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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -354.35%-73.43億 | 21.35%28.87億 | 155.56%23.79億 | 60.78%-42.82億 | -481.58%-109.17億 | -46.85%28.61億 | -13.64%53.83億 | -14.32%62.33億 | -31.52%72.75億 | 13.98%106.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,600.00%1.45億 | -101.39%-100万 |
| その他の非現金項目 | 2,326.67%3.64億 | 106.58%1,500万 | -83.87%-2.28億 | -170.06%-1.24億 | -13.24%1.77億 | 163.16%2.04億 | -322.76%-3.23億 | 165.32%1.45億 | -29.07%-2.22億 | 68.21%-1.72億 |
| 運転資金の増減額 | 94.13%-4.73億 | -246.19%-80.55億 | 86.40%55.1億 | 2,356.49%29.56億 | -112.45%-1.31億 | 121.42%10.52億 | -449.29%-49.11億 | -37.46%14.06億 | 165.77%22.48億 | -261.84%-34.18億 |
| -売上債権増減額 | 22.73%-29.85億 | -395.34%-38.63億 | 286.06%13.08億 | -127.60%-7.03億 | 47.31%25.47億 | 193.31%17.29億 | -225.66%-18.53億 | -1.25%-5.69億 | -1,070.83%-5.62億 | 97.33%-4,800万 |
| -棚卸資産増減額 | 167.94%26.05億 | -126.06%-38.34億 | -152.62%-16.96億 | 180.26%32.23億 | -42.01%11.5億 | 177.19%19.83億 | -11.74%-25.69億 | -1.50%-22.99億 | -317.90%-22.65億 | -92.20%-5.42億 |
| -その他流動資産の変動 | 82.65%-5,900万 | -116.52%-3.4億 | 139.58%20.58億 | 250.70%8.59億 | -143.45%-5.7億 | 365.25%13.12億 | 121.64%2.82億 | -173.49%-13.03億 | 670.10%17.73億 | 16.40%-3.11億 |
| -その他流動負債の変動 | -162.26%-2.26億 | -90.30%3.63億 | 438.21%37.44億 | -152.16%-11.07億 | -158.77%-4.39億 | 0.00%7.47億 | 203.66%7.47億 | --2.46億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -39.79%-9.31億 | -2.62%-6.66億 | -14.46%-6.49億 | 22.12%-5.67億 | -0.14%-7.28億 | -114.45%-7.27億 | -158.78%-3.39億 | -29.70%-1.31億 | 13.68%-1.01億 | 17.02%-1.17億 |
| 利息の受取額 | 11.03%5.74億 | 37.14%5.17億 | 30.00%3.77億 | -35.70%2.9億 | -11.22%4.51億 | -8.30%5.08億 | 0.91%5.54億 | 71.56%5.49億 | 11.11%3.2億 | 19.01%2.88億 |
| 法人税等の支払額 | 27.47%-10.22億 | 22.15%-14.09億 | -62.77%-18.1億 | 55.94%-11.12億 | -73.83%-25.24億 | 59.66%-14.52億 | -87.06%-35.99億 | 54.34%-19.24億 | 8.83%-42.14億 | -64.02%-46.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 328.56%125.31億 | -80.39%29.24億 | 12.83%149.14億 | 22.12%132.18億 | -38.51%108.24億 | 86.85%176.03億 | -45.20%94.21億 | -8.24%171.91億 | 87.16%187.35億 | -33.46%100.1億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -124.02%-133.67億 | -134.37%-59.67億 | 59.29%-25.46億 | 34.66%-62.54億 | 28.57%-95.72億 | 34.64%-134.01億 | 12.66%-205.02億 | -68.33%-234.73億 | 15.67%-139.45億 | 13.28%-165.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.95%-7,900万 | 32.26%-8,400万 | -103.28%-1.24億 | 6.15%-6,100万 | 55.48%-6,500万 | 12.57%-1.46億 | -45.22%-1.67億 | -259.38%-1.15億 | 83.92%-3,200万 | 42.98%-1.99億 |
| 投資商品取引の純額 | 151.15%14.14億 | 132.17%5.63億 | ---17.5億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6,500万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -44.14%1.81億 | 379.31%3.24億 | 84.17%-1.16億 | -1,483.02%-7.33億 | 120.38%5,300万 | -79.31%-2.6億 | -116.18%-1.45億 | 183.82%8.96億 | -3,348.39%-10.69億 | -358.33%-3,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.49%-118.51億 | -13.84%-51.64億 | 35.64%-45.36億 | 26.46%-70.48億 | 30.59%-95.84億 | 33.66%-138.07億 | 8.01%-208.14億 | -50.39%-226.27億 | 10.26%-150.46億 | 9.77%-167.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 84.73%-6.23億 | 68.39%-40.8億 | -362.84%-129.08億 | 188.20%49.11億 | -275.20%-55.68億 | -60.39%31.78億 | -41.90%80.23億 | 564.17%138.08億 | 180.18%20.79億 | -19.94%-25.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -352.63%-20.21億 | -89.87%8億 | 1,293.12%78.99億 |
| 配当金支払総額 | -122.26%-7.49億 | 25.93%-3.37億 | -47.25%-4.55億 | 62.82%-3.09億 | 38.63%-8.31億 | 12.36%-13.54億 | -69.22%-15.45億 | 50.16%-9.13億 | -270.85%-18.32億 | 1.79%-4.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -183.33%-3,400万 | -9.09%-1,200万 | 87.91%-1,100万 | 84.98%-9,100万 | -605.00%-6.06億 | -88.43%1.2億 | 34,666.67%10.37億 | 0.00%-300万 | ---300万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.87%-17.41億 | 65.12%-48.19億 | -465.99%-138.16億 | 148.91%37.75億 | -799.73%-77.18億 | -83.96%11.03億 | -31.76%68.75億 | 3,775.00%100.75億 | -93.64%2.6億 | 209.33%40.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.90%222.87億 | -7.22%271.46億 | 53.84%292.59億 | -23.83%190.19億 | 19.58%249.7億 | -17.13%208.82億 | 17.19%251.97億 | 18.31%215.01億 | -6.29%181.73億 | -23.02%193.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.97%-10.61億 | -105.32%-70.59億 | -134.57%-34.38億 | 253.52%99.45億 | -232.23%-64.78億 | 208.43%48.99億 | -197.39%-45.18億 | 17.47%46.39億 | 248.01%39.49億 | 63.33%-26.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.77%10.61億 | 66.16%22億 | 348.81%13.24億 | -43.92%2.95億 | 164.78%5.26億 | -500.00%-8.12億 | 121.53%2.03億 | -51.61%-9.43億 | -143.02%-6.22億 | -2.03%14.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | -50.00%100万 | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%222.87億 | -17.90%222.87億 | -7.22%271.46億 | 53.84%292.59億 | -23.83%190.19億 | 19.58%249.7億 | -17.13%208.82億 | 17.19%251.97億 | 18.31%215.01億 | -6.29%181.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.74%-9.15億 | -125.54%-31.27億 | 77.37%122.44億 | 481.55%69.03億 | -70.73%11.87億 | 136.06%40.56億 | -75.83%-112.48億 | -234.45%-63.97億 | 170.03%47.58億 | -53.68%-67.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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