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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.97%1,322.6万 | -211.16%-1.21億 | -54.74%1.09億 | 3,136.34%2.4億 | -86.90%740.8万 | --5,652.9万 |
| 株式ベースの報酬 | --218.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 201.68%357.2万 | -152.38%-351.3万 | 3,093.81%670.7万 | 107.95%21万 | -162.21%-264.2万 | --424.7万 |
| 運転資金の増減額 | -162.26%-2,269.6万 | 145.09%3,645.6万 | -226.88%-8,084.8万 | 176.26%6,371.8万 | -235.88%-8,355.2万 | --6,148.8万 |
| -売掛金増減額 | -467.26%-1.07億 | -78.07%2,910.5万 | 180.71%1.33億 | -128.88%-1.64億 | -2,060.48%-7,183.2万 | --366.4万 |
| -在庫増減額 | --0 | 270.55%108.3万 | -191.76%-63.5万 | --69.2万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -109.65%-9.2万 | 121.76%95.3万 | -3,006.38%-438万 | 94.95%-14.1万 | 57.00%-279万 | ---648.9万 |
| 利息の支払額 | 0.71%-41.8万 | 7.88%-42.1万 | -161.14%-45.7万 | ---17.5万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2,000 | --2,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -520.99%-390.6万 | 99.48%-62.9万 | -947.87%-1.22億 | -958.25%-1,159.5万 | 102.75%135.1万 | ---4,918.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.56%1,449.7万 | -2.45%-6,153.2万 | -119.25%-6,005.9万 | 613.82%3.12億 | -169.92%-6,071.3万 | --8,683.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.22%-360.3万 | 45.11%-1,099万 | 3.61%-2,002.3万 | 3.43%-2,077.3万 | -20.23%-2,151.1万 | ---1,789.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---271.5万 | --0 | ---18.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -368.27%-301.8万 | 107.20%112.5万 | -1,146.75%-1,562.8万 | 106.62%149.3万 | -6.87%-2,254.7万 | ---2,109.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.37%-662.1万 | 64.71%-1,258万 | -83.12%-3,565.1万 | 55.81%-1,946.9万 | -13.00%-4,405.8万 | ---3,898.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 87.71%-1,072.9万 | -128.09%-8,730.6万 | --3.11億 | --0 | --9,920万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 23.75%-1,276.2万 | -142.23%-1,673.8万 | -100.00%-691万 | 34.93%-345.5万 | 0.00%-531万 | ---531万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 100.01%1,000 | ---685万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.02%-3,144.7万 | -136.85%-1.08億 | 6,913.28%2.94億 | -104.60%-432.1万 | 1,868.17%9,389万 | ---531万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.19%5.42億 | 37.76%7.25億 | 121.05%5.26億 | -4.37%2.38億 | 20.61%2.49億 | --2.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.09%-2,357.1万 | -191.91%-1.83億 | -31.05%1.99億 | 2,748.33%2.88億 | -125.58%-1,088.1万 | --4,253.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.35%5.19億 | -25.19%5.42億 | 37.76%7.25億 | 121.05%5.26億 | -4.37%2.38億 | --2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.48%1,089.4万 | 6.05%-7,523.7万 | -127.52%-8,008.2万 | 453.90%2.91億 | -219.27%-8,222.4万 | --6,894.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
