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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 345.39%5.12億 | -71.51%1.15億 | 11.72%4.03億 | -25.55%3.61億 | -9.05%4.85億 | 113.07%5.33億 | 22.21%2.5億 | 90.05%2.05億 | --1.08億 |
| その他の非現金項目 | -831.87%-4,558.7万 | 95.64%-489.2万 | -165.98%-1.12億 | -88.56%-4,218.7万 | -152.51%-2,237.3万 | 2,713.74%4,260.4万 | -112.30%-163万 | -70.49%1,325.5万 | --4,491.5万 |
| 運転資金の増減額 | 403.56%2.86億 | -158.15%-9,436.8万 | 1,986.34%1.62億 | 94.06%-860.3万 | -458.72%-1.45億 | 140.57%4,036.5万 | -350.16%-9,950.3万 | -41.93%3,977.5万 | --6,849.5万 |
| -売上債権増減額 | 117.41%4,533万 | -388.37%-2.6億 | 23.26%-5,331.5万 | 16.69%-6,947.7万 | -6,240.87%-8,339.3万 | 104.20%135.8万 | -700.19%-3,230.8万 | 246.68%538.3万 | ---367万 |
| -棚卸資産増減額 | 174.17%588.9万 | -7,320.56%-794万 | 98.31%-10.7万 | -9.03%-633.8万 | -176.23%-581.3万 | 171.86%762.6万 | -831.43%-1,061.3万 | 701.66%145.1万 | --18.1万 |
| -前払費用増減額 | -63.67%-2,248.4万 | 20.96%-1,373.7万 | ---1,737.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 1,019.74%5,893.2万 | -97.79%526.3万 | --2.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,907.7万 |
| 利息の支払額 | -940.54%-77万 | ---7.4万 | --0 | ---- | ---2,000 | ---- | -5.60%-2,300.2万 | -63.73%-2,178.3万 | ---1,330.4万 |
| 利息の受取額 | -8.22%26.8万 | 6.18%29.2万 | 0.00%27.5万 | 175.00%27.5万 | 300.00%10万 | -64.79%2.5万 | -78.22%7.1万 | 23.95%32.6万 | --26.3万 |
| 法人税等の支払額 | 38.16%-9,539.3万 | -46.42%-1.54億 | -8.98%-1.05億 | 65.96%-9,666.3万 | -718.32%-2.84億 | 3.51%-3,469.8万 | 26.02%-3,596万 | -745.17%-4,860.6万 | ---575.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 372.72%9.84億 | -66.14%2.08億 | 41.72%6.15億 | 112.73%4.34億 | -71.38%2.04億 | 260.25%7.12億 | -35.20%1.98億 | -1.61%3.05億 | --3.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.52%-6,176.5万 | 34.48%-5,346.5万 | 37.07%-8,159.8万 | -120.22%-1.3億 | -7.38%-5,888万 | 3.48%-5,483.3万 | -46.71%-5,680.9万 | 30.55%-3,872.3万 | ---5,575.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -5.28%-2.57億 | -12.38%-2.44億 | -20.38%-2.17億 | -20.36%-1.8億 | 1.75%-1.5億 | -43.67%-1.53億 | 21.36%-1.06億 | -90.76%-1.35億 | ---7,077.1万 |
| 事業取引の純額 | ---3.17億 | --0 | ---- | ---- | ---2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -562.43%-6,558.1万 | -890.00%-990万 | 99.00%-100万 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 72.55%-1,606.9万 | -14.67%-5,853.3万 | -2.87%-5,104.4万 | 44.54%-4,962.1万 | -104.98%-8,947.4万 | -130.46%-4,365万 | 45.53%-1,894万 | 44.48%-3,477万 | ---6,262.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.57%-6.52億 | -17.22%-4.22億 | 0.27%-3.6億 | 39.71%-3.61億 | -138.32%-5.98億 | -37.98%-2.51億 | 12.75%-1.82億 | -10.22%-2.08億 | ---1.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | --3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 23.46%-1.51億 | ---1.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38.61%-1.81億 | -1,148.33%-1.31億 | --1,245万 | ---- | ---- | --12.81億 | ---- | ---- | --5億 |
| 配当金支払総額 | -23.30%-1.27億 | -0.38%-1.03億 | 0.05%-1.02億 | 40.01%-1.02億 | ---1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 220.68%2.19億 | -18,184,400.00%-1.82億 | 99.41%-1,000 | -161.54%-17万 | 58.86%-6.5万 | ---15.8万 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.20%-6,205.7万 | -343.86%-4.19億 | 11.83%-9,446.8万 | 38.80%-1.07億 | -113.72%-1.75億 | 27,716.49%12.76億 | 97.00%-462.1万 | -151.29%-1.54億 | --3.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.32%16.01億 | 7.80%22.33億 | -1.62%20.72億 | -21.29%21.06億 | 185.23%26.75億 | 1.20%9.38億 | -5.82%9.27億 | 74.88%9.84億 | --5.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.67%2.7億 | -494.35%-6.33億 | 570.13%1.6億 | 94.01%-3,413.2万 | -132.77%-5.69億 | 15,466.32%17.37億 | 119.37%1,116.1万 | -113.67%-5,761.8万 | --4.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -64.01%38.4万 | 819.83%106.7万 | 11,700.00%11.6万 | 99.11%-1,000 | -89.83%-11.2万 | -115.99%-5.9万 | 233.21%36.9万 | ---27.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.87%18.71億 | -28.32%16.01億 | 7.80%22.33億 | -1.62%20.72億 | -21.29%21.06億 | 185.23%26.75億 | 1.20%9.38億 | -5.82%9.27億 | --9.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 843.22%6.64億 | -128.31%-8,937.7万 | 155.40%3.16億 | 2,635.13%1.24億 | -100.97%-487.6万 | 1,422.79%5.05億 | -73.20%3,315.3万 | -32.53%1.24億 | --1.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |