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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.58%94.96億 | 31.49%78.75億 | 2.38%59.89億 | -23.46%58.5億 | 3.59%76.43億 | -13.60%73.78億 | 15.33%85.39億 | 18.03%74.04億 | -8.82%62.73億 | 20.94%68.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.33%100万 | 80.91%-3.06億 |
| その他の非現金項目 | 100.46%400万 | 37.58%-8.62億 | -2,705.66%-13.81億 | 102.86%5,300万 | -280.33%-18.56億 | -856.86%-4.88億 | -105.24%-5,100万 | 602.06%9.74億 | 68.04%-1.94億 | -184.78%-6.07億 |
| 運転資金の増減額 | 98.27%-2,200万 | 15.08%-12.73億 | -25.33%-14.99億 | -448.62%-11.96億 | -185.49%-2.18億 | 127.72%2.55億 | -323.30%-9.2億 | 133.61%4.12億 | -48.79%-12.26億 | -259.83%-8.24億 |
| -売掛金増減額 | 125.90%4.53億 | -232.30%-17.49億 | 162.24%13.22億 | -458.95%-21.24億 | -3,700.00%-3.8億 | 98.98%-1,000万 | -265.30%-9.79億 | 83.37%-2.68億 | -403.75%-16.12億 | -119.18%-3.2億 |
| -在庫増減額 | 166.03%10.32億 | 35.76%-15.63億 | -460.60%-24.33億 | ---4.34億 | --0 | -35.91%-2.99億 | -172.61%-2.2億 | 2,430.77%3.03億 | 97.17%-1,300万 | -265.70%-4.59億 |
| -その他流動資産の変動 | -274.87%-3.34億 | 4,875.00%1.91億 | 98.31%-400万 | -250.00%-2.37億 | 81.61%1.58億 | 987.50%8,700万 | --800万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -100.00%-800万 | 0.00%-400万 | 55.56%-400万 | 43.75%-900万 | 5.88%-1,600万 | -21.43%-1,700万 | 30.00%-1,400万 | -11.11%-2,000万 | 47.06%-1,800万 | -13.33%-3,400万 |
| 利息の受取額 | 21.46%2.83億 | -4.90%2.33億 | 3.81%2.45億 | -18.90%2.36億 | 15.94%2.91億 | 21.84%2.51億 | 9.57%2.06億 | -22.63%1.88億 | 100.83%2.43億 | 19.80%1.21億 |
| 支払済みの税金還付金 | -17.39%-20.72億 | -16.19%-17.65億 | -56.92%-15.19億 | 52.92%-9.68億 | 14.15%-20.56億 | -19.51%-23.95億 | -31.07%-20.04億 | 0.91%-15.29億 | 22.46%-15.43億 | -20.97%-19.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.35%119.17億 | 28.81%77.71億 | -28.05%60.33億 | 9.05%83.85億 | -13.06%76.89億 | -0.86%88.44億 | -2.16%89.21億 | 35.58%91.18億 | 10.28%67.25億 | 7.53%60.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.65%-34.12億 | 10.17%-22.8億 | 24.37%-25.38億 | 20.77%-33.56億 | 4.57%-42.36億 | 0.67%-44.39億 | -14.74%-44.69億 | -0.52%-38.95億 | -48.87%-38.75億 | -5.13%-26.03億 |
| 無形資産取引の純額 | 259.15%1.13億 | 24.47%-7,100万 | -22.08%-9,400万 | 82.01%-7,700万 | -27.38%-4.28億 | -53.42%-3.36億 | -163.86%-2.19億 | 17.82%-8,300万 | 78.65%-1.01億 | -4,630.00%-4.73億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 95.52%2.62億 | --1.34億 | --0 | 84.95%-1.26億 | -89.37%-8.37億 | -71.32%-4.42億 | ---2.58億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 184.28%3.43億 | -516.67%-4.07億 | -110.28%-6,600万 | 70.74%6.42億 | -80.38%3.76億 | 171.65%19.16億 | ---26.74億 | ---- | ---1,300万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 85.83%-1,800万 | -118.97%-1.27億 | -383.33%-5,800万 | 86.52%-1,200万 | -323.81%-8,900万 | -136.21%-2,100万 | -77.17%5,800万 | 186.99%2.54億 | 45.22%-2.92億 | -168.07%-5.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.38%-29.74億 | -0.04%-26.23億 | -2.26%-26.22億 | 42.46%-25.64億 | -13.53%-44.56億 | 50.18%-39.25億 | -101.12%-78.78億 | 8.46%-39.17億 | -18.66%-42.79億 | -104.31%-36.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---16億 | --0 | ---- | ---- | -360.55%-8.52億 | 140.77%3.27億 | -176.55%-8.02億 | 55.66%-2.9億 | 3.96%-6.54億 | -1,101.47%-6.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -280.07%-21.74億 | 20.89%-5.72億 | -97.00%-7.23億 | ---3.67億 | --0 | ---2.46億 | --0 | -1,680.00%-8,900万 | -101.69%-500万 | 5,033.33%2.96億 |
| 配当金支払総額 | -45.69%-13.17億 | -41.92%-9.04億 | -3.92%-6.37億 | 0.49%-6.13億 | -21.26%-6.16億 | -19.81%-5.08億 | -17.78%-4.24億 | -11.46%-3.6億 | -25.19%-3.23億 | -24.64%-2.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-4,200万 | -40.00%-2,100万 | -114.29%-1,500万 | -16.67%-700万 | 0.00%-600万 | 57.14%-600万 | -105.79%-1,400万 | 1,523.53%2.42億 | 32.00%-1,700万 | -56.25%-2,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172.31%-61.65億 | -2.07%-22.64億 | -61.19%-22.18億 | 40.77%-13.76億 | -113.31%-23.23億 | 42.11%-10.89億 | -98.42%-18.81億 | 24.94%-9.48億 | -40.96%-12.63億 | -241.98%-8.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.55%376.32億 | 6.65%337.37億 | 15.85%316.34億 | 4.11%273.06億 | 15.12%262.28億 | -2.92%227.83億 | 20.06%234.69億 | 4.06%195.47億 | 13.26%187.84億 | 39.97%165.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.68%27.78億 | 141.74%28.84億 | -73.16%11.93億 | 388.46%44.45億 | -76.24%9.1億 | 557.04%38.3億 | -119.70%-8.38億 | 259.51%42.53億 | -25.88%11.83億 | -56.20%15.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -8.01%9.3億 | 10.98%10.11億 | 406.73%9.11億 | -372.48%-2.97億 | 128.46%1.09億 | -351.97%-3.83億 | 146.20%1.52億 | 21.67%-3.29億 | -169.65%-4.2億 | 35.81%6.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -100.56%-100万 | 205.08%1.8億 | 3,050.00%5,900万 | ---200万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.85%413.4億 | 11.55%376.32億 | 6.65%337.37億 | 15.85%316.34億 | 4.11%273.06億 | 15.12%262.28億 | -2.92%227.83億 | 20.06%234.69億 | 4.06%195.47億 | 13.26%187.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.08%82.14億 | 46.11%48.58億 | -31.99%33.25億 | 77.46%48.89億 | -31.72%27.55億 | -3.24%40.35億 | -16.80%41.7億 | 86.18%50.12億 | 33.47%26.92億 | -26.47%20.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
