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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 154.00%38.1億 | 16.34%217.46億 | -23.46%42.44億 | 78.90%101.74億 | -11.04%58.28億 | 65.02%15億 | -27.66%186.92億 | -34.36%55.45億 | 9.34%56.87億 | 16.13%65.51億 |
| その他の非現金項目 | 61.82%-14.9億 | -149.45%-4.99億 | -81.20%12.85億 | 142.93%22.42億 | -187.86%-1.23億 | -424.60%-39.03億 | 346.10%10.09億 | 401.63%68.35億 | -279.23%-52.22億 | -96.10%1.4億 |
| 運転資金の増減額 | 24.46%59.39億 | 16.37%68.31億 | 106.08%8.13億 | -98.10%1.68億 | -90.44%10.78億 | 632.59%47.72億 | 170.30%58.7億 | -812.91%-133.65億 | 341.41%88.5億 | 233.53%112.81億 |
| -売上債権増減額 | -28.13%89.49億 | 336.11%182.16億 | 154.45%129.33億 | -111.64%-16.03億 | -46.47%-55.66億 | 105.24%124.52億 | -253.90%-77.15億 | -1,062.36%-237.51億 | 415.66%137.69億 | -342.37%-38億 |
| -棚卸資産増減額 | 75.84%-2.51億 | -101.13%-1.59億 | -85.69%9.38億 | -104.26%-7,000万 | -99.74%1,200万 | -179.01%-10.39億 | 322.72%141.18億 | 615.41%65.56億 | 206.68%16.45億 | 307.86%46.02億 |
| -その他流動資産の変動 | -85.71%200万 | -1,294.12%-33.18億 | -550.10%-33.35億 | -35.65%7,400万 | 76.64%-7,100万 | -96.98%1,400万 | 77.03%-2.38億 | 57.78%-5.13億 | -10.16%1.15億 | -484.62%-3.04億 |
| 配当金の受取額 | 60.41%6.32億 | 41.17%16.94億 | 30.00%1,300万 | 54.91%12.3億 | 418.18%5,700万 | 2.34%3.94億 | -21.62%12億 | -47.37%1,000万 | -27.29%7.94億 | 0.00%1,100万 |
| 利息の支払額 | -226.62%-5.03億 | -87.02%-2.45億 | 0.00%-3,000万 | 0.00%-3,300万 | 26.32%-2,800万 | -413.33%-1.54億 | -11.97%-1.31億 | -100.00%-3,000万 | 5.71%-3,300万 | 2.56%-3,800万 |
| 利息の受取額 | -12.38%7.01億 | 75.06%31.44億 | 79.73%9.4億 | 37.18%6.53億 | 111.55%7.51億 | 81.00%8億 | 77.65%17.96億 | 170.98%5.23億 | 119.35%4.76億 | 11.99%3.55億 |
| 法人税等の支払額 | 23.74%-20.75億 | 7.34%-74.96億 | 10.81%-7.84億 | 18.16%-24.88億 | -39.17%-15.03億 | 11.97%-27.21億 | 6.81%-80.9億 | 39.25%-8.79億 | -8.53%-30.4億 | 32.84%-10.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 171.25%101.04億 | 23.70%376.59億 | 1,602.07%98.89億 | 50.35%151.75億 | -55.77%88.7億 | 1,411.62%37.25億 | 52.09%304.45億 | -89.50%5.81億 | 1,811.55%100.93億 | 860.49%200.55億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.20%-25.49億 | 5.84%-120.48億 | -17.65%-36.87億 | 32.58%-18.75億 | 13.93%-26.7億 | -1.01%-38.16億 | -15.89%-127.95億 | 12.56%-31.34億 | 22.36%-27.81億 | -207.74%-31.02億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.89%-9.08億 | -48.94%-35.24億 | -109.11%-10.33億 | 22.88%-8.53億 | -91.48%-7.64億 | -138.15%-8.74億 | -27.34%-23.66億 | -155.96%-4.94億 | -160.85%-11.06億 | 32.83%-3.99億 |
| 投資商品取引の純額 | -443.40%-21.41億 | 209.86%64.09億 | 40.70%-14.76億 | 100.28%2,000万 | 114.41%82.59億 | -647.22%-3.94億 | -37.27%-58.34億 | -445.21%-24.89億 | -69.05%-72.69億 | 71.43%38.52億 |
| その他の投資活動純額 | -100.21%-100万 | 542.11%7.32億 | 18.07%1.96億 | 3,000.00%5,800万 | 106.06%400万 | 2,862.50%4.74億 | 1,240.00%1.14億 | 854.55%1.66億 | -111.76%-200万 | -1,000.00%-6,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.63%-55.91億 | 58.66%-86.69億 | -0.94%-61.25億 | 76.35%-26.33億 | 1,639.86%48.02億 | -16.54%-47.13億 | -21.95%-209.7億 | -136.20%-60.68億 | -26.94%-111.34億 | -51.06%2.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.23%2,300万 | --0 | --2,300万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -15.19%-48.54億 | -14.30%-86.87億 | --0 | -15.43%-44.73億 | --0 | -13.13%-42.14億 | -14.17%-76億 | --0 | -10.78%-38.75億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | -115.14%-6,800万 | -6,800.00%-6,700万 | --0 | --0 | -100.22%-100万 | -27.70%4.49億 | -99.82%100万 | -101.72%-100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.34%-74.1億 | 5.52%-178.18億 | 82.70%-4.18億 | -42.09%-82.24億 | -150.88%-14.3億 | 23.20%-77.46億 | 20.21%-188.6億 | 75.04%-24.16億 | -17.48%-57.88億 | 75.88%-5.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.42%1,507.55億 | -4.78%1,329.14億 | 2.70%1,433.86億 | -6.94%1,418.61億 | -2.21%1,278.12億 | -4.78%1,329.14億 | -8.79%1,395.85億 | -1.06%1,396.11億 | 0.61%1,524.37億 | -13.68%1,306.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.83%-28.97億 | 219.04%111.72億 | 142.34%33.46億 | 163.23%43.18億 | -38.05%122.42億 | 39.41%-87.34億 | 54.91%-93.85億 | -17.69%-79.03億 | 48.15%-68.29億 | 6,737.72%197.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 39.47%50.67億 | 167.66%66.7億 | 234.22%40.24億 | 53.44%-27.92億 | -8.70%18.05億 | -31.54%36.33億 | -66.17%24.92億 | -76.82%12.04億 | -316.70%-59.96億 | 1,129.69%19.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | -100.45%-100万 | ---- | ---- | 100.00%200万 | -100.45%-100万 | --2.22億 | --200万 | -150.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.65%1,529.24億 | 13.42%1,507.55億 | 13.42%1,507.55億 | 2.70%1,433.86億 | -6.94%1,418.61億 | -2.21%1,278.12億 | -4.78%1,329.14億 | -4.78%1,329.14億 | -1.06%1,396.11億 | 0.61%1,524.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 659.44%62.21億 | 43.93%210.79億 | 265.42%51.13億 | 102.37%117.96億 | -67.92%52.82億 | 75.61%-11.12億 | 234.13%146.45億 | -890.54%-30.91億 | 230.81%58.29億 | 9,309.14%164.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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