(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 47.18%66.29億 | 40.52%191.69億 | -16.22%44.33億 | 119.11%57.56億 | 53.24%44.76億 | 60.74%45.04億 | 14.21%136.41億 | 69.20%52.91億 | -7.92%26.27億 | 11.19%29.21億 |
その他の非現金項目 | 6.87%-26.56億 | -2,026.28%-33.17億 | -90.16%1.56億 | -79.68%-12.29億 | 147.15%6.08億 | -118.71%-28.52億 | 91.61%-1.56億 | 156.63%15.86億 | 32.54%-6.84億 | 218.27%2.46億 |
運転資金の増減額 | -56.43%10.9億 | 660.19%106.94億 | 158.17%13.24億 | 38.03%32.41億 | 508.91%36.27億 | 328.70%25.02億 | 57.68%-19.09億 | 7.29%-22.76億 | 221.85%23.48億 | 34.00%-8.87億 |
-売掛金増減額 | -91.86%9,300万 | 185.70%24.52億 | 21.02%-30.7億 | -1.79%37.4億 | 118.36%6.39億 | 63.75%11.43億 | -1,258.30%-28.61億 | -39.87%-38.87億 | 369.69%38.08億 | -495.89%-34.8億 |
-在庫増減額 | -181.29%-11.25億 | 1,004.83%31.85億 | -28.31%15.22億 | 70.20%-4.08億 | 12.07%6.87億 | 180.51%13.84億 | 94.83%-3.52億 | 692.16%21.23億 | 54.50%-13.69億 | 135.68%6.13億 |
利息の支払額 | 33.33%-200万 | 30.00%-1,400万 | 33.33%-200万 | 45.45%-600万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 16.67%-2,000万 | 50.00%-300万 | -266.67%-1,100万 | -50.00%-300万 |
利息の受取額 | 180.99%9.61億 | 135.43%21.73億 | 284.74%7.31億 | 115.80%7.51億 | 249.00%3.49億 | 20.00%3.42億 | 22.74%9.23億 | 72.73%1.9億 | 21.25%3.48億 | 1.01%1億 |
支払済みの税金還付金 | -4.39%-10.71億 | -36.98%-70.68億 | -114.56%-16.5億 | 9.91%-17.91億 | -97.95%-26.01億 | 5.79%-10.26億 | -34.52%-51.6億 | -25.45%-7.69億 | -90.06%-19.88億 | 12.40%-13.14億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.72%80.57億 | 68.38%353.83億 | 20.08%89.12億 | 62.16%99億 | 112.98%97.27億 | 134.38%68.44億 | 35.96%210.14億 | 76.21%74.22億 | 158.03%61.05億 | 60.02%45.67億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 13.40%-21.27億 | -7.19%-81.53億 | -36.85%-21.43億 | -2.19%-16.82億 | 11.20%-18.72億 | -7.44%-24.56億 | 21.27%-76.06億 | 57.24%-15.66億 | 30.67%-16.46億 | -83.15%-21.08億 |
無形資産取引の純額 | 33.33%-1.1億 | 35.19%-4.99億 | 41.55%-8,300万 | 41.21%-1.17億 | 33.99%-1.34億 | 26.99%-1.65億 | 26.53%-7.7億 | 10.13%-1.42億 | 38.58%-1.99億 | 12.50%-2.03億 |
投資商品取引の純額 | -186.57%-9.35億 | 173.38%13.81億 | 143.80%8.59億 | 131.65%5,000万 | -10,233.33%-6.08億 | 367.53%10.8億 | -276.05%-18.82億 | -320.09%-19.61億 | -141.04%-1.58億 | 101.30%600万 |
その他の投資活動純額 | -207.69%-1,400万 | -203.90%-2.34億 | -843.75%-1.51億 | -8,200.00%-8,100万 | 58.33%-1,500万 | 150.00%1,300万 | -285.00%-7,700万 | -233.33%-1,600万 | 106.25%100万 | 14.29%-3,600万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.04%-31.72億 | 27.88%-74.33億 | 58.57%-15.25億 | 8.50%-18.2億 | -10.00%-25.85億 | 34.28%-15.03億 | -7.06%-103.07億 | -26.32%-36.81億 | 13.78%-19.89億 | -24.40%-23.5億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---12.99億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | -47.20%-21.55億 | -15.32%-29.81億 | --0 | -15.41%-14.9億 | 10.00%-2,700万 | -16.01%-14.64億 | -13.13%-25.85億 | 0.00%-200万 | -0.08%-12.91億 | -76.47%-3,000万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.77%-300万 | -129,200.00%-12.93億 | --0 | --0 | --100万 | -129,300.00%-12.94億 | 50.00%-100万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.07%-35.72億 | -49.26%-48.24億 | 3.60%-1.34億 | -13.51%-16.55億 | 41.79%-1.56億 | -110.61%-28.79億 | 23.08%-32.32億 | 6.71%-1.39億 | 0.88%-14.58億 | 14.38%-2.68億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 52.64%820.28億 | 20.42%537.38億 | 45.52%715.51億 | 36.87%675.66億 | 27.89%595.96億 | 20.42%537.38億 | 12.67%446.27億 | 18.81%491.7億 | 18.53%493.64億 | 13.91%466.01億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -46.67%13.13億 | 209.38%231.26億 | 101.36%72.53億 | 141.72%64.25億 | 258.44%69.86億 | 435.42%24.62億 | 359.43%74.75億 | 213.49%36.02億 | 288.24%26.58億 | 198.93%19.49億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.16%38.78億 | 215.46%51.64億 | 233.75%32.24億 | 14.45%-24.4億 | 20.76%9.83億 | 25.40%33.97億 | -51.75%16.37億 | -53.89%9.66億 | -348.65%-28.52億 | 869.05%8.14億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 46.35%872.19億 | 52.64%820.28億 | 52.64%820.28億 | 45.52%715.51億 | 36.87%675.66億 | 27.89%595.96億 | 20.42%537.38億 | 20.42%537.38億 | 18.81%491.7億 | 18.53%493.64億 |
フリーキャッシュ・フロー | 38.62%57.93億 | 112.66%265.14億 | 16.21%65.59億 | 92.63%80.77億 | 244.01%76.99億 | 963.36%41.79億 | 174.08%124.68億 | 1,669.28%56.44億 | 1,298.00%41.93億 | 59.86%22.38億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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