-6,900万 | -75.03%5.53億 | 200.36%22.15億 | -91.91%-22.07億 |
| 運転資金の増減額 | 61.33%35.54億 | 284.20%22.03億 | 17.40%-11.96億 | 50.15%-14.48億 | -313.13%-29.05億 | 273.63%13.63億 | -48.67%-7.85億 | -134.78%-5.28億 | -12.31%15.18億 | 138.16%17.31億 |
| -売掛金増減額 | -8,375.00%-16.55億 | -99.46%2,000万 | 241.84%37.12億 | -241.64%-26.17億 | -124.66%-7.66億 | 209.98%31.06億 | 338.00%10.02億 | -180.65%-4.21億 | -32.99%5.22億 | 122.93%7.79億 |
| -在庫増減額 | 161.95%32.22億 | 130.51%12.3億 | -485.47%-40.32億 | 222.84%10.46億 | 123.36%3.24億 | -495.28%-13.87億 | -43.83%-2.33億 | -105.68%-1.62億 | 53.97%28.5億 | 165.29%18.51億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.52億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -45.69%-9.12億 | -164.14%-6.26億 | 33.80%-2.37億 | 15.57%-3.58億 | 0.24%-4.24億 | -20.06%-4.25億 | 6.10%-3.54億 | 27.50%-3.77億 | 5.97%-5.2億 | -66.07%-5.53億 |
| 利息の受取額 | -25.45%2.49億 | 78.61%3.34億 | 9.36%1.87億 | -15.76%1.71億 | 24.54%2.03億 | -21.26%1.63億 | 15.00%2.07億 | 57.89%1.8億 | -32.54%1.14億 | 119.48%1.69億 |
| 支払済みの税金還付金 | -64.07%-3.79億 | 78.47%-2.31億 | -95.45%-10.73億 | 63.20%-5.49億 | 11.77%-14.92億 | -21.57%-16.91億 | -15.24%-13.91億 | 4.81%-12.07億 | 7.65%-12.68億 | -72.92%-13.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.08%114.83億 | 318.53%54.66億 | -75.29%13.06億 | -16.60%52.85億 | -39.06%63.37億 | 65.60%103.98億 | -27.98%62.79億 | -14.94%87.19億 | 137.95%102.51億 | 563.23%43.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.18%-24.58億 | 29.20%-47.43億 | -13.06%-66.99億 | 2.61%-59.25億 | -35.56%-60.84億 | 23.97%-44.88億 | -33.85%-59.03億 | 26.76%-44.1億 | 9.91%-60.21億 | -5.54%-66.83億 |
| 無形資産取引の純額 | 33.10%-1.92億 | -287.84%-2.87億 | 14.94%-7,400万 | -35.94%-8,700万 | 74.70%-6,400万 | -82.01%-2.53億 | 4.79%-1.39億 | -37.74%-1.46億 | 90.68%-1.06億 | -888.70%-11.37億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,000.00%-7.14億 |
| 投資商品取引の純額 | -18.18%-2,600万 | -22.22%-2,200万 | -112.08%-1,800万 | 976.47%1.49億 | -13.33%-1,700万 | -25.00%-1,500万 | -148.00%-1,200万 | -94.71%2,500万 | 425.56%4.73億 | 175.00%9,000万 |
| その他の投資活動純額 | -46.81%-6,900万 | 36.49%-4,700万 | -1,750.00%-7,400万 | -128.57%-400万 | -50.00%1,400万 | 221.74%2,800万 | 89.87%-2,300万 | -277.34%-2.27億 | 1,014.29%1.28億 | 41.67%-1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.17%-27.45億 | 25.77%-50.99億 | -17.18%-68.69億 | 4.07%-58.62億 | -29.11%-61.11億 | 22.12%-47.33億 | -27.72%-60.77億 | 13.90%-47.58億 | 34.78%-55.26億 | -27.86%-84.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -484.37%-79.24億 | -118.94%-13.56億 | 169.51%71.61億 | 347.16%26.57億 | 48.98%-10.75億 | 57.35%-21.07億 | -5,192.78%-49.4億 | 100.97%9,700万 | -594.35%-99.66億 | -75.49%20.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.09億 | --0 | ---- | ---1.09億 | --0 | --0 | 626.04%35.56億 | ---6.76億 | --0 | 254.14%33.91億 |
| 配当金支払総額 | -24.74%-2.42億 | 60.00%-1.94億 | -25.00%-4.85億 | 0.00%-3.88億 | -17.93%-3.88億 | -61.27%-3.29億 | -13.33%-2.04億 | -9.76%-1.8億 | -32.26%-1.64億 | -18.10%-1.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---300万 | ---- | -116.67%-1,300万 | 45.45%-600万 | -450.00%-1,100万 | -100.00%-200万 | 80.00%-100万 | 73.68%-500万 | -1,800.00%-1,900万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404.75%-83.99億 | -126.09%-16.64億 | 256.31%63.78億 | 218.07%17.9億 | 39.17%-15.16億 | -50.12%-24.92億 | -96.68%-16.6億 | 91.74%-8.44億 | -299.47%-102.17億 | -12.20%51.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.39%116.46億 | 16.16%123.1億 | 12.70%105.97億 | -13.09%94.03億 | 35.61%108.19億 | -15.34%79.78億 | 44.72%94.24億 | -45.04%65.12億 | 20.12%118.49億 | -4.82%98.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.14%3.39億 | -259.14%-12.97億 | -32.81%8.15億 | 194.03%12.13億 | -140.66%-12.9億 | 317.63%31.73億 | -146.78%-14.58億 | 156.76%31.17億 | -673.88%-54.92億 | 155.54%9.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.81%4.19億 | -29.35%6.33億 | 4,815.79%8.96億 | 84.68%-1,900万 | 62.54%-1.24億 | -2,858.33%-3.31億 | 105.85%1,200万 | -233.12%-2.05億 | -85.00%1.54億 | -16.16%10.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --200万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 150.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.51%124.04億 | -5.39%116.46億 | 16.16%123.1億 | 12.70%105.97億 | -13.09%94.03億 | 35.61%108.19億 | -15.34%79.78億 | 44.72%94.24億 | -45.04%65.12億 | 20.12%118.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,531.02%86.6億 | 103.41%1.87億 | -320.97%-54.81億 | -884.34%-13.02億 | -97.05%1.66億 | 2,460.00%56.32億 | -94.20%2.2億 | -6.53%37.92億 | 210.76%40.57億 | 52.37%-36.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
