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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.16%6.81億 | 49.07%7.58億 | 20.20%5.09億 | 48.47%4.23億 | -49.71%2.85億 | --5.67億 |
| 株式ベースの報酬 | -66.67%150万 | --450万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -79.46%764.9万 | -82.50%3,723.4万 | 715.79%2.13億 | -106.53%-3,454.9万 | -3,697.42%-1,672.8万 | --46.5万 |
| 運転資金の増減額 | -1,136.56%-3.59億 | 94.96%-2,902.3万 | -363.81%-5.76億 | 284.10%2.18億 | 417.65%5,682.8万 | ---1,789万 |
| -売上債権増減額 | -149.23%-3,095万 | 117.95%6,286.2万 | -378.97%-3.5億 | 196.24%1.26億 | -64.93%-1.3億 | ---7,908.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -47.59%-3.13億 | 3.97%-2.12億 | -1,078.96%-2.21億 | -90.26%2,255.7万 | 433.30%2.32億 | ---6,949.2万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.69%-180万 | --1,540万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.31%5,038.2万 | 56.23%5,555.6万 | 344.50%3,556万 | --800万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 87.03%-6.5万 | 92.13%-50.1万 | 38.73%-636.8万 | 31.99%-1,039.4万 | -519.54%-1,528.4万 | ---246.7万 |
| 利息の受取額 | -4.55%2.1万 | -99.76%2.2万 | -18.53%899.8万 | 127.26%1,104.5万 | -62.87%486万 | --1,308.8万 |
| 法人税等の支払額 | -27.39%-2.8億 | -34.74%-2.2億 | -199.24%-1.63億 | 72.34%-5,450.1万 | -95.41%-1.97億 | ---1.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -60.05%1.71億 | 1,541.03%4.27億 | -96.24%2,602.8万 | 343.07%6.92億 | -66.98%1.56億 | --4.73億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -44.60%-3,015.9万 | -990.28%-2,085.7万 | 83.17%-191.3万 | 77.42%-1,136.9万 | -182.57%-5,035.4万 | ---1,782万 |
| 無形資産取引の純額 | -17.02%-3,260万 | -123.50%-2,785.9万 | -17.34%-1,246.5万 | 21.73%-1,062.3万 | -732.64%-1,357.2万 | ---163万 |
| 事業取引の純額 | -4,997.83%-5.67億 | --1,157.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -44.59%1,756万 | -15.49%3,169万 | 133.22%3,750万 | -464.40%-1.13億 | -136.36%-2,000万 | --5,500万 |
| その他の投資活動純額 | -2,325.90%-2.91億 | -346.39%-1,198.1万 | 36.26%-268.4万 | 44.96%-421.1万 | -70.63%-765.1万 | ---448.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,086.60%-9.04億 | -103.16%-1,743.4万 | 499.26%5.52億 | 58.97%-1.38億 | -165.36%-3.37億 | --5.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 97.45%-127.6万 | 81.34%-5,000万 | -57.67%-2.68億 | -194.03%-1.7億 | 229.19%1.81億 | ---1.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 65.39%3,675.9万 | -41.41%2,222.5万 | -91.44%3,793.2万 | --4.43億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -52.45%-1.28億 | -226.63%-8,424.7万 | -12.88%-2,579.3万 | 0.00%-2,285万 | 0.00%-2,285万 | ---2,285万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --32.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.02%-9,295.3万 | 57.59%-1.12億 | -207.50%-2.64億 | 55.67%2.46億 | 197.20%1.58億 | ---1.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.87%28.12億 | 15.99%25.14億 | 58.66%21.67億 | -1.70%13.66億 | 150.39%13.9億 | --5.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -377.67%-8.27億 | -5.11%2.98億 | -60.77%3.14億 | 3,611.28%8億 | -102.76%-2,277.5万 | --8.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -97.76%73.4万 | 2,111.93%3,282.5万 | 272.96%148.4万 | -58.89%-85.8万 | ---54万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.02%-2,000 | --899.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.39%19.85億 | 11.87%28.12億 | 15.99%25.14億 | 58.66%21.67億 | -1.70%13.66億 | --13.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.49%1.08億 | 3,148.16%3.78億 | -98.26%1,165万 | 626.10%6.7億 | -79.66%9,230.1万 | --4.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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