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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.80%17.83億 | -43.59%9.15億 | 97.24%16.23億 | 52.02%8.23億 | -42.54%5.41億 | -45.34%9.42億 | 416.50%17.23億 | -83.90%3.34億 | 39.98%20.72億 | -33.14%14.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 268.76%3,287.8万 | -543.48%-1,948.2万 |
| その他の非現金項目 | 111.92%4,626.1万 | -97.15%-3.88億 | -212.36%-1.97億 | 181.80%1.75億 | -159.82%-2.14億 | 89.35%3.58億 | 135.26%1.89億 | -16.28%-5.36億 | -429.46%-4.61億 | 151.41%1.4億 |
| 運転資金の増減額 | -103.06%-535.6万 | 4,821.56%1.75億 | -99.49%356.2万 | 202.82%7.01億 | -20.65%-6.82億 | 56.74%-5.65億 | -47.93%-13.07億 | -144.58%-8.83億 | -696.24%-3.61億 | 118.06%6,058.3万 |
| -売掛金増減額 | 163.45%2.7億 | -193.52%-4.25億 | 20.28%4.54億 | 83.46%3.78億 | 615.16%2.06億 | 95.34%-3,997.1万 | -152.27%-8.58億 | -37.06%-3.4億 | -333.94%-2.48億 | 143.13%1.06億 |
| -在庫増減額 | -170.68%-3.66億 | 161.70%5.18億 | -75.01%1.98億 | 268.72%7.92億 | 51.80%-4.7億 | 0.64%-9.74億 | -0.66%-9.81億 | -86.32%-9.74億 | -96.93%-5.23億 | -134.10%-2.65億 |
| -その他流動資産の変動 | -446.64%-1.21億 | 44.96%-2,215.5万 | 18.12%-4,024.9万 | ---4,915.7万 | ---- | ---- | -89.30%283.6万 | --2,651.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 28.93%-6,179.1万 | -27.69%-8,694.3万 | 17.14%-6,808.8万 | -3.83%-8,217.3万 | -37.73%-7,914.4万 | -128.77%-5,746.3万 | -1,890.33%-2,511.8万 | -92.38%-126.2万 | 47.65%-65.6万 | -1,988.33%-125.3万 |
| 利息の受取額 | 52.17%5,330.6万 | 52.86%3,503.1万 | 211.33%2,291.7万 | 7.21%736.1万 | -66.32%686.6万 | 55.33%2,038.3万 | -21.68%1,312.2万 | -92.84%1,675.5万 | -1.84%2.34億 | 32.06%2.38億 |
| 支払済みの税金還付金 | 65.20%-1.59億 | -53.36%-4.57億 | -19.18%-2.98億 | -96.71%-2.5億 | 79.61%-1.27億 | -1,068.04%-6.23億 | 95.13%-5,337.1万 | -339.84%-10.96億 | 35.66%-2.49億 | 54.05%-3.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.25%42.28億 | -31.90%26.89億 | -3.51%39.48億 | 125.60%40.92億 | -10.04%18.14億 | -0.25%20.16億 | 534.55%20.21億 | -126.05%-4.65億 | -22.88%17.85億 | 99.02%23.15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.38%-14.58億 | -237.74%-15.57億 | 28.63%-4.61億 | 87.09%-6.46億 | -2.55%-50.04億 | -46.64%-48.79億 | -6.79%-33.27億 | -26.22%-31.16億 | 15.14%-24.69億 | -64.99%-29.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -14.74%-3,988.4万 | -36.11%-3,475.9万 | -120.78%-2,553.8万 | 37.03%-1,156.7万 | 54.82%-1,836.9万 | -140.55%-4,065.7万 | 65.03%-1,690.2万 | 61.74%-4,832.7万 | -438.87%-1.26億 | -8.15%-2,344.1万 |
| 事業取引の純額 | ---1.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.59億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.99%8,352万 | --16.66億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 2,067.09%4,166.3万 | 84.39%-211.8万 | -1,592.74%-1,356.9万 | 110.31%90.9万 | 57.78%-881.3万 | -173.84%-2,087.2万 | 34.79%-762.2万 | -116.16%-1,168.8万 | -178.43%-540.7万 | 145.93%689.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.20%-15.75億 | -218.71%-15.94億 | 23.84%-5億 | 86.94%-6.57億 | -1.82%-50.31億 | -47.40%-49.41億 | -22.62%-33.52億 | -192.68%-27.34億 | 68.07%-9.34億 | -62.55%-29.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1.22%-9.16億 | 71.55%-9.05億 | -530.05%-31.8億 | -115.10%-5.05億 | 402.32%33.43億 | -65.10%6.65億 | 156.10%19.07億 | --7.45億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -561.67%-39.7万 | 59.46%-6万 | -55.79%-14.8万 | 20.17%-9.5万 | 22.22%-11.9万 | 83.98%-15.3万 | -20.73%-95.5万 | 23.65%-79.1万 | -527.88%-103.6万 | -100.04%-16.5万 |
| 配当金支払総額 | -26.92%-3.39億 | 0.00%-2.67億 | -159.99%-2.67億 | 58.33%-1.03億 | 0.00%-2.46億 | 0.01%-2.46億 | 7.70%-2.47億 | -29.99%-2.67億 | 0.00%-2.05億 | 0.00%-2.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.69%-2,206.8万 | -5.42%-1,614.5万 | 97.09%-1,531.5万 | -4,816.81%-5.26億 | ---1,069.1万 | ---- | -100.12%-11.4万 | 120.37%9,403万 | -43,983.75%-4.62億 | 182.06%105.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.51%-12.77億 | 65.69%-11.88億 | -205.55%-34.62億 | -136.73%-11.33億 | 636.70%30.85億 | -74.76%4.19億 | 190.73%16.59億 | 185.42%5.71億 | -226.60%-6.68億 | -191.68%-2.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.12%55.04億 | 3.26%55.66億 | 73.32%53.9億 | -4.50%31.1億 | -43.57%32.57億 | 5.91%57.71億 | -32.24%54.49億 | -0.01%80.42億 | -8.39%80.43億 | -5.68%87.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,571.67%13.76億 | -542.94%-9,349万 | -100.63%-1,454.1万 | 1,847.47%23.02億 | 94.74%-1.32億 | -862.28%-25.06億 | 112.51%3.29億 | -1,534.52%-26.28億 | 122.48%1.83億 | -97.17%-8.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 537.24%2億 | -83.51%3,134.2万 | 985.41%1.9億 | -45.28%-2,147.1万 | -63.83%-1,477.9万 | -33.33%-902.1万 | -119.34%-676.6万 | 119.05%3,498.5万 | -335.42%-1.84億 | 167.72%7,801.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.63%70.79億 | -1.12%55.04億 | 3.26%55.66億 | 73.32%53.9億 | -4.50%31.1億 | -43.57%32.57億 | 5.91%57.71億 | -32.24%54.49億 | -0.01%80.42億 | -8.39%80.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.51%27.26億 | -68.37%10.92億 | 0.63%34.54億 | 206.52%34.33億 | -10.75%-32.22億 | -118.54%-29.1億 | 65.66%-13.31億 | -377.88%-38.76億 | -26.13%-8.11億 | 47.46%-6.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
