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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.10%4.24億 | 143.58%2.14億 | 50.81%-4.92億 | 51.41%-9.99億 | -19.73%-20.57億 | ---17.18億 |
| 株式ベースの報酬 | 145.78%4,961.5万 | 276.90%2,018.7万 | --535.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -150.44%-1,270万 | -105.94%-507.1万 | -12.68%8,530.2万 | 2,423.07%9,768.5万 | 31.49%-420.5万 | ---613.8万 |
| 運転資金の増減額 | 175.92%25.67億 | -190.51%-33.81億 | 4,258.55%37.35億 | -102.97%-8,982.2万 | 410.38%30.21億 | ---9.73億 |
| -売上債権増減額 | -88.59%-2.04億 | 51.73%-1.08億 | -561.06%-2.24億 | 62.33%-3,390.7万 | 9.06%-8,999.9万 | ---9,896万 |
| -前払費用増減額 | 291.19%48.16億 | -131.31%-25.19億 | 725.23%80.46億 | -67.75%9.75億 | 226.19%30.23億 | --9.27億 |
| -その他流動資産の変動 | -187.50%-23億 | 81.78%-8億 | -299.09%-43.9億 | ---11億 | ---- | ---18.8億 |
| 利息の支払額 | -3.26%-4,599.1万 | -94.67%-4,453.7万 | -10.35%-2,287.8万 | -5.79%-2,073.2万 | -0.25%-1,959.8万 | ---1,955万 |
| 利息の受取額 | 280.64%1,136.2万 | 525.79%298.5万 | -31.07%47.7万 | -43.46%69.2万 | 76.62%122.4万 | --69.3万 |
| 法人税等の支払額 | -1,542.61%-6,241.9万 | 0.00%-380万 | 0.00%-380万 | 0.00%-380万 | -134.57%-380万 | ---162万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 197.00%30.24億 | -192.10%-31.17億 | 460.05%33.84億 | -194.70%-9.4億 | 137.34%9.93億 | ---26.58億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.84%-3,394.9万 | -456.95%-1.06億 | 77.99%-1,895.2万 | -991.02%-8,609.2万 | 33.81%-789.1万 | ---1,192.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -172.72%-1.27億 | -41.53%-4,654.5万 | 27.86%-3,288.7万 | -657.02%-4,558.8万 | -1.64%-602.2万 | ---592.5万 |
| その他の投資活動純額 | -489.99%-3.27億 | -295.13%-5,549.4万 | -48.57%2,843.9万 | 155.70%5,529.3万 | -1,532.29%-9,927.6万 | ---608.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.22%-4.88億 | -787.15%-2.08億 | 69.37%-2,340万 | 32.51%-7,638.7万 | -373.02%-1.13億 | ---2,392.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --5億 | ---- | -105.66%-3,000万 | --5.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.14%7.04億 | -82.82%6.17億 | 35.88%35.9億 | -36.08%26.42億 | 29.11%41.34億 | --32.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.75%-9.4万 | ---3,751.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.16%7.04億 | -84.78%6.17億 | 53.38%40.53億 | -35.61%26.42億 | 9.97%41.04億 | --37.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.10%148.59億 | 73.46%175.01億 | 19.04%100.89億 | 143.33%84.76億 | 45.52%34.83億 | --23.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.62%32.39億 | -136.53%-27.08億 | 355.95%74.14億 | -67.37%16.26億 | 374.92%49.83億 | --10.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.10%4,622.9万 | 3,915.33%6,520.4万 | 86.30%-170.9万 | -230.29%-1,247.3万 | -76.32%957.3万 | --4,042.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.11%181.44億 | -15.10%148.59億 | 73.46%175.01億 | 19.04%100.89億 | 143.33%84.76億 | --34.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 187.57%28.63億 | -198.10%-32.69億 | 410.97%33.32億 | -209.50%-10.72億 | 136.57%9.79億 | ---26.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |