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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 170.35%1.29億 | -223.74%-1.83億 | -6.71%1.48億 | 205.54%1.59億 | 28.78%-1.5億 | ---2.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -200.00%-1,247.1万 | --1,247.1万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -39.64%933.9万 | 77.63%1,547.2万 | --871万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,787.67%-6,514.4万 | 130.84%386万 | -270.70%-1,251.6万 | 109.61%733.2万 | 325.82%349.8万 | ---154.9万 |
| 運転資金の増減額 | -0.78%4.46億 | 48.69%4.5億 | -42.10%3.02億 | 139.14%5.22億 | 376.43%2.18億 | --4,583.6万 |
| -売上債権増減額 | 55.00%-869.9万 | -63.46%-1,933.2万 | -250.09%-1,182.7万 | 135.35%788万 | -3,766.61%-2,229.3万 | --60.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 151.82%1,353.8万 | 4.66%-2,612.7万 | -270.55%-2,740.5万 | 234.92%1,606.9万 | -437.20%-1,191万 | --353.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 10.72%4.6億 | 32.20%4.15億 | -23.13%3.14億 | 105.90%4.09億 | 645.05%1.98億 | --2,663.8万 |
| 利息の支払額 | 16.16%-419.2万 | -176.40%-500万 | 31.11%-180.9万 | -7.58%-262.6万 | -7.63%-244.1万 | ---226.8万 |
| 利息の受取額 | 20.83%2.9万 | 9.09%2.4万 | 69.23%2.2万 | 30.00%1.3万 | 150.00%1万 | --4,000 |
| 法人税等の支払額 | 138.51%670.9万 | 60.52%-1,742.1万 | -4,264.19%-4,412.2万 | -281.51%-101.1万 | 8.62%-26.5万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.61%6.01億 | -28.79%3.14億 | -39.25%4.4億 | 744.03%7.25億 | 157.32%8,588.9万 | ---1.5億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.87%-21.9万 | 98.68%-83.8万 | -1,346.67%-6,369.7万 | -535.35%-440.3万 | 97.13%-69.3万 | ---2,416.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.67%-1.08億 | -66.71%-9,769.9万 | -6.99%-5,860.4万 | -36.71%-5,477.4万 | -153.56%-4,006.5万 | ---1,580.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---4,999.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -3,813,300.00%-3,813.4万 | -100.00%-1,000 | 143.19%3,060.2万 | -2,596.86%-7,086.1万 | 111.49%283.8万 | ---2,471万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.38%-1.46億 | -61.98%-1.49億 | 29.48%-9,169.9万 | -242.93%-1.3億 | 41.37%-3,792万 | ---6,467.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -113.62%-4,766.4万 | 589.94%3.5億 | 1,012.01%5,070.8万 | -109.72%-556万 | 727.45%5,722.3万 | ---912万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.08%423.7万 | -95.24%213.9万 | -93.96%4,490.4万 | --7.43億 | ---- | --5.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | ---1,283.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.63%-4,754万 | 268.41%3.49億 | -86.94%9,465.3万 | 1,166.23%7.25億 | -89.28%5,722.3万 | --5.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.60%27.87億 | 24.22%22.74億 | 258.35%18.3億 | 25.94%5.11億 | 370.63%4.06億 | --8,616.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.80%4.07億 | 15.88%5.14億 | -66.40%4.43億 | 1,154.34%13.19億 | -67.06%1.05億 | --3.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.60%31.94億 | 22.60%27.87億 | 24.22%22.74億 | 258.35%18.3億 | 25.94%5.11億 | --4.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.03%4.93億 | -32.39%2.15億 | -52.22%3.18億 | 1,375.15%6.66億 | 123.78%4,513.1万 | ---1.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |