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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 67.06%-224.82万 | -810.23万 | -2,123.05万 | -332.09%-1,301.39万 | -6.95%-682.45万 | 555.45%844.28万 | -293.57%-1,255.75万 | -222.25%-131.09万 | -190.38%-301.19万 | -314.30%-638.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.78%-137.56万 | ---211.05万 | ---2,148.86万 | -864.00%-928.59万 | -60.48%-369.57万 | -78.60%-66.07万 | -64.35%-909.15万 | -79.60%-545.55万 | -17.43%-96.33万 | -162.68%-230.29万 |
| 非現金項目調整合計 | 114.97%127.48万 | --72.05万 | --964.13万 | 1,284.76%485.49万 | 5.58%59.3万 | -5.42%59.37万 | 27.50%401.06万 | 137.22%247.07万 | -64.27%35.06万 | -10.76%56.17万 |
| -減価償却 | -6.60%55.43万 | --54.93万 | --344.68万 | -5.28%59.35万 | 3.02%59.35万 | 0.00%59.4万 | 8.85%258.93万 | 33.52%79.26万 | -10.87%62.66万 | -3.59%57.61万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --2,012.21万 | --30万 | --468.96万 | --200万 | --0 | --0 | 363.90%168.43万 | 363.90%168.43万 | --0 | ---- |
| -処分利益 | ---1,937.75万 | --0 | ---67.2万 | --0 | --0 | --0 | ---55.61万 | ---1.61万 | ---54.01万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | ---6,152 | --0 | --0 | --0 | -343.14%-3.12万 | -343.14%-3.12万 | --0 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --0 | ---11.84万 | --281.97万 | 1,144.06%227.54万 | --0 | --0 | -24.98%18.29万 | --0 | -24.98%18.29万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -4,805.69%-2.41万 | ---1.03万 | ---63.67万 | -117.31%-1.4万 | 96.59%-492 | -101.03%-346 | -3.81%14.15万 | -42.91%4.11万 | 135.72%8.12万 | -145.32%-1.44万 |
| 運転資金の増減額 | 42.30%-214.74万 | ---671.24万 | ---938.33万 | -257.74%-858.28万 | 20.56%-372.18万 | 511.78%850.98万 | -829.24%-747.67万 | -45.45%167.39万 | -100.24%-239.92万 | -262.34%-468.48万 |
| -売上債権増減額 | 150.56%836.95万 | ---65.98万 | ---438.32万 | 5.26%-671.22万 | 1,593.19%334.03万 | 111.17%14.16万 | -951.61%-997.4万 | -150.38%-181.91万 | -442.68%-708.48万 | 113.72%19.73万 |
| -棚卸資産増減額 | -828.53%-958.59万 | ---589.11万 | ---875.03万 | -374.43%-366.32万 | 131.33%131.58万 | -1,549.18%-60.82万 | -177.03%-82.97万 | 1,232.34%199.29万 | 442.69%133.48万 | -888.11%-419.94万 |
| -未払金の変更 | 88.89%-93.1万 | ---16.14万 | --375.02万 | -46.50%179.26万 | -1,127.15%-837.79万 | 1,167.16%897.63万 | 298.47%332.7万 | 316.83%150万 | 2,517.67%335.08万 | -219.69%-68.27万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -815 | -2.57万 | -15.71万 | 0 | 0 | 0 | 22.33%-15.27万 | 46.56%-4.14万 | 25.91%-3.6万 | 5.36%-3.69万 |
| 利息の受取額 | 4,971.34%2.5万 | 3.6万 | 10.78万 | 131.08%1.4万 | -99.04%492 | -92.75%346 | -77.43%1.12万 | -94.82%282 | -420.09%-4.52万 | 618.00%5.13万 |
| 法人税等の支払額 | -2.62万 | -2.41万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.02%-225.02万 | ---811.61万 | ---2,127.98万 | -320.30%-1,299.98万 | -6.43%-682.4万 | 558.25%844.31万 | -280.46%-1,269.91万 | -235.16%-135.2万 | -188.62%-309.3万 | -307.85%-641.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.03%-1,812 | ---1.05万 | --3,000 | 4,604.64%300.52万 | 2,027,025.67%608.08万 | -62,188.34%-908.6万 | -238.80%-22.5万 | ---14.34万 | -6,671,500.00%-6.67万 | 96.49%-300 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---346.23万 | --0 | --0 | --0 | ---1,389 | --3 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.19%-7.25万 | ---1.05万 | ---345.93万 | 4,512.57%300.52万 | 2,027,025.67%608.08万 | -62,188.34%-908.6万 | -240.90%-22.64万 | ---14.34万 | -6,810,700.00%-6.81万 | 96.49%-300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --601.12万 | --950.46万 | 6,592.02%1,670.53万 | -76.46%200万 | --0 | 441.34%1,139.03万 | --1 | 595.14%24.96万 | 310.88%849.77万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --1,870.53万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---12.02万 | ---18.04万 | ---96.62万 | -311.33%-106.47万 | --0 | --0 | -36.48%-107万 | -106.21%-39.82万 | 16.07%-25.88万 | -11.90%-20.72万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1 | --5,999 | --501.82万 | --6,000 | ---- | ---- | -256.77%-9.9万 | --0 | --0 | 89.49%-3.34万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105.98%-12.02万 | --583.68万 | --3,226.18万 | 170,024.10%1,564.66万 | -75.63%201.2万 | --0 | 638.92%1,022.14万 | -139.74%-39.82万 | 96.25%-9,208 | 427.50%825.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,715.98%604.02万 | --833万 | --80.12万 | -75.66%142.7万 | -96.06%15.83万 | -77.13%80.12万 | -36.45%350.4万 | 1.30%269.34万 | 47.48%586.37万 | 0.68%401.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -292.55%-244.3万 | ---228.98万 | --752.27万 | 278.28%565.2万 | -31.24%126.88万 | -224.94%-64.29万 | -33.80%-270.41万 | -326.98%-189.36万 | -140.70%-317.03万 | 12,175.97%184.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --6,152 | --0 | --0 | --0 | -87.81%1,337 | --1,337 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 152.08%359.73万 | --604.02万 | --833万 | 162.83%707.91万 | -75.66%142.7万 | -96.06%15.83万 | -77.13%80.12万 | -77.13%80.12万 | 1.30%269.34万 | 47.48%586.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -203.00%-225.21万 | ---812.66万 | ---2,127.98万 | -216.31%-999.46万 | 88.41%-74.32万 | 65.38%-64.29万 | -279.65%-1,292.41万 | -249.50%-149.54万 | -194.85%-315.97万 | -305.66%-641.19万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。