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| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.27%4,742.9万 | 131.60%3.45億 | -62.13%1.49億 | 95.27%3.94億 | 141.07%2.02億 | 486.45%8,367.8万 | ---2,165.3万 |
| その他の非現金項目 | -72.17%642.4万 | 486.53%2,308万 | -107.37%-597.1万 | 1,986.93%8,100.6万 | -264.36%-429.3万 | 129.49%261.2万 | ---885.6万 |
| 運転資金の増減額 | 64.70%-5,096.8万 | -3,163.42%-1.44億 | -42.69%471.3万 | 114.04%822.3万 | -716.85%-5,855.2万 | 81.28%-716.8万 | ---3,828.2万 |
| -売上債権増減額 | 125.99%2,797.2万 | -1,876.59%-1.08億 | 113.89%605.7万 | 32.34%-4,359.5万 | -4.52%-6,443.1万 | 36.27%-6,164.6万 | ---9,673.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 188.31%854.6万 | -144.55%-967.7万 | 195.62%2,172.2万 | -522.27%-2,271.8万 | -76.15%538万 | -61.74%2,256.2万 | --5,897.3万 |
| -前払費用増減額 | 52.52%-807.9万 | -461.68%-1,701.7万 | 179.17%470.5万 | 5.76%-594.3万 | -7.87%-630.6万 | -151.07%-584.6万 | --1,144.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -18.02%1,506.5万 | 164.35%1,837.7万 | -180.02%-2,855.6万 | 1,879.15%3,568.4万 | 108.20%180.3万 | 66.48%-2,199.9万 | ---6,562.8万 |
| 利息の支払額 | -25.49%-165.9万 | 69.58%-132.2万 | 20.23%-434.6万 | 44.61%-544.8万 | -74.29%-983.5万 | -290.79%-564.3万 | ---144.4万 |
| 利息の受取額 | 885.19%26.6万 | 3.85%2.7万 | 52.94%2.6万 | 142.86%1.7万 | -50.00%7,000 | -6.67%1.4万 | --1.5万 |
| 法人税等の支払額 | 27.82%-1.27億 | -145.89%-1.76億 | -39.84%-7,172.3万 | -35.65%-5,128.9万 | -6,604.08%-3,781.1万 | 0.18%-56.4万 | ---56.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -172.61%-5,712.2万 | -80.84%7,866.6万 | -15.04%4.11億 | 231.27%4.83億 | 14.99%1.46億 | 527.15%1.27億 | ---2,970.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -518.41%-1,306.7万 | 85.98%-211.3万 | 30.28%-1,507.3万 | 8.13%-2,161.9万 | 0.52%-2,353.2万 | 13.34%-2,365.4万 | ---2,729.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 40.48%-5,000万 | -7.69%-8,400万 | -77.35%-7,800万 | 16.06%-4,398.2万 | ---5,240万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --500.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -114.66%-42.7万 | 76.87%291.3万 | 119.31%164.7万 | 144.54%75.1万 | -159.32%-168.6万 | 149.53%284.2万 | ---573.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.83%-5,848.7万 | 85.57%-9,720万 | -938.84%-6.74億 | 16.45%-6,485万 | -272.95%-7,761.8万 | 36.99%-2,081.2万 | ---3,303.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 265.74%2.09億 | 5.97%-1.26億 | -179.33%-1.34億 | 34.02%1.69億 | 295.44%1.26億 | -583.04%-6,438.9万 | --1,333万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -118.15%-9,162.8万 | -7.48%5.05億 | -57.01%5.46億 | 398.05%12.69億 | --2.55億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | -105.00%-5.6万 | 133.66%112万 | -332,800.00%-332.7万 | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.74%1.17億 | -4.01%3.74億 | -72.53%3.9億 | 294.55%14.18億 | 658.22%3.59億 | -583.03%-6,438.8万 | --1,333万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.48%32.74億 | 4.69%29.1億 | 195.78%27.8億 | 84.69%9.4億 | 7.46%5.09億 | -9.52%4.74億 | --5.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.64%129.2万 | 180.91%3.55億 | -93.11%1.27億 | 329.40%18.37億 | 926.17%4.28億 | 184.36%4,168万 | ---4,940.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.17%6.6万 | 104.98%794.5万 | 8.18%387.6万 | 8.64%358.3万 | 152.05%329.8万 | -1,383.84%-633.6万 | ---42.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.04%32.75億 | 12.48%32.74億 | 4.69%29.1億 | 195.78%27.8億 | 84.69%9.4億 | 7.46%5.09億 | --4.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -191.69%-7,018.9万 | -80.65%7,655.3万 | -14.32%3.96億 | 277.31%4.62億 | 18.54%1.22億 | 281.10%1.03億 | ---5,699.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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