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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -71.35%129.8万 | 38.08%2,199万 | 67.33%593万 | 278.45%646.4万 | -36.05%506.6万 | 64.67%453万 | -58.66%1,592.5万 | -64.91%354.4万 | -84.00%170.8万 | -0.69%792.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.42%165.8万 | 251.79%1,406.8万 | 134.77%369.3万 | 285.71%531.9万 | 415.62%270.7万 | 350.00%234.9万 | -80.92%399.9万 | -74.31%157.3万 | -12.83%137.9万 | -94.25%52.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 153.06%12.4万 | -80.62%45.1万 | -126.57%-7.6万 | -69.85%24.3万 | -70.14%23.5万 | -89.06%4.9万 | -6.21%232.7万 | -8.33%28.6万 | 19.41%80.6万 | 51.35%78.7万 |
| -減価償却 | ---- | -4.87%384.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.27%404.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 0.00%-3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.98%-3.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -27.78%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.64%-1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 153.06%12.4万 | -100.48%-334万 | -4.32%-386.7万 | -69.85%24.3万 | -70.14%23.5万 | -89.06%4.9万 | -43.99%-166.6万 | -11.46%-370.7万 | 19.41%80.6万 | 51.35%78.7万 |
| 運転資金の増減額 | -122.70%-48.4万 | -22.17%747.1万 | 37.27%231.3万 | 289.10%90.2万 | -67.87%212.4万 | 19.71%213.2万 | -36.36%959.9万 | -54.01%168.5万 | -105.67%-47.7万 | 496.52%661万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -49.74%392.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,940.73%781.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 165.56%543.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.92%204.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -617.05%-189.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -260.98%-26.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -87.66%62.4万 | ---- | ---- | 207.22%68.3万 | -57.47%288.8万 | 6.67%505.5万 | ---- | ---- | -106.38%-63.7万 | 481.25%679万 |
| -その他流動負債の変動 | 62.09%-110.8万 | ---- | ---- | 36.88%21.9万 | -324.44%-76.4万 | 1.18%-292.3万 | ---- | ---- | 110.19%16万 | -257.89%-18万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 56.00%3.9万 | -30.83%8.3万 | 3.03%3.4万 | -122.58%-7,000 | -3.13%3.1万 | 4.17%2.5万 | -9.77%12万 | -10.81%3.3万 | -40.38%3.1万 | 100.00%3.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -60.45%-43万 | 30.06%-151.7万 | -284.18%-60.7万 | 65.07%-33.5万 | 57.71%-30.7万 | 17.79%-26.8万 | 32.99%-216.9万 | 90.65%-15.8万 | -119.95%-95.9万 | -103.93%-72.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.84%90.7万 | 48.14%2,055.6万 | 56.68%535.7万 | 684.87%612.2万 | -33.73%479万 | 75.05%428.7万 | -60.82%1,387.6万 | -59.52%341.9万 | -92.42%78万 | -5.36%722.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.00%-3,000 | 49.02%-7.8万 | 78.31%-1.8万 | ---2.1万 | -366.67%-1.4万 | 62.69%-2.5万 | -1,175.00%-15.3万 | ---8.3万 | --0 | 0.00%-3,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -22.19%72.6万 | 107.78%325.8万 | 44.20%92万 | 293.45%66.1万 | 275.76%74.4万 | 65.43%93.3万 | 44.25%156.8万 | 31.28%63.8万 | -47.00%16.8万 | -13.16%19.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.37%72.3万 | 124.73%318万 | 62.52%90.2万 | 280.95%64万 | 274.36%73万 | 82.70%90.8万 | -26.80%141.5万 | 14.20%55.5万 | -46.84%16.8万 | -81.99%19.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---200万 | --0 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 65.08%-2.2万 | --0 | --0 | 62.50%-6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,109.52%-202.2万 | --0 | --0 | -12,437.50%-200.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.89%9,600.5万 | 22.54%7,224.6万 | 31.51%8,975.8万 | 23.26%8,296.1万 | 25.13%7,744.1万 | 22.54%7,224.6万 | 172.20%5,895.9万 | 36.42%6,825.4万 | 70.62%6,730.6万 | 101.31%6,188.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.62%163万 | 78.88%2,373.6万 | 57.50%625.9万 | 613.29%676.2万 | 1.90%552万 | 77.30%519.5万 | -64.41%1,326.9万 | -55.42%397.4万 | -91.04%94.8万 | -37.76%541.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 27.78%2.3万 | -166.67%-1.2万 | --3.5万 | --0 | --0 | 63.64%1.8万 | --1.8万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.08%9,763.5万 | 32.89%9,600.5万 | 32.89%9,600.5万 | 31.51%8,975.8万 | 23.26%8,296.1万 | 25.13%7,744.1万 | 22.54%7,224.6万 | 22.54%7,224.6万 | 36.42%6,825.4万 | 70.62%6,730.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.79%90.4万 | 49.22%2,047.8万 | 60.04%533.9万 | 682.18%610.1万 | -33.90%477.6万 | 78.93%426.2万 | -61.24%1,372.3万 | -60.50%333.6万 | -92.42%78万 | -5.36%722.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
