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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 565.23%2.25億 | -77.07%3,380.5万 | -30.37%1.47億 | -18.58%2.12億 | 125.26%2.6億 | -783.70%-10.29億 | -157.20%-1.16億 | -28.04%2.04億 | 34.29%2.83億 | 137.10%2.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -894.00%-2,386.6万 | -108.45%-240.1万 |
| その他の非現金項目 | 97.67%-327.3万 | -1,486.69%-1.4億 | 140.02%1,012.4万 | -297.83%-2,529.8万 | -576.33%-635.9万 | -95.65%133.5万 | 170.67%3,067.8万 | -359.88%-4,340.8万 | 76.73%-943.9万 | -261.37%-4,056.4万 |
| 運転資金の増減額 | -446.09%-13.75億 | 310.37%3.97億 | 12.65%-1.89億 | -119.65%-2.16億 | 156.88%11億 | -640.64%-19.34億 | -32.93%3.58億 | 203.42%5.33億 | -139.89%-5.16億 | -25.73%-2.15億 |
| -売掛金増減額 | -1,162.35%-8.95億 | -65.10%8,426.8万 | 150.47%2.41億 | -268.44%-4.78億 | 137.60%2.84億 | -252.51%-7.55億 | -39.44%4.95億 | 184.04%8.18億 | -2,623.49%-9.73億 | 77.19%-3,573.8万 |
| -在庫増減額 | -532.62%-8.83億 | 363.73%2.04億 | -118.87%-7,736.4万 | -57.07%4.1億 | 155.47%9.55億 | -1,346.54%-17.22億 | 237.97%1.38億 | -116.99%-1億 | 186.71%5.89億 | -1,317.00%-6.79億 |
| -その他流動資産の変動 | -136.49%-4,238万 | 238.17%1.16億 | -373.46%-8,405.3万 | -79.34%3,073.7万 | 187.82%1.49億 | -130,442.31%-1.69億 | 100.85%13万 | -113.08%-1,532.3万 | 229.48%1.17億 | -235.41%-9,045.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 278.80%8,852.7万 | -281.94%-4,951.3万 | 110.56%2,721.4万 | -198.13%-2.58億 | 569.57%2.63億 | 231.65%3,924万 | 62.82%-2,980.6万 | ---8,016.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -8.60%-376.3万 | 10.51%-346.5万 | 25.72%-387.2万 | 63.04%-521.3万 | -210.48%-1,410.5万 | -344.09%-454.3万 | 11.20%-102.3万 | 5.88%-115.2万 | 1.53%-122.4万 | 3.27%-124.3万 |
| 利息の受取額 | 3.38%357.5万 | -5.31%345.8万 | -16.20%365.2万 | -40.06%435.8万 | 0.94%727.1万 | -52.33%720.3万 | 38.51%1,511.1万 | 17.25%1,091万 | -8.61%930.5万 | -4.19%1,018.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 81.64%-1,407.7万 | -18,115.91%-7,668.9万 | 99.15%-42.1万 | -22.88%-4,961.7万 | -184.28%-4,037.8万 | 136.67%4,790.9万 | -181.82%-1.31億 | -9.32%-4,636万 | -147.91%-4,240.7万 | -1,521.42%-1,710.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380.67%-10.53億 | 184.13%3.75億 | 300.34%1.32億 | -97.67%3,296.9万 | 150.75%14.13億 | -1,159.29%-27.85億 | -130.43%-2.21億 | 395.96%7.27億 | -1,929.51%-2.46億 | 194.26%1,342.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 77.87%-4,138.2万 | 40.99%-1.87億 | -1,814.37%-3.17億 | 50.75%-1,655.3万 | 62.74%-3,361万 | 16.78%-9,019.8万 | -70.35%-1.08億 | -121.92%-6,362.7万 | 11.82%-2,867.1万 | -27.73%-3,251.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 83.51%-406万 | 12.71%-2,462.2万 | -45.56%-2,820.8万 | 68.26%-1,937.9万 | -225.75%-6,104.6万 | -55.49%-1,874万 | 7.06%-1,205.2万 | -1,713.71%-1,296.8万 | 95.82%-71.5万 | 80.23%-1,710.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,022.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.00%-156.8万 | -20.31%7,849.1万 | 24.31%9,849.7万 | -85.18%7,923.5万 | -40.73%5.35億 | 300.38%9.02億 | 408.23%2.25億 | -211.38%-7,308.1万 | 114.53%6,561.5万 | -2,464.64%-4.51億 |
| その他の投資活動純額 | -365.59%-930.9万 | 190.87%350.5万 | 101.64%120.5万 | -439.05%-7,325.8万 | -48.16%2,160.7万 | -20.83%4,168.4万 | -53.56%5,265.2万 | 1,224.12%1.13億 | -101.93%-1,008.5万 | 6,536.35%5.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.55%-5,631.9万 | 47.18%-1.3億 | -719.20%-2.45億 | -106.49%-2,995.5万 | -44.70%4.62億 | 508.11%8.35億 | 478.01%1.37億 | -238.88%-3,630.9万 | 23.09%2,614.4万 | 115.43%2,123.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 485.77%15.57億 | -196.87%-4.03億 | 135.22%4.17億 | -5,405.03%-11.82億 | -101.45%-2,148万 | --14.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.25%-3.3万 | -45.45%-4.8万 | ---3.3万 | ---- | -16.67%-3.5万 | ---3万 |
| 配当金支払総額 | -0.57%-4,705.4万 | -0.32%-4,678.7万 | 20.54%-4,664万 | -26.78%-5,869.3万 | -0.28%-4,629.4万 | 0.08%-4,616.3万 | 14.38%-4,620万 | 14.74%-5,395.8万 | -64.27%-6,328.8万 | -0.24%-3,852.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -287.37%-144.1万 | -37,100.00%-37.2万 | ---1,000 | ---- | 99.99%-1,000 | -1,060,000.00%-1,060.1万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434.64%15.08億 | -221.84%-4.51億 | 129.80%3.7億 | -1,730.42%-12.41億 | -104.77%-6,780.8万 | 3,175.03%14.22億 | 14.31%-4,623.4万 | 14.79%-5,395.8万 | -64.23%-6,332.3万 | -0.32%-3,855.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.66%19.19億 | 13.73%21.25億 | -39.86%18.68億 | 139.12%31.06億 | -28.94%12.99億 | -6.65%18.28億 | 48.16%19.58億 | -17.62%13.22億 | -0.24%16.04億 | -10.58%16.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 294.48%3.99億 | -180.02%-2.05億 | 120.71%2.56億 | -168.51%-12.38億 | 441.68%18.07億 | -306.36%-5.29億 | -120.45%-1.3億 | 325.12%6.36億 | -7,155.22%-2.83億 | 97.95%-389.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.80%23.18億 | -9.66%19.19億 | 13.73%21.25億 | -39.86%18.68億 | 139.12%31.06億 | -28.94%12.99億 | -6.65%18.28億 | 48.16%19.58億 | -17.62%13.22億 | -0.24%16.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -801.99%-10.98億 | 173.40%1.56億 | -7,092.20%-2.13億 | -100.22%-296.3万 | 145.57%13.19億 | -707.75%-28.94億 | -155.11%-3.58億 | 336.47%6.5億 | -659.62%-2.75億 | 71.32%-3,619.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
