PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.87%29.86億 | 225.19%38.73億 | 10.30%22.28億 | 88.98%31.37億 | 88.98%31.37億 | 33.82%30.43億 | -69.15%11.91億 | -36.42%20.2億 | -42.22%16.6億 | -42.22%16.6億 |
| -現金及び現金同等物 | -0.25%28.37億 | 222.08%38.36億 | 1.19%20.44億 | 103.25%30.63億 | 103.25%30.63億 | 31.97%28.44億 | -69.04%11.91億 | -36.14%20.2億 | -47.29%15.07億 | -47.29%15.07億 |
| -現金 | -0.25%28.37億 | 222.08%38.36億 | 1.19%20.44億 | 86.48%25.79億 | 86.48%25.79億 | 31.97%28.44億 | -69.04%11.91億 | -36.14%20.2億 | -46.77%13.83億 | -46.77%13.83億 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 290.32%4.84億 | 290.32%4.84億 | ---- | ---- | ---- | -52.49%1.24億 | -52.49%1.24億 |
| -短期投資 | -25.13%1.49億 | --3,700万 | --1.84億 | -51.63%7,400万 | -51.63%7,400万 | 67.23%1.99億 | ---- | ---- | 992.86%1.53億 | 992.86%1.53億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 103.90%14.64億 | 78.07%13.64億 | 18.31%11.89億 | 26.43%10.81億 | 26.43%10.81億 | -37.78%7.18億 | -3.53%7.66億 | 91.06%10.05億 | 63.17%8.55億 | 63.17%8.55億 |
| -売掛金 | 15.60%8.3億 | 7.05%8.2億 | -16.84%7.26億 | -11.56%5.05億 | -11.56%5.05億 | -37.78%7.18億 | -3.53%7.66億 | 65.97%8.73億 | 126.59%5.71億 | 126.59%5.71億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -11.36%5.07億 | -11.36%5.07億 | ---- | ---- | ---- | 117.49%5.72億 | 117.49%5.72億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | 90.91%-100万 | 90.91%-100万 |
| -その他の売掛金 | --6.34億 | --5.44億 | 250.76%4.63億 | 102.82%5.76億 | 102.82%5.76億 | ---- | ---- | --1.32億 | 4.41%2.84億 | 4.41%2.84億 |
| 流動ファイナンスリース債権 | 55.84%2.4億 | 13.79%1.65億 | 57.14%1.65億 | 63.92%1.59億 | 63.92%1.59億 | 45.28%1.54億 | 47.96%1.45億 | 11.70%1.05億 | 8.99%9,700万 | 8.99%9,700万 |
| 棚卸資産 | 186.49%1.06億 | 207.69%8,000万 | 185.19%7,700万 | 208.00%7,700万 | 208.00%7,700万 | -26.00%3,700万 | 2,500.00%2,600万 | 2,600.00%2,700万 | 2,400.00%2,500万 | 2,400.00%2,500万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -10.26%2.8億 | -10.26%2.8億 | ---- | ---- | ---- | 186.24%3.12億 | 186.24%3.12億 |
| 流動税金資産 | --1,000万 | --1,500万 | --1,000万 | --600万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -99.20%400万 | -99.20%400万 | ---- | ---- | ---- | --4.97億 | --4.97億 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -44.23%2,900万 | -22.78%6,100万 | 53.13%4,900万 | -44.93%3,800万 | -44.93%3,800万 | 40.54%5,200万 | 507.69%7,900万 | 45.45%3,200万 | --6,900万 | --6,900万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -5.65%2.84億 | 13.59%3.26億 | 1.01%3億 | ---- | ---- | -45.17%3.01億 | -44.70%2.87億 | -14.16%2.97億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 22.23%52.62億 | 135.93%58.84億 | 15.26%40.18億 | 36.05%47.82億 | 36.05%47.82億 | 2.09%43.05億 | -52.82%24.94億 | -16.32%34.86億 | -2.25%35.15億 | -2.25%35.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.68%44.65億 | 6.35%48.22億 | 10.95%49.65億 | 13.67%48.55億 | 13.67%48.55億 | -3.36%46.84億 | 9.49%45.34億 | 13.01%44.75億 | 11.75%42.71億 | 11.75%42.71億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 18.34%59.88億 | 18.34%59.88億 | ---- | ---- | ---- | 5.66%50.6億 | 5.66%50.6億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -43.60%-11.33億 | -43.60%-11.33億 | ---- | ---- | ---- | 18.41%-7.89億 | 18.41%-7.89億 |
| 投資用不動産 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -10.00%1,800万 | -10.00%1,800万 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 |
| 投資総額 | -2.48%5.11億 | 11.00%5.45億 | 20.33%5.8億 | 13.62%5.34億 | 13.62%5.34億 | -0.19%5.24億 | -3.35%4.91億 | -2.63%4.82億 | -13.60%4.7億 | -13.60%4.7億 |
| -投資有価証券 | -2.48%5.11億 | 11.00%5.45億 | 20.33%5.8億 | 13.62%5.34億 | 13.62%5.34億 | -0.19%5.24億 | -3.35%4.91億 | -2.63%4.82億 | -13.60%4.7億 | -13.60%4.7億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -42.08%48.32億 | 82.87%114.79億 | 6.20%105.55億 | 12.88%94.1億 | 12.88%94.1億 | 6.70%83.42億 | -2.62%62.77億 | 81.73%99.39億 | 80.98%83.36億 | 80.98%83.36億 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | 79.46%145.2億 | 4.90%81.64億 | 309.53%84.69億 | 322.37%84.39億 | 322.37%84.39億 | 259.28%80.91億 | 262.17%77.83億 | -2.91%20.68億 | -4.03%19.98億 | -4.03%19.98億 |
| 金融資産 | -55.53%2.33億 | -47.34%2.28億 | 42.69%4.78億 | 1.76%3.46億 | 1.76%3.46億 | 8.04%5.24億 | 159.28%4.33億 | 57.28%3.35億 | --3.4億 | --3.4億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -29.10%1.73億 | -20.66%1.92億 | -14.29%2.16億 | -8.76%2.29億 | -8.76%2.29億 | -16.15%2.44億 | -15.97%2.42億 | -14.86%2.52億 | -15.49%2.51億 | -15.49%2.51億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -8.76%2.29億 | -8.76%2.29億 | ---- | ---- | ---- | -15.49%2.51億 | -15.49%2.51億 |
| 非流動性繰延税金資産 | 13.64%5,000万 | 39.47%5,300万 | 43.24%5,300万 | 62.86%5,700万 | 62.86%5,700万 | 388.89%4,400万 | 660.00%3,800万 | 640.00%3,700万 | 1,066.67%3,500万 | 1,066.67%3,500万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -12.50%700万 | -12.50%700万 | ---- | ---- | ---- | -96.67%800万 | -96.67%800万 |
| その他の非流動資産 | -50.00%1,400万 | -42.86%1,600万 | -10.71%2,500万 | ---- | ---- | -30.00%2,800万 | 21.74%2,800万 | -72.00%2,800万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 10.30%248.13億 | 28.59%255.14億 | 43.81%253.56億 | 51.87%239.1億 | 51.87%239.1億 | 38.16%224.96億 | 44.38%198.41億 | 39.01%176.31億 | 35.62%157.44億 | 35.62%157.44億 |
| 資産合計 | 12.22%300.75億 | 40.58%313.98億 | 39.10%293.74億 | 48.98%286.92億 | 48.98%286.92億 | 30.74%268.01億 | 17.38%223.35億 | 25.33%211.17億 | 26.66%192.59億 | 26.66%192.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -12.03%15.06億 | -5.50%15.46億 | 109.53%34.95億 | 10.75%14.63億 | 10.75%14.63億 | 3.82%17.12億 | 7.00%16.36億 | 99.76%16.68億 | 67.00%13.21億 | 67.00%13.21億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | -80.49%800万 | -92.31%300万 | -50.00%2,100万 | -26.56%4,700万 | -26.56%4,700万 | -40.58%4,100万 | -61.76%3,900万 | -58.00%4,200万 | -50.39%6,400万 | -50.39%6,400万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -10.35%14.98億 | -3.38%15.43億 | 113.65%34.74億 | 12.65%14.16億 | 12.65%14.16億 | 5.76%16.71億 | 11.91%15.97億 | 121.22%16.26億 | 89.88%12.57億 | 89.88%12.57億 |
| -短期借入金 | -10.51%14.64億 | -4.83%14.99億 | 114.02%34.35億 | 11.73%13.81億 | 11.73%13.81億 | 5.62%16.36億 | 12.50%15.75億 | 125.42%16.05億 | 90.74%12.36億 | 90.74%12.36億 |
| -資本リース債務 | -2.86%3,400万 | 100.00%4,400万 | 85.71%3,900万 | 66.67%3,500万 | 66.67%3,500万 | 12.90%3,500万 | -18.52%2,200万 | -8.70%2,100万 | 50.00%2,100万 | 50.00%2,100万 |
| 未払金 | -44.83%17.66億 | -17.41%22.81億 | 27.72%27.37億 | 39.08%9.04億 | 39.08%9.04億 | 60.13%32.01億 | 99.57%27.62億 | 60.16%21.43億 | 138.97%6.5億 | 138.97%6.5億 |
| -買掛金 | -47.76%16.34億 | -20.46%21.46億 | 20.93%25.08億 | 27.06%5.87億 | 27.06%5.87億 | 59.43%31.28億 | 98.67%26.98億 | 59.17%20.74億 | 128.71%4.62億 | 128.71%4.62億 |
| -未払法人税 | 80.82%1.32億 | 110.94%1.35億 | 231.88%2.29億 | 190.20%1.48億 | 190.20%1.48億 | 97.30%7,300万 | 146.15%6,400万 | 97.14%6,900万 | 112.50%5,100万 | 112.50%5,100万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 23.36%1.69億 | 23.36%1.69億 | ---- | ---- | ---- | 197.83%1.37億 | 197.83%1.37億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 34.21%5,100万 | 51.52%5,000万 | -90.30%5,100万 | 36.38%22.08億 | 36.38%22.08億 | --3,800万 | --3,300万 | --5.26億 | 189.11%16.19億 | 189.11%16.19億 |
| 売却予定負債 | --2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | -32.34%33.5億 | -12.50%38.77億 | 44.87%62.83億 | 27.44%45.75億 | 27.44%45.75億 | 35.72%49.51億 | 52.11%44.31億 | 99.59%43.37億 | 121.20%35.9億 | 121.20%35.9億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 39.65%179.56億 | 89.76%181.39億 | 46.72%131.8億 | 78.67%150.37億 | 78.67%150.37億 | 44.75%128.58億 | 10.37%95.59億 | 4.51%89.83億 | 3.40%84.16億 | 3.40%84.16億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 39.64%179.55億 | 89.64%181.28億 | 46.72%131.8億 | 78.34%150.09億 | 78.34%150.09億 | 44.75%128.58億 | 10.37%95.59億 | 4.51%89.83億 | 3.66%84.16億 | 3.66%84.16億 |
| -長期借入金 | 40.07%179.09億 | 90.67%180.81億 | 47.22%131.2億 | 78.94%149.38億 | 78.94%149.38億 | 44.67%127.86億 | 10.00%94.83億 | 3.78%89.12億 | 2.93%83.48億 | 2.93%83.48億 |
| -リース債務 | -36.11%4,600万 | -38.16%4,700万 | -15.49%6,000万 | 4.41%7,100万 | 4.41%7,100万 | 60.00%7,200万 | 90.00%7,600万 | 787.50%7,100万 | 655.56%6,800万 | 655.56%6,800万 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --100万 | --1,100万 | --0 | --2,800万 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -95.56%1,100万 | -94.83%1,200万 | -72.09%7,200万 | 18.27%2.46億 | 18.27%2.46億 | -65.02%2.48億 | -65.27%2.32億 | -51.04%2.58億 | -59.30%2.08億 | -59.30%2.08億 |
| 非流動性繰延税金負債 | -2.79%4.87億 | 18.91%5.66億 | 65.95%6.14億 | 82.42%6.02億 | 82.42%6.02億 | 50.00%5.01億 | 75.65%4.76億 | 65.92%3.7億 | 71.88%3.3億 | 71.88%3.3億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -16.29%2.21億 | -7.11%2.35億 | -1.96%2.5億 | -0.78%2.55億 | -0.78%2.55億 | --2.64億 | --2.53億 | --2.55億 | --2.57億 | --2.57億 |
| 非流動負債合計 | 34.63%186.75億 | 80.15%189.52億 | 43.08%141.16億 | 75.23%161.4億 | 75.23%161.4億 | 39.74%138.71億 | 9.58%105.2億 | 5.58%98.66億 | 4.17%92.11億 | 4.17%92.11億 |
| 負債合計 | 17.02%220.25億 | 52.69%228.29億 | 43.62%203.99億 | 61.82%207.15億 | 61.82%207.15億 | 38.66%188.22億 | 19.48%149.51億 | 23.31%142.03億 | 22.32%128.01億 | 22.32%128.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.78%25.71億 | 12.72%25.25億 | 12.59%25.22億 | 0.95%22.41億 | 0.95%22.41億 | -3.74%22.4億 | -3.74%22.4億 | 95.63%22.4億 | 95.77%22.2億 | 95.77%22.2億 |
| -普通株式 | 14.78%25.71億 | 12.72%25.25億 | 12.59%25.22億 | 0.95%22.41億 | 0.95%22.41億 | -3.74%22.4億 | -3.74%22.4億 | 95.63%22.4億 | 95.77%22.2億 | 95.77%22.2億 |
| 利益剰余金 | 31.85%29.27億 | 32.40%27.38億 | 38.17%26.28億 | 42.31%24.62億 | 42.31%24.62億 | 39.45%22.2億 | 37.77%20.68億 | 31.17%19.02億 | 26.83%17.3億 | 26.83%17.3億 |
| 自己株式 | 64.50%6.07億 | 27.37%4.7億 | 0.00%3.69億 | 0.00%3.69億 | 0.00%3.69億 | 2.50%3.69億 | 13.54%3.69億 | 82.67%3.69億 | 107.30%3.69億 | 107.30%3.69億 |
| その他の引当金 | -83.33%2.19億 | -20.43%7.32億 | 61.96%11.24億 | 111.69%10.14億 | 111.69%10.14億 | 9.77%13.14億 | 74.24%9.2億 | 35.28%6.94億 | 172.16%4.79億 | 172.16%4.79億 |
| その他の資本の構成要素 | 7.17%20.63億 | 7.17%20.62億 | 7.54%20.68億 | 1.66%18.95億 | 1.66%18.95億 | 29.46%19.25億 | 1.58%19.24億 | 3.55%19.23億 | 6.03%18.64億 | 6.03%18.64億 |
| 株主資本 | -2.14%71.73億 | 11.85%75.87億 | 24.77%79.73億 | 22.27%72.43億 | 22.27%72.43億 | 17.41%73.3億 | 14.48%67.83億 | 34.16%63.9億 | 39.26%59.24億 | 39.26%59.24億 |
| 少数株主持分 | 35.13%8.77億 | 63.39%9.82億 | 91.22%10.02億 | 37.45%7.34億 | 37.45%7.34億 | -4.84%6.49億 | 1.86%6.01億 | -7.75%5.24億 | 9.88%5.34億 | 9.88%5.34億 |
| 資本合計 | 0.89%80.5億 | 16.05%85.69億 | 29.81%89.75億 | 23.52%79.77億 | 23.52%79.77億 | 15.22%79.79億 | 13.34%73.84億 | 29.69%69.14億 | 36.24%64.58億 | 36.24%64.58億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。