(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 19.28%297.58億 | 6.88%249.49億 | 31.72%233.42億 | -9.32%177.21億 | -68.19%195.42億 | --614.41億 |
貸付リース及びその他の損失引当金 | -35.43%13.21億 | -24.05%20.46億 | 136.34%26.94億 | -329.68%-74.14億 | 7.03%32.28億 | --30.16億 |
その他の非現金項目 | 20.13%-917.5億 | -20.08%-1,148.73億 | -136.55%-956.64億 | 34.44%-404.41億 | -6.76%-616.84億 | ---577.8億 |
運転資金の増減額 | 191.39%2,908.37億 | -139.42%-3,182.26億 | -6.83%8,072.3億 | 16,272.22%8,664.18億 | 121.79%52.92億 | ---242.86億 |
-貸付金の変更 | 125.86%1,255.09億 | -180.56%-4,854.23億 | 334.19%6,025.66億 | 171.50%1,387.8億 | -166.38%-1,941.07億 | ---728.68億 |
-その他流動資産の変動 | -443.03%-294.92億 | -139.25%-54.31億 | 56.49%-22.7億 | -4,211.57%-52.17億 | 97.75%-1.21億 | ---53.76億 |
-その他流動負債の変動 | -130.71%-7,800万 | 1,054.55%2.54億 | 121.57%2,200万 | 78.06%-1.02億 | -263.16%-4.65億 | --2.85億 |
利息の支払額 | -242.72%-344.95億 | -301.32%-100.65億 | 27.72%-25.08億 | 44.79%-34.7億 | -3.56%-62.85億 | ---60.69億 |
利息の受取額 | 32.88%952.33億 | 9.52%716.68億 | -1.62%654.41億 | -8.09%665.16億 | 20.85%723.69億 | --598.83億 |
法人税等の支払額 | 44.62%-54.44億 | -59.23%-98.31億 | -21.11%-61.74億 | 36.63%-50.98億 | -7.93%-80.45億 | ---74.54億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 186.98%2,944.19億 | -142.43%-3,384.79億 | -11.72%7,976.85億 | 3,848.77%9,035.97億 | 234.35%228.83億 | ---170.32億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -94.48%-32.09億 | 9.64%-16.5億 | 60.95%-18.26億 | -3.41%-46.76億 | -225.79%-45.22億 | ---13.88億 |
無形資産取引の純額 | -0.45%-15.79億 | -70.68%-15.72億 | 74.75%-9.21億 | 39.85%-36.47億 | -93.21%-60.63億 | ---31.38億 |
事業取引の純額 | ---1.27億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 78.74%-802.58億 | -356.19%-3,775.56億 | -17.90%-827.63億 | -156.77%-701.98億 | -20.34%1,236.56億 | --1,552.34億 |
その他の投資活動純額 | -499,800.00%-49.97億 | --100万 | ---- | 100.10%200万 | ---20.02億 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.32%-901.7億 | -345.30%-3,807.77億 | -8.90%-855.1億 | -170.69%-785.19億 | -26.30%1,110.69億 | --1,507.08億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
株式発行/消却(ネット) | -207.59%-46.17億 | -37.96%-15.01億 | -27,100.00%-10.88億 | -102.90%-400万 | 117.97%1.38億 | ---7.68億 |
配当金支払総額 | -7.21%-58.92億 | -0.11%-54.96億 | -0.18%-54.9億 | -0.07%-54.8億 | -45.17%-54.76億 | ---37.72億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 55.40%-10.5億 | -235,300.00%-23.54億 | ---100万 | ---- | --100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.56%-105.09億 | 9.99%-80.49億 | -62.73%-89.42億 | -2.75%-54.95億 | -17.56%-53.48億 | ---45.49億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -26.38%2.03兆 | 34.24%2.76兆 | 66.39%2.05兆 | 11.63%1.23兆 | 42.90%1.11兆 | --7,738.56億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 126.64%1,937.4億 | -203.42%-7,273.05億 | -14.20%7,032.33億 | 537.29%8,195.83億 | -0.41%1,286.04億 | --1,291.27億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 100.00%200万 | -80.00%100万 | --500万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | -100.00%200万 | --2,028.63億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.54%2.22兆 | -26.38%2.03兆 | 34.24%2.76兆 | 66.39%2.05兆 | 11.63%1.23兆 | --1.11兆 |
フリーキャッシュ・フロー | 184.15%2,892.95億 | -143.25%-3,437.98億 | -11.21%7,948.58億 | 7,223.28%8,951.98億 | 156.45%122.24億 | ---216.54億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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