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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.80%13.05億 | 35.04%10.21億 | 92.90%7.56億 | 41.17%3.92億 | 31.13%2.78億 | 35.32%2.12億 | 112.07%1.57億 | 67.62%7,380.5万 | --4,403万 |
| その他の非現金項目 | 159.81%5,499.8万 | -117.02%-9,196万 | 381.38%5.4億 | -1,672.55%-1.92億 | -1.25%-1,083.3万 | -111.16%-1,069.9万 | 1,292.63%9,584万 | ---803.6万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -145.96%-4.73億 | 236.11%10.3億 | -115.48%-7.57億 | 1,312.94%48.87億 | -51.38%3.46億 | 44.55%7.11億 | -33.30%4.92億 | 33.46%7.38億 | --5.53億 |
| -売上債権増減額 | -581.62%-6.18億 | -62.54%1.28億 | 52.59%3.43億 | 24.31%2.24億 | 8.18%1.81億 | 26.19%1.67億 | -7.44%1.32億 | 2,880.48%1.43億 | --479.5万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -243.55%-20.57億 | 74.66%-5.99億 | -170.56%-23.63億 | 651.72%33.49億 | -220.91%-6.07億 | 50.03%-1.89億 | -712.49%-3.79億 | 82.87%-4,658.7万 | ---2.72億 |
| -その他流動資産の変動 | 37.55%19.9億 | 9.56%14.47億 | 12.15%13.21億 | 47.55%11.77億 | 14.49%7.98億 | -1.64%6.97億 | 11.20%7.09億 | -22.52%6.37億 | --8.22億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.41%354.4万 | ---1,030万 |
| 利息の支払額 | -15.81%-1,838.7万 | -89.35%-1,587.7万 | -138.55%-838.5万 | -1,099.66%-351.5万 | ---29.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 485.66%2,617.3万 | -60.25%446.9万 | 3.98%1,124.4万 | -14.30%1,081.4万 | 58.46%1,261.8万 | 20.91%796.3万 | 7.88%658.6万 | 462.96%610.5万 | ---168.2万 |
| 法人税等の支払額 | -120.84%-3.28億 | 54.86%-1.48億 | -365.36%-3.29億 | 18.17%-7,063万 | -59.57%-8,631.6万 | -5,575.97%-5,409.2万 | 20.98%-95.3万 | -56.22%-120.6万 | ---77.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -50.45%9.22億 | 535.75%18.62億 | -94.28%2.93億 | 793.28%51.2億 | -35.57%5.73億 | 16.87%8.9億 | -7.06%7.61億 | 36.29%8.19億 | --6.01億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.03%-1,472.7万 | 92.56%-4,606.2万 | -157.53%-6.19億 | -468.79%-2.4億 | ---4,224万 | ---- | ---- | -816.70%-1,695.9万 | ---185万 |
| 無形資産取引の純額 | -95.09%-3.68億 | -67.38%-1.89億 | -51.92%-1.13億 | -37.95%-7,419.1万 | -54.82%-5,378.3万 | -464.88%-3,474万 | 4.53%-615万 | 59.70%-644.2万 | ---1,598.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -53.68%-608.4万 | ---395.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 18.81%-8.82億 | 48.08%-10.86億 | -101.11%-20.92億 | -424.62%-10.4億 | 69.43%-1.98億 | ---6.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -404.97%-14.96億 | -2,751.89%-2.96億 | 97.75%-1,038.7万 | 8.40%-4.61億 | -68.01%-5.03億 | -340.16%-3億 | 321.78%1.25億 | 77.00%-5,625.8万 | ---2.45億 |
| その他の投資活動純額 | 335.94%6.74億 | 13.28%-2.86億 | -275.19%-3.29億 | 127.99%1.88億 | -129.90%-6.72億 | -18.41%-2.92億 | -23.84%-2.47億 | -123.59%-1.99億 | ---8,909.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.66%-20.87億 | 39.96%-19.03億 | -94.22%-31.69億 | -11.06%-16.32億 | -15.23%-14.69億 | -895.56%-12.75億 | 54.07%-1.28億 | 20.67%-2.79億 | ---3.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -73.41%2.22億 | -6.10%8.37億 | 60.41%8.91億 | 469.28%5.55億 | --9,755万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.32%-7.8万 | 99.83%-15.7万 | 15.98%-9,257.5万 | -4,814.55%-1.1億 | -57.82%233.7万 | -98.13%554万 | --2.96億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.11%-5,012.4万 | -0.34%-5,017.7万 | -99.90%-5,000.8万 | -0.49%-2,501.7万 | ---2,489.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.55%1.68億 | 4.69%7.83億 | 78.09%7.48億 | 460.25%4.2億 | 1,253.61%7,499万 | -98.13%554万 | --2.96億 | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.23%37.99億 | -40.88%30.58億 | 309.87%51.73億 | -39.38%12.62億 | -15.50%20.82億 | 60.59%24.64億 | 54.34%15.34億 | 33.50%9.94億 | --7.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -234.26%-9.96億 | 134.87%7.42億 | -154.45%-21.28億 | 575.99%39.09億 | -116.14%-8.21億 | -140.87%-3.8億 | 72.09%9.3億 | 116.56%5.4億 | --2.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 239.67%151.4万 | -107.79%-108.4万 | 535.60%1,390.7万 | 92.61%218.8万 | 157.61%113.6万 | ---197.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.18%28.05億 | 24.23%37.99億 | -40.88%30.58億 | 309.87%51.73億 | -39.38%12.62億 | -15.50%20.82億 | 60.59%24.64億 | 54.34%15.34億 | --9.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.83%5.4億 | 437.26%16.27億 | -110.04%-4.82億 | 907.14%48.06億 | -44.19%4.77億 | 13.22%8.55億 | -5.10%7.55億 | 36.44%7.96億 | --5.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
