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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 94.75%13.07億 | 130.01%6.71億 | -64.88%2.92億 | 118.26%8.31億 | 71.10%3.81億 | -33.58%2.23億 | --3.35億 |
| その他の非現金項目 | 318.42%3,152.8万 | -68.78%753.5万 | -24.52%2,413.8万 | -27.72%3,197.8万 | 444.95%4,423.9万 | 128.38%811.8万 | ---2,860.7万 |
| 運転資金の増減額 | -491.46%-7.31億 | 256.72%1.87億 | 58.16%-1.19億 | -2.30%-2.85億 | -61.59%-2.78億 | 64.12%-1.72億 | ---4.8億 |
| -売掛金増減額 | -337.57%-2.83億 | -84.62%1.19億 | 183.40%7.74億 | -229.19%-9.28億 | -436.99%-2.82億 | 114.75%8,364.3万 | ---5.67億 |
| -在庫増減額 | -212.59%-2.5億 | 137.86%2.22億 | -1,229.55%-5.87億 | 171.06%5,194.5万 | 86.63%-7,309.8万 | -11.03%-5.47億 | ---4.92億 |
| -その他流動資産の変動 | -136.38%-1.02億 | -50.01%-4,294.9万 | 37.77%-2,863万 | -222.29%-4,600.4万 | 236.65%3,761.9万 | 83.42%-2,753万 | ---1.66億 |
| 利息の支払額 | 21.04%-3,485.2万 | -4.13%-4,414.1万 | 14.80%-4,239万 | -12.97%-4,975.3万 | -726.71%-4,403.9万 | -33.38%-532.7万 | ---399.4万 |
| 利息の受取額 | -57.80%380.2万 | 1,590.43%901万 | -73.81%53.3万 | 161.90%203.5万 | 45.51%77.7万 | -36.80%53.4万 | --84.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -125.07%-3.48億 | 43.94%-1.55億 | -192.50%-2.76億 | -5.34%-9,423.8万 | 34.01%-8,946万 | -21.27%-1.36億 | ---1.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.28%5.28億 | 551.33%9.15億 | -78.59%1.4億 | 198.49%6.56億 | 2,451.02%2.2億 | 114.50%861.5万 | ---5,943.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.28%-6.07億 | -173.98%-12.72億 | -612.70%-4.64億 | -58.40%-6,515.4万 | 76.57%-4,113.3万 | -197.09%-1.76億 | ---5,909万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -303.91%-289.6万 | 81.16%-71.7万 | -2.06%-380.6万 | ---372.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.50%8,000万 | ---3.72億 |
| 投資商品取引の純額 | 0.01%-1,320万 | 0.00%-1,320.1万 | -37.48%-1,320.1万 | -156.49%-960.2万 | 983.47%1,699.8万 | -102.26%-192.4万 | --8,515.5万 |
| その他の投資活動純額 | -28.66%412.2万 | 180.85%577.8万 | -144.39%-714.7万 | 194.25%1,609.9万 | 7.96%-1,708.1万 | -927,800.00%-1,855.8万 | ---2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.85%-6.16億 | -164.01%-12.8億 | -687.45%-4.85億 | -46.79%-6,155.3万 | 65.01%-4,193.3万 | 65.74%-1.2億 | ---3.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -97.09%3,583.8万 | 126.65%12.33億 | 367.86%5.44億 | -247.06%-2.03億 | -59.68%1.38億 | 351.59%3.42億 | --7,583.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 441.06%1,839.6万 | -94.76%340万 | -77.71%6,494万 | --2.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.21%-2,639万 | 49.27%-2,633.4万 | ---5,191.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1.58億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -566,500.00%-566.6万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | ---3,098.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.00%-1.83億 | 142.04%12.2億 | 1,261.76%5.04億 | -220.80%-4,338.8万 | -89.14%3,591.6万 | 363.70%3.31億 | ---1.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.02%23.19億 | 13.16%14.67億 | 75.51%12.97億 | 39.72%7.39億 | 62.70%5.29億 | -61.65%3.25億 | --8.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.69%-2.71億 | 435.09%8.55億 | -71.00%1.6億 | 157.80%5.51億 | -2.56%2.14億 | 141.04%2.19億 | ---5.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,437.52%1.23億 | -134.02%-369.7万 | 58.54%1,086.6万 | 285.14%685.4万 | 76.27%-370.2万 | -229.51%-1,559.9万 | --1,204.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.37%21.71億 | 58.02%23.19億 | 13.16%14.67億 | 75.51%12.97億 | 39.72%7.39億 | 62.70%5.29億 | --3.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.90%-7,899.6万 | -10.35%-3.57億 | -155.09%-3.24億 | 230.45%5.88億 | 204.06%1.78億 | -39.80%-1.71億 | ---1.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
