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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.75%25.97億 | 23.38%46.17億 | 125.97%37.42億 | 16.87%16.56億 | -37.38%14.17億 | -0.40%22.63億 | 38.03%22.72億 | 190.81%16.46億 | -42.42%5.66億 | 48.27%9.83億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.15%-1,400万 | -143.55%-2,700万 |
| その他の非現金項目 | -203.82%-6.52億 | 162.49%6.28億 | -423.44%-10.05億 | -29.73%-1.92億 | 73.29%-1.48億 | -339.68%-5.54億 | -113.50%-1.26億 | 1,210.71%9.33億 | 55.56%-8,400万 | -56.20%-1.89億 |
| 運転資金の増減額 | 151.36%14.74億 | -29.98%-28.7億 | -319.05%-22.08億 | 383.94%10.08億 | -7.58%-3.55億 | 27.15%-3.3億 | -65.93%-4.53億 | 4.21%-2.73億 | 30.15%-2.85億 | -1,095.12%-4.08億 |
| -売掛金増減額 | -132.29%-9,300万 | 111.65%2.88億 | -455.68%-24.72億 | -66.06%6.95億 | 443.24%20.48億 | 123.70%3.77億 | -178.15%-15.91億 | -258.45%-5.72億 | -53.36%3.61億 | 183.52%7.74億 |
| -在庫増減額 | 153.84%9.04億 | 38.43%-16.79億 | -310.74%-27.27億 | 453.55%12.94億 | 67.89%-3.66億 | -69.14%-11.4億 | -264.79%-6.74億 | -6.62%4.09億 | 141.79%4.38億 | -380.73%-10.48億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,100万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 5.88%-3,200万 | 2.86%-3,400万 | 0.00%-3,500万 | -16.67%-3,500万 | 11.76%-3,000万 | -54.55%-3,400万 | 21.43%-2,200万 | 26.32%-2,800万 | 2.56%-3,800万 | 0.00%-3,900万 |
| 利息の受取額 | 10.97%2.63億 | 13.94%2.37億 | 11.83%2.08億 | -7.00%1.86億 | -0.50%2億 | 11.05%2.01億 | 4.02%1.81億 | -5.95%1.74億 | 7.56%1.85億 | 26.47%1.72億 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.96%-15.64億 | -1,234.13%-16.81億 | 60.87%-1.26億 | -17.52%-3.22億 | 49.26%-2.74億 | 47.78%-5.4億 | -526.67%-10.34億 | 7.82%-1.65億 | 41.69%-1.79億 | -372.31%-3.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.95%28.72億 | 69.43%20.67億 | -47.28%12.2億 | 59.04%23.14億 | -18.17%14.55億 | 32.88%17.78億 | -31.94%13.38億 | 202.00%19.66億 | 4.66%6.51億 | -48.81%6.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.26%-4.54億 | -17.42%-10.38億 | -2.91%-8.84億 | 69.02%-8.59億 | -82.31%-27.73億 | -298.17%-15.21億 | 3.29%-3.82億 | 43.57%-3.95億 | -9.89%-7億 | 27.94%-6.37億 |
| 無形資産取引の純額 | 59.09%-900万 | 46.34%-2,200万 | 84.76%-4,100万 | -268.49%-2.69億 | -812.50%-7,300万 | ---800万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 180.65%8,700万 | --3,100万 | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,900.00%-2.2億 | 0.00%-1,100万 | -102.59%-1,100万 | 199.77%4.25億 | -578.65%-4.26億 | 185.58%8,900万 | -112.22%-1.04億 | 285.07%8.51億 | 3,583.33%2.21億 | 101.90%600万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -101.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.29%-6.83億 | -26.27%-10.72億 | -26.53%-8.49億 | 79.50%-6.71億 | -127.77%-32.73億 | -195.68%-14.37億 | -207.05%-4.86億 | 194.58%4.54億 | 23.20%-4.8億 | 43.34%-6.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.53%-4.45億 | -38.22%-4.34億 | -162.30%-3.14億 | -75.32%5.04億 | 1,623.88%20.42億 | 58.77%-1.34億 | 16.88%-3.25億 | -198.47%-3.91億 | 57.05%-1.31億 | -16.41%-3.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | ---600万 | --0 | --0 | --2,900万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -33.25%-5.57億 | -15.79%-4.18億 | 23.35%-3.61億 | -30.47%-4.71億 | -0.84%-3.61億 | -30.18%-3.58億 | -25.00%-2.75億 | 0.45%-2.2億 | 0.00%-2.21億 | -33.13%-2.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | 66.67%-200万 | 99.34%-600万 | -45,350.00%-9.09億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.96%-10.48億 | -22.91%-8.96億 | 31.87%-7.29億 | -165.52%-10.7億 | 353.18%16.33億 | 0.31%-6.45億 | 3.14%-6.47億 | -78.13%-6.68億 | 35.68%-3.75億 | -16.14%-5.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.60%82.71億 | -3.19%81.41億 | 6.79%84.09億 | -2.21%78.74億 | -4.10%80.52億 | 2.33%83.96億 | 27.03%82.05億 | -3.40%64.59億 | -7.88%66.86億 | -5.32%72.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,052.53%11.41億 | 127.65%9,900万 | -162.48%-3.58億 | 409.73%5.73億 | 39.14%-1.85億 | -248.29%-3.04億 | -88.30%2.05億 | 958.82%17.52億 | 65.19%-2.04億 | -50.26%-5.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.11%400万 | -50.00%4,500万 | 343.24%9,000万 | -840.00%-3,700万 | 112.82%500万 | -200.00%-3,900万 | -116.67%-1,300万 | 72.73%-600万 | -257.14%-2,200万 | 177.78%1,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 107.14%100万 | ---1,400万 | ---- | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.86%94.17億 | 1.60%82.71億 | -3.19%81.41億 | 6.79%84.09億 | -2.21%78.74億 | -4.10%80.52億 | 2.33%83.96億 | 27.03%82.05億 | -3.40%64.59億 | -7.88%66.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.42%24.09億 | 240.82%10.02億 | -61.92%2.94億 | 155.38%7.72億 | -683.26%-13.94億 | -74.92%2.39億 | -38.48%9.53億 | 3,261.22%15.49億 | 68.99%-4,900万 | -153.92%-1.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
