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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.76%3.23億 | -58.73%5.84億 | 7.72%14.15億 | 39.07%13.13億 | -26.66%9.44億 | 0.11%12.88億 | 253.19%12.87億 | 474.81%3.64億 | -139.58%-9,718.5万 | -81.81%2.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -299.71%-2.8億 | 70.58%1.4億 |
| その他の非現金項目 | -29.46%-8,978万 | -17.75%-6,935.2万 | 10.58%-5,889.8万 | -175.85%-6,587万 | -203.49%-2,387.9万 | 24.68%2,307.4万 | -55.17%1,850.7万 | -86.01%4,128.5万 | 500.40%2.95億 | 66.34%-7,369.5万 |
| 運転資金の増減額 | 48.92%-5.6億 | -289.36%-10.96億 | 4.83%-2.81億 | -199.42%-2.96億 | 200.10%2.97億 | 32.97%-2.97億 | -179.49%-4.43億 | 467.11%5.58億 | -256.73%-1.52億 | -106.04%-4,258万 |
| -売掛金増減額 | 155.58%1.65億 | -212.01%-2.97億 | -47.44%-9,531.9万 | -131.60%-6,464.9万 | -28.02%2.05億 | 147.12%2.84億 | -2,934.91%-6.03億 | -65.41%2,127.7万 | -86.70%6,151万 | 129.56%4.63億 |
| -在庫増減額 | 90.46%-7,080.3万 | -906.71%-7.42億 | -120.86%-7,370.5万 | 188.71%3.53億 | 24.85%-3.98億 | -1,953.39%-5.3億 | -88.40%2,859.3万 | 136.86%2.46億 | -744.16%-6.69億 | 67.45%-7,920.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -145.74%-1,570.3万 | 125.19%3,433.3万 | -92.25%-1.36億 | -120.07%-7,089.4万 | 329.86%3.53億 | -154.00%-1.54億 | -54.98%2.85億 | 10,925.23%6.32億 | 58.95%-583.9万 | -109.25%-1,422.4万 |
| 利息の支払額 | -59.89%-468万 | -15.15%-292.7万 | 19.73%-254.2万 | 39.96%-316.7万 | 45.38%-527.5万 | 23.97%-965.7万 | 34.50%-1,270.2万 | 10.07%-1,939.2万 | -11.38%-2,156.4万 | -2.05%-1,936万 |
| 利息の受取額 | 19.82%9,698.2万 | 13.71%8,093.7万 | 0.03%7,117.6万 | -0.37%7,115.7万 | -18.99%7,142.3万 | -10.14%8,817.1万 | 23.11%9,812.4万 | -17.27%7,970.2万 | 1.85%9,634.1万 | 33.27%9,458.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 97.10%-1,253.2万 | -2.64%-4.32億 | -59.10%-4.2億 | 32.39%-2.64億 | 0.55%-3.91億 | -72.27%-3.93億 | -1,190.25%-2.28億 | 160.59%2,092.9万 | 89.54%-3,454.3万 | 50.90%-3.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.33%1.75億 | -154.20%-5.42億 | -8.82%10億 | -18.17%10.97億 | 123.64%13.4億 | -46.45%5.99億 | -24.86%11.19億 | 585.40%14.89億 | -68.70%2.17億 | -63.48%6.94億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.09%-4.4億 | -38.56%-3.69億 | 5.49%-2.67億 | 31.93%-2.82億 | 8.57%-4.14億 | -58.00%-4.53億 | 45.49%-2.87億 | -65.85%-5.26億 | 50.11%-3.17億 | -8.30%-6.36億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.04億 | ---- | ---- | ---- | -79.11%-2,821万 |
| 投資商品取引の純額 | -141.58%-8,955.1万 | 2,910.82%2.15億 | 60.56%-766.2万 | -106.80%-1,942.6万 | 168.17%2.86億 | -66.05%-4.19億 | -33.93%-2.52億 | 12.06%-1.88億 | -27.90%-2.14億 | 62.08%-1.68億 |
| その他の投資活動純額 | -44.12%-2,877.7万 | 8.94%-1,996.8万 | -210.70%-2,192.8万 | 148.18%1,980.9万 | 3.54%-4,111.8万 | -251.62%-4,262.5万 | 32.53%2,811.3万 | 105.89%2,121.2万 | -25.07%-3.6億 | 15.46%-2.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251.13%-5.93億 | 41.78%-1.69億 | -5.98%-2.9億 | -45.25%-2.74億 | 33.38%-1.89億 | 40.32%-2.83億 | 5.49%-4.74億 | 40.77%-5.02億 | 21.74%-8.47億 | 20.37%-10.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -157.71%-1,430.8万 | 233.36%2,479.5万 | 106.50%743.8万 | 14.85%-1.14億 | -34.93%-1.34億 | 69.20%-9,957.3万 | -161.39%-3.23億 | 221.24%5.27億 | -69.31%1.64億 | 1,180.32%5.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -511.11%-5.5万 | 70.97%-9,000 | 39.22%-3.1万 | 22.73%-5.1万 | 99.99%-6.6万 | -442,351.82%-6.06億 | ---13.7万 | ---- | ---- | -5.62%-9.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.10%-2.12億 | 14.39%-2.11億 | -58.75%-2.47億 | -0.30%-1.56億 | 4.20%-1.55億 | -6.61%-1.62億 | 0.71%-1.52億 | -0.85%-1.53億 | 0.04%-1.52億 | -0.13%-1.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.28%-2.27億 | 22.48%-1.87億 | 11.30%-2.42億 | 8.53%-2.73億 | 65.66%-2.98億 | -82.56%-8.68億 | -227.21%-4.75億 | 2,949.17%3.74億 | -96.80%1,225.3万 | 290.15%3.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.34%97.21億 | 6.80%104.91億 | 6.02%98.23億 | 10.02%92.65億 | -6.88%84.22億 | 2.38%90.44億 | 16.50%88.34億 | -8.44%75.82億 | 2.28%82.81億 | 8.14%80.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.17%-6.45億 | -291.92%-8.98億 | -14.95%4.68億 | -35.54%5.5億 | 254.85%8.54億 | -425.21%-5.51億 | -87.54%1.7億 | 320.38%13.61億 | -10,020.01%-6.18億 | -101.79%-610.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3.15%1.24億 | -35.73%1.28億 | 2,545.80%2億 | 175.66%755.2万 | 85.87%-998.2万 | -274.99%-7,063.7万 | 136.80%4,036.7万 | -35.45%-1.1億 | -142.52%-8,099.6万 | -29.22%1.9億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.36%92億 | -7.34%97.21億 | 6.80%104.91億 | 6.02%98.23億 | 10.02%92.65億 | -6.88%84.22億 | 2.38%90.44億 | 16.50%88.34億 | -8.44%75.82億 | 2.28%82.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.25%-2.67億 | -229.15%-9.29億 | -11.09%7.19億 | -12.29%8.09億 | 568.29%9.22億 | -83.20%1.38億 | -13.83%8.21億 | 665.92%9.53億 | -465.99%-1.68億 | -96.47%4,602.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
