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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -5,773.68%-11.16億 | -116.43%-36.1億 | -147.69%-15.53億 | -226.97%-9.94億 | -32.99%-10.44億 | -139.58%-1,900万 | -28.21%-16.68億 | -61.18%-6.27億 | -3.40%-3.04億 | -115.07%-7.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.61%3.57億 | 98.25%16.95億 | 273.13%5.97億 | 36.82%3.53億 | 81.78%4.49億 | 55.79%2.96億 | 19.41%8.55億 | 3.23%1.6億 | 55.42%2.58億 | 18.75%2.47億 |
| 非現金項目調整合計 | -8.38%1.75億 | -120.18%-1.33億 | -225.81%-3.51億 | -47.71%8,000万 | -141.09%-5,300万 | 94.90%1.91億 | 92.69%6.59億 | 128.69%2.79億 | 61.05%1.53億 | 126.32%1.29億 |
| -減価償却 | 17.72%9,300万 | 3.00%3.43億 | 18.99%9,400万 | -1.15%8,600万 | 0.00%8,400万 | -4.82%7,900万 | 9.18%3.33億 | -2.47%7,900万 | 11.54%8,700万 | 13.51%8,400万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -78.99%2,500万 | -110.26%-1,200万 | --3,700万 | ---- | ---- | 750.00%1.19億 | 1,362.50%1.17億 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | -125.00%-100万 | -112.50%-300万 | -45.45%600万 | -225.00%-500万 | -233.33%-800万 | 33.33%400万 | 442.86%2,400万 | 175.00%1,100万 | --400万 | 166.67%600万 |
| -処分利益 | --0 | -1,303.33%-4.21億 | -1,300.00%-4.2億 | ---100万 | --0 | --0 | -200.00%-3,000万 | -203.45%-3,000万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 50.00%600万 | -226.42%-6,700万 | -142.86%-2,700万 | 250.00%1,400万 | ---5,800万 | 128.57%400万 | 330.43%5,300万 | 887.50%6,300万 | -60.00%400万 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | 0.00%100万 | 162.50%500万 | 107.14%200万 | -85.71%100万 | -87.50%100万 | -80.00%100万 | -136.36%-800万 | -411.11%-2,800万 | 133.33%700万 | 33.33%800万 |
| -その他の非現金項目 | -26.21%7,600万 | -108.93%-1,500万 | -91.04%600万 | -201.96%-5,200万 | -332.26%-7,200万 | 442.11%1.03億 | 16,700.00%1.68億 | 6,800.00%6,700万 | --5,100万 | --3,100万 |
| 運転資金の増減額 | -225.69%-16.48億 | -62.54%-51.72億 | -68.76%-17.99億 | -99.58%-14.27億 | -24.03%-14.4億 | -110.83%-5.06億 | -34.89%-31.82億 | -60.06%-10.66億 | -28.83%-7.15億 | -84.29%-11.61億 |
| -売掛金増減額 | 1,200.00%2,600万 | 201.05%3.85億 | 126.65%56.55億 | -69.77%-19.32億 | -203.64%-33.4億 | 100.31%200万 | 82.37%-3.81億 | 915.36%24.95億 | -141.61%-11.38億 | -48.65%-11億 |
| -在庫増減額 | --0 | -92.00%-4,800万 | -290.48%-4,000万 | 80.43%-900万 | --200万 | ---100万 | -933.33%-2,500万 | 600.00%2,100万 | -4,500.00%-4,600万 | --0 |
| -未払金の変更 | -157.02%-3.86億 | 102.09%6.77億 | 40.98%-2.88億 | -49.57%2.37億 | -77.83%5,100万 | 450.41%6.77億 | 438.38%3.35億 | -111.26%-4.88億 | 579.59%4.7億 | 155.56%2.3億 |
| -その他流動資産の変動 | -8.78%-12.88億 | -98.84%-61.86億 | -130.32%-71.26億 | 27,800.00%2.77億 | 734.71%18.47億 | -530.55%-11.84億 | -2,950.00%-31.11億 | -2,243.94%-30.94億 | -106.67%-100万 | -1,631.58%-2.91億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -200.00%-300万 | -60.00%-800万 | -200.00%-300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | 54.55%-500万 | 85.71%-100万 | 0.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 利息の受取額 | 38.89%2,500万 | 16.47%9,900万 | -25.00%3,000万 | 34.78%3,100万 | 42.86%2,000万 | 125.00%1,800万 | 269.57%8,500万 | 700.00%4,000万 | 35.29%2,300万 | 566.67%1,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -4.44%-4,700万 | -84.62%-2.4億 | -66.67%-5,000万 | -100.00%-6,000万 | -73.47%-8,500万 | -114.29%-4,500万 | -38.30%-1.3億 | -50.00%-3,000万 | -57.89%-3,000万 | -40.00%-4,900万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 273.68%3.55億 | 87.83%9.26億 | 95.36%2.95億 | 214.85%3.18億 | 62.69%2.18億 | -11.21%9,500万 | 24.49%4.93億 | -10.12%1.51億 | 146.34%1.01億 | 30.10%1.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,737.50%-7.86億 | -131.27%-28.33億 | -174.30%-12.81億 | -235.07%-7.07億 | -29.80%-8.93億 | -65.96%4,800万 | -24.11%-12.25億 | -92.18%-4.67億 | 17.58%-2.11億 | -128.57%-6.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -96.08%-1億 | 76.23%-2.36億 | 51.44%-1.18億 | 95.91%-2,300万 | 69.44%-4,400万 | -18.60%-5,100万 | -1,583.05%-9.93億 | -912.50%-2.43億 | -56,400.00%-5.63億 | -1,100.00%-1.44億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -75.00%-700万 | 50.00%-200万 | ---200万 | --0 | ---300万 | -300.00%-400万 | ---400万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | -125.00%-2,700万 | 572.73%7,400万 | -433.33%-1,600万 | -2,866.67%-8,900万 | 123.53%400万 | 91.43%-1,200万 | 157.89%1,100万 | 96.39%-300万 | 92.11%-300万 |
| 投資商品取引の純額 | -239.68%-1.76億 | 169.44%5,000万 | 274.00%8,700万 | -95.88%-1.9億 | --2,700万 | 68.00%1.26億 | -318.18%-7,200万 | 29.58%-5,000万 | -193.94%-9,700万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -500.00%-1,200万 | -522.22%-5,600万 | ---2,800万 | 33.33%-600万 | ---2,000万 | ---200万 | ---900万 | --0 | ---900万 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | -28.57%3,500万 | --0 | --0 | --1,800万 | -65.31%1,700万 | 4.26%4,900万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416.48%-2.88億 | 76.85%-2.41億 | 104.55%1,300万 | 64.73%-2.37億 | 26.53%-1.08億 | 42.19%9,100万 | -1,019.35%-10.41億 | -137.48%-2.86億 | 31.64%-6.72億 | -1,370.00%-1.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -90.76%4,500万 | 725.15%55.12億 | 1,585.59%18.71億 | 1,732.94%27.76億 | -29.74%3.78億 | 157.67%4.87億 | -73.38%6.68億 | -91.22%1.11億 | -130.63%-1.7億 | 18.76%5.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,552.94%2.81億 | -98.30%1,700万 | --0 | --0 | --0 | 213.33%1,700万 | 33,300.00%10.02億 | -220.00%-600万 | -3,400.00%-3,500万 | 53,000.00%10.58億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -33.33%-800万 | -65.22%-3,800万 | -72.73%-1,900万 | -50.00%-600万 | -75.00%-700万 | -50.00%-600万 | -43.75%-2,300万 | -120.00%-1,100万 | -33.33%-400万 | 0.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-8,700万 | -100.00%-5,800万 | ---- | ---- | ---- | -35.94%-8,700万 | 32.56%-2,900万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -11.11%-3,000万 | 35.71%-4,500万 | --0 | 51.35%-1,800万 | --0 | 10.00%-2,700万 | -12.90%-7,000万 | -100.00%-200万 | -8.82%-3,700万 | ---100万 |
| 支払利息CFF | -122.79%-3.03億 | -68.33%-7.76億 | -52.32%-2.3億 | -93.10%-2.24億 | -60.34%-1.86億 | -74.36%-1.36億 | -70.74%-4.61億 | -109.72%-1.51億 | -127.45%-1.16億 | -24.73%-1.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 328.57%4,800万 | 40.73%-1.47億 | -117.85%-5,800万 | 95.63%-2,200万 | ---4,600万 | ---2,100万 | -79.71%-2.48億 | 1,055.88%3.25億 | -1,337.14%-5.03億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.49%3,300万 | 467.99%44.36億 | 535.44%15.06億 | 368.36%24.77億 | -90.58%1.39億 | 4,025.00%3.14億 | -60.19%7.81億 | -78.73%2.37億 | -325.12%-9.23億 | 359.50%14.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.72%29.68億 | -48.76%14.22億 | 33.40%27.48億 | -70.79%10.99億 | -37.09%19.35億 | -48.76%14.22億 | 52.39%27.75億 | 250.94%20.6億 | 157.32%37.62億 | 118.16%30.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -329.80%-10.41億 | 191.72%13.62億 | 146.12%2.38億 | 184.88%15.33億 | -234.69%-8.62億 | 129.95%4.53億 | -268.37%-14.85億 | -131.58%-5.16億 | -117.85%-18.06億 | 6,300.00%6.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.00%2,100万 | 39.39%1.84億 | 85.25%-1,800万 | 11.54%1.16億 | -43.48%2,600万 | -42.31%6,000万 | 83.33%1.32億 | -296.77%-1.22億 | 326.09%1.04億 | 9.52%4,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.67%19.48億 | 108.72%29.68億 | 108.72%29.68億 | 33.40%27.48億 | -70.79%10.99億 | -37.09%19.35億 | -48.76%14.22億 | -48.76%14.22億 | 250.94%20.6億 | 157.32%37.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14,666.67%-8.86億 | -31.31%-30.78億 | -90.35%-14.01億 | 12.62%-7.34億 | -8.20%-9.37億 | -106.12%-600万 | -122.18%-23.44億 | -176.69%-7.36億 | -216.98%-8.4億 | -176.68%-8.66億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
